会计年度的工作计划模板(2篇).doc
10页1、会计年度的工作计划模板公司从_年年底到_年_月份,经历了很多的变化和变动,导致财务部的一些工作受到影响,本人从_月份接手财务部后经过了详细深入了解,特拟定_年财务部工作规划。第一、财务部组织机构规划图。财务部组织机构图:规划思路:1、公司所有资产包括三种形式:货币资金、库存物资、各项资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。2、三个板块之间管理相对独立,考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务。4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核算自身不同岗位设置实现监督和控制,资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管,通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向。把三者视为统一又相互制约的整体来考虑,最终实现财务管理水平提升。第二、_年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来,使财务部迅速恢复正常工作的前提下,然后在进一步提高工作准确率和效率。财务部计划从以下几个方面着手工作。一、迅速调整,恢复财务部的正常工作状态。1、重新整理对外报送的各种报表,将没有报送报表迅速补报。确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。4、严格检查各岗位工作情况,通过日报表严格监控各岗位工作状态。主要思路
2、为:对各岗位当天工作进行检查,会计主要以凭证为主,出纳员以货币资金明细账和日报表为主,保管员主要日报表报送和出入库准确及时为主。5、加强对日常业务监督和管理,尤其是原始单据和账务处理及时性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理,银行业务日常处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面。对于库房业务,首先以完善保管员手工帐为主,逐步规范,最终实现账务与实物相符。二、_年计划调整改进如下工作2、库房管理制度。主要内容:现场管理制度、出入库制度、盘点制度。根据物资特性进行分类管理,加强对出入库的管理和监控,逐步提高库房管理的准确率和及时率。库房物资是每个公司管理重点,而我公司由于目前基本上处于手工操作模式,所以管理难度将会比较大。具体思路是首先要取得我们公司的实际库存到底是多少,加大力度监管保管员账务真实性和及时性。同时结合GMP的相应管理要求,实现现场规范管理及出入库管理。3、关于公司借支制度。主要内容:借支流程、额度控制制度。通过对个人借款流程和额度的监控,提高报销及时性,降低资金被占用的周期。具体思路是:先对前面欠款进行清理对账,在相应的结果上确认签
3、字,并限期归还借款。严格执行“前帐不清,后款不借”原则。加强对各项开支的计划管理,保证借款额度与实际开支吻合。4、研究开发费的归集。在仔细学习政府各项规定的前提下,重新制定或调整研究开发费归集方式和账务处理方式。其主要思路是:研究开发费实现日常完全归集,加强公司对研究开发费的计划管理和准确核算,争取达到政府要求,使公司享受所得税加计扣除优惠政策。5、争取在_年初步建立公司各项资产管理制度。除货币资金及库存物资以外各项资产的管理制度。主要思路:对公司各项资产进行科学分类,采用不同方式进行分别管理,重点控制大额资产或者对生产经营有重大影响资产,充分明确经管部门、财务部门等相应责任,最大程度保障公司资产完整。在必要的情况下会同其他部门制定相应资产维护及维修等制度。6、其他管理制度。主要内容:支票管理、工资、报销等方面。通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支,堵住管理漏洞以及降低风险。在工资以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和管理,在此项工作上财务部负责审核,在工资计算、与公司往来情况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关。在报销上,对报销时间、不准许
4、代报销、原始单据要求等方面做出规定,以规范公司财务管理。第三、完善会计系统内部控制制度2、预算控制及授权管理。实行预算管理,结合公司各项管理制度及预算工作进行授权制度完善。预算控制主要目的是对各项支出做事前控制,规范公司各项管理使之在预算之内进行,最终实现公司预定经营目标,因此预算执行需要做出授权,即在预算范围内授权给相应管理人员,使之能够有条件、以最高效率完成预定工作。3、资产保全控制。通过建立资产管理制度、各种物资及资金盘点制度、资产保险制度等完善公司资产管理。4、组织机构控制。合理确定财务部组织机构,保证规章制度的有效执行,形成有效监督机制保证公司内部控制机制正常运转。合理确定财务部组织机构,同时设定合理岗位职能,进而确认财务部的关键制度。合理的组织形式是正常运转的前提,关键制度是进行内部控制实现的保障。就风险来讲,组织机构的是较大的风险因素,而公司的各项关键制度则是经常性的风险因素。第四、推行预算管理,提高财务管理水平。预算管理是财务管理中重要组成部分,预算水平高低决定着一个公司财务管理水平的高低。预算需要的所有部门的共同努力来完成的。财务部拟从以下方面开展工作。一、预算主要线
《会计年度的工作计划模板(2篇).doc》由会员hs****ma分享,可在线阅读,更多相关《会计年度的工作计划模板(2篇).doc》请在金锄头文库上搜索。
读书心得体会梁雪怡
小学二年级英语教师工作总结(2篇).doc
戏剧翻译中人际意义的跨文化建构
2023年年林学实习报告10篇
寒假读书笔记—读蒙台梭利《发现孩子》有感
β受体阻滞剂的分类和代表药物
八年级物理上册第六章质量和密度单元综合测试题1新人教版含答案
新目标英语七年级上短语归纳
人教版六年级数学上册分数除法测试题(最新整理)
设计学教师实习自我评定
旅游文化对旅游产业发展的价值
一元一次方程小测试
养老院-商业谋划-方案书-毕业论文
精选房地产转让合同3篇
成本控制:企业获取高利润的秘诀
合作共建协议书汇总7篇【模板】
南坞小学音乐评价
2023校园垃圾分类活动总结模板.doc
某电网有限责任公司生产项目管理规定
北京市高三数学理综合练习53 Word版含答案
2023-03-20 3页
2023-05-22 13页
2022-09-13 5页
2022-12-18 10页
2022-11-30 5页
2022-12-18 11页
2023-09-02 6页
2023-10-16 3页
2022-07-19 18页
2023-02-27 2页