会计与出纳的工作职责(3篇)
2页会计与出纳的工作职责1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等5、银行收付款业务严格遵守票据法和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证会计与出纳的工作职责(二)1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。5、OA与金蝶系统付款流程下行。6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。会计与出纳的工作职责(三)1.负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;2.收入现金、支票及时送存银行,做到日清月结;及时与银行定期对账;3.登记现金、银行存款日记账,编制日报表;4.负责资金周报的编制,负责月末结账报税等工作;5.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;6.到款确认,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;7.固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;8.负责发票购买与开具工作;9.完成其他由上级主管指派的工作。第1页共1页
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