2023年金管管理办法篇

1、2023年金管管理办法篇 书目 某工程项目履约保证金管理方法 工程项目履约保证金管理方法 一、为规避风险,凡实行招投标的项目必需实施履约保证金制度。 二、履约保证金金额为合同价的10%。 三、项目主办人员在签订分包合同之前必需具体批阅合同、招标文件,是否包含履约保证金有关条款。 四、在收到中标分供商履约保证金或履约保函时方可支付预付款。 五、对于初次合作或不受信任的分供商,必需严格实施履约保证金制度。 六、对于已经开心合作的分供商可以允许对方将未结清尾款转为履约保证金,目的在于增加分供商资金运作实力,从而体现双赢原则。 七、当须要用未结清尾款作为新项目的履约保证金时,首先由分供商提出申请并说明理由,报工程部审核,工程部依据该分供商过去合作中的履约表现给出看法后转预算部审核,预算部依据该队伍的原工程费用审核状况,在认为确有足够资金可以转用时方可批准,并报财务部备案。 八、预算部在结算支付该分供商尾款时,应扣除原转用的履约保证金,转用的履约保证金在转用项目结束后再归还该分供商。 九、本文件应发放到下列人员: 注:1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应刚好向

2、本文件的审批人提出修改看法。 编制: 校对: 审批: 发放号: 区企业技术改造贴息资金管理方法 区企业技术改造贴息资金管理方法 一、总则 第一条 为进一步加强贴息资金管理,发挥技术改造贴息资金的宏观导向和激励作用,引导社会资金投向,结合全区技术改造实际,特制定区企业技术改造贷款贴息资金管理方法。 其次条 对重点技术改造项目实施贴息的目的,是激励企业围绕品种、质量、效益进行技术改造,促进高新技术产业化,主动运用高新技术,改造提升传统产业,提高技术改造项目投资效益,增加企业的竞争实力。 第三条 本方法中所称的贴息资金是指财政补贴给企业技术改造贷款项目的资金。 二、贴息资金支配的原则 第四条 区贴息资金主要支配符合国家产业政策和省、市重点技术改造贴息导向书目,经国家、省、市批准或备案,并列入国家、省或市技术改造投资安排的重点技术改造项目。依据择优扶强原则,重点支持产品技术含量高、带动性强、对本区经济和产业升级作用大的项目;优先支配省或市、区重点企业、成长型企业和高科技企业的技术改造项目;优先支配经济效益好、经营者素养高、有良好信誉的利税大户企业的技术改造项目。 第五条 坚持向省、市两级开发园

3、区倾斜的原则。 第六条 符合上述原则的企业技术改造项目,运用经核准的银行贷款,可以向区申请贴息。 三、贴息条件 第七条 符合以下条件的项目,可以申请区贴息: (一)企业在区内进行工商注册登记和税务登记,并且其税收入区库; (二)符合国家产业政策,项目经区经济贸易局登记备案; (三)项目被列入市级以上技改项目、技术创新项目等贴息安排。 四、贴息的申请程序 第八条 凡需申请贴息的项目均应逐级申报有关项目可行性报告,并经有关部门备案。项目被列入省、市贴息安排后,需进行竣工验收合格,在办理省、市贴息的同时申报区配套贴息。 第九条 凡符合贴息条件的项目,由有关单位按企业隶属关系向区经济贸易局、区财政局申报贴息。详细程序如下: (一)企业于每年10月份提出申请。申请时供应:技改项目贴息申请表一式三份(街办的项目由所在街办签署看法),项目登记备案通知书复印件、银行贷款进帐单复印件、工商营业执照副本复印件、税务登记证(国税、地税)副本复印件各二份; (二)由区经济贸易局会同区财政局对项目实施状况进行核查后,并比照条件和标准提出贴息的初步方案,经集体探讨后确定贴息方案; (三)方案报区政府分管领导审批;

4、 (四)区经济贸易局、财政局联合发文公布安排; (五)由区财政局拨付项目贴息资金。 五、附则 第十条 担当贷款贴息项目的单位要仔细贯彻责任制,专人负责,确保项目顺当开展,按时竣工。列入年度贴息安排的项目,应在贴息安排下达之日起1年内办理贴息资金的申领手续,逾期取消贴息资格。 第十一条 各开发区、街道经贸局和经管办要严格按本方法组织有关企业申报贴息安排,并按要求办理贴息资金的拨付手续,确保资金刚好足额到位,专项用于技术改造项目建设,并向区经贸局报告项目的执行状况。如在项目申报、实施和办理有关拨付手续过程中有弄虚作假、截留占用资金行为的,将取消该项目贴息资格,并追究当事者责任。 公司资金管理方法（5） 公司资金管理方法(五) 1. 管理机构 财务中心负责公司的资金结算、借贷、往来调剂等管理工作,并指导、监督分公司的资金运行。分公司财务负责其所在公司的资金结算、往来等管理工作。 2. 账户管理 开立、变更账户,须经总经理同意,由财务中心门详细执行。原则上各公司只能在便于开展业务的银行开设一个存款账户,办理各种结算业务。开设账户状况及变更情形刚好向财务中心书面呈报、备案。 3.支票管理 (1)

5、支票由出纳人员或财务中心门指定专人保管。支票与财务印鉴由不同人员分开保管。 (2)支票领用时按要求逐项仔细填写“支票领用单”,由所在部门负责人审核,经财务负责人批准签字后,到财务中心门领取支票。 (3)原则上不允许各业务部门领取空白支票。特别状况,经公司总经理审批。各部门累计领取支票不得超过三帐,超过三张未报帐的,财务中心门短暂停封该部门借款业务。财务中心门刚好督促各业务部门刚好办理结算报销手续。 (4)支票付款后刚好办理报销手续,购置物品时须要物品保管人员或运用人员验收签字后方可报销。 (5)收到支票后,刚好送存银行,不拖不压。 (6)收付业务款发生时出纳人员刚好登记日记帐。做到先登帐后付款,先收款后登帐。出纳人员按月对帐,并编制“银行存款余额调整表”,书面呈报财务中心经理。 (7)每周五下班前各公司出纳人员将银行存款金额书面或电话报告财务中心经理,为资金筹措、支配、调度供应刚好、精确的决策依据。 4.现金管理 (1)下列范围内可以运用现金:职员工资、津贴、奖金;个人劳务酬劳;出差人员必需携带的差旅费;结算起点以下的零星开支;公司总经理批准的其他开支。结算起点暂定为1000元,如需调

6、整由总经理确定。 (2)公司购置固定资实行转帐结算方式,不得运用现金。购置办公用品、劳保福利及其他物品价款一次超过1000元的,实行转帐结算方式,不得运用现金;选购价款一次低于800元的,可以运用现金结算,也可以运用支票结算。 (3)库存限额经总经理审批核准,现金超额部分送存银行。 (4)收入现金刚好入帐,送存银行。财务人员支付现金,可以从公司库存限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中干脆支付,即不得坐支。 (5)财务人员从银行中提取现金,当填写“现金支票领用单”,并写明用途和金额,由财务负责人签字批准后提取。 (6)公司职员因工作须要借用现金,需填写“借款单”,由部门领导签字确认,报财务负责人审批,经会计审核,到出纳人员处领取。 (7)报销时凭发票、差旅费单据及公司认可的有效报销或借款凭单,经办人签字,会计审核,财务负责人批准,到出纳人员处冲抵以前借款、领取现金。付款后加盖付款标记及经办人戳记。 (8)工资由财务人员依据总经理供应的核发工资资料按月编制工资表,交财务负责人审核,总经理签字,财务人员按时提款,月末发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。 (9)办理款项汇兑时,财务

7、人员经审核“汇兑通知单“及有关凭证,分别由经办人、部门负责人、财务负责人、公司总经理签字,出纳人员到银行办理。 (10)出纳人员当建立健全现金帐目,逐笔按依次记载现金收付,帐目当日清月结,帐实相符。 (11)不准超范围、超限额运用现金。 (12) 不准白条抵库。 (13) 不准挪用现金。 (14) 不准利用账户替他人或其他单位套取现金。 (15) 财务负责人不定期对库存现金进行抽查。主管会计常常与出纳核对库存现金状况。 (16) 每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金对差异状况进行分析,形成库存现金盘点报告,提出改进看法,以书面形式呈报财务中心经理。 5.备用金管理 (1)各部门由于业务工作性质,须要备用金的,书面提出申请,经公司总经理批准。 (2)依据公司总经理通知,部门领取备用金时,填写借款单,财务负责人审核,由出纳人员依凭证付款。各部门指定专人负责怪用金管理,并将人员名单报送各公司财务中心门备案。 (3)部门领取备用金累计一般不超过2000元。 (4)备用金管理人员每周与财务中心门结算一次,刚好补充备用金。财务中心门按时督促备用金管理人员办理财务报销手续。 (5)因业

8、务发展或部门调整,不再须要运用备用金的部门刚好办理相关手续,归还备用金。 信蜀物业现金管理方法 蜀信物业现金管理方法 依据国务院颁布的现金管理暂行条例及其它有关法纪规定,结合公司的实际状况,制定本方法。 一、公司的货币收付事项必需符合中华人民共和国的法律、法规和制度。 二、公司财务部负责处理与本公司一切经济活动有关的货币收支事项。其他部门和个人办理货币收付事宜,必需由财务部许可并报经经理及授权人批准后方可受理。 三、财务部设置专职出纳员管理现金。出纳员由总公司财务部选派担当。若专职出纳员因故临时不在岗时,由总公司财务部指定与出纳业务相容职务的人员处理出纳业务。出纳员要求具备较强的工作责任,良好的业务素养,并熟识银行结算业务。 出纳员在处理结算业务时,若发生违反银行结算制度,被银行处以罚款的,出纳员要负责赔偿。 出纳员在收付现金时,造成短少的,应负责赔偿。 出纳员在处理业务中违反财务制度的,财务部主管视状况提出警告,情节严峻的,报经理及授权人处理。 四、小区日常费用(物管费、水电气费、各类押金等)的现金收取工作由财务部收银员及各小区内勤担当。财务部收银员由公司行政部和财务部共同聘请,财务部参加,其工作内容由财务部支配,小区内勤由行政部聘请,以上人员的工作业绩和实力考核由公司财务部和行政部及各小区共同进行。 在收款业务中,若当日收取款项在1000元以上的必需存入银行,并于次日向财务部交纳,如有短款应足额赔偿。 如有违反财务制度的,财务部主管视状况提出警告,情节严峻的,报经理及授权人处理。全部款项,一律不得坐支。 公司货币资金管理方法 公司货币资金管理暂行方法 第一条 为了加强对公司货币的内部限制和管理,保证货币资金的平安,提高资金运用效率,依据中华人民共和国会计法和内部会计限制规范货币资金等法律法规,并结合本公司的实际状况,特制定本方法。 其次条 本方法所称货币是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 本方法适用于贵研铂业股份有限公司和所属分公司。 第四条 公司负责人要在本公司有效实施本方法,并对保证货币资金平安。

《2023年金管管理办法篇》由会员大米分享，可在线阅读，更多相关《2023年金管管理办法篇》请在金锄头文库上搜索。