鼎信诺审计系统5000使用说明书

1、鼎信诺审计系统单机版 操作手册前言1第 一 章 系统介绍3u系统简介3u系统特点4uWindows根本操作4第 二 章 安装和卸载5u安装系统5u卸载系统6第 三 章 启动和登录系统7u单机版注册码启动7u创立工程8u登录工程14u设置工程路径14u前端取数快速入门14u审计系统快速入门16第 四 章 系统18u工程维护18u工程管理21u工程升级30u更换工程31u用户维护32u更换用户35u根底信息维护36u导出评估数据36u生成前端文件37u系统配置37第 五 章 财务数据41u前端数据导入41u数据初始化47u标记结转凭证47u更新账套49u财务数据维护50u生成总账61u月余额生成总账62u总账&明细账62u外币总账明细账67u核算工程余额67u损益结转科目68u凭证拆分68u凭证录入70第 六 章 会计报表73u未审会计报表73u试算平衡表84u已审会计报表84u实质性测试分工84u复核实质性底稿85u编制实质性底稿85u方案实施的实质性程序86u会计政策调查表87u报表工程维护88u报表工程对应科目88u报表工程对应底稿工程89第 七 章 测试分析90u查账90u重要性水

2、平分析92u趋势分析表93u财务分析表94u相关搜索95u科目月余额图形分析96u科目余额比重分析97u控制测试98u凭证抽凭100u账龄分析102u抽凭清单103u标记为重大事项说明103第 八 章 实质性测试104u底稿向导104u翻开底稿105u底稿信息108u底稿信息维护108u生成108u更新108u删除数据当前表单数据源109u删除数据当前表所有数据源109u重算109u查账109u锁定109u多表操作109u设置数据源109u数据/设置列对应关系114u期初期末调整分录114u明细账透视114u套打底稿115u导入辅助B列关键字和导出辅助模板115u插入索引115u插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况115u放入科目116u生成账龄118u放入函证119u科目测试120u生成凭证121u查看凭证121u附注功能122u复制附注目标标志码123u刷新当前附注123u刷新全部附注123u翻开附注文件123第 九 章 审计调整124u负值重分类调整124u报表级调整分录124u期初账表差异调整126u期末账表差异调整128u期初调整分录维护128u期末调整分录维护129u账

3、项调整分录汇总表，重分类调整分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表132u导出调整分录、导入调整分录132第 十 章 底稿管理133u翻开底稿133u翻开附注133u批量签名133u设置底稿权限135u底稿工程维护136u导入导出底稿136u审计工作底稿归档137u审计工作底稿归档文件预览138第 十 章 鼎信诺审计前端139u系统简介139u安装和卸载139u采集SQLSERVER数据库类型数据139u采集ORACLE数据库类型数据144u采集从财务软件导出文件的数据146u采集ACCESSS数据库类型数据148u其他常见财务软件的取数149第 十一 章 常见问答与解答154u前端的使用154u导数不成功154u手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件155u手工账取数问题1-无法识别乱码156u手工账取数问题2-科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列157u无法识别加密狗158u多年账的处理158u多个人完成一个工程158u设置科目与核算工程关系158u如何增加报表工程159u如何操作数据源,列对应应关系步骤159u替代测试如何操作160u如何生成询证函160

4、- 15 -前言首先，我们真诚的感谢您使用鼎信诺审计系统。随着我国市场经济的不断开展，会计在核算上已经根本上实现了电算化。特别是我国参加世界贸易组织后，我国真正地融入了世界经济一体化的潮流，经济活动日益频繁且复杂，会计在经济活动中扮演的角色日益重要。然而，审计电算化的开展却滞后于会计电算化。我国的?独立审计具体准那么第20号计算机信息系统环境下的审计?已明确指出：在计算机信息系统环境下，注册会计师可以采取计算机辅助审计方式, 获得审计证据并进行审计工作。然而，尽管有这种规定，但各类审计组织在审计过程中极少实施计算机审计技术，大多采用手工方式操作。虽然手工操作取得的审计资料更直观、更具体。但是，影响审计结论的一些重大问题很容易被疏漏，因而审计风险比拟大。导致电算化审计陷入疲软状态的主要原因，我们认为有以下几点：首先是审计人员尚未掌握计算机审计技术，仍旧沉湎于传统的手工审计技术；其次是审计软件开发速度慢。由于受利益驱使，许多软件开发商并不看好审计软件的开发，而更热衷于会计软件的开发；三是相关审计准那么的制定以及计算机审计实务工作滞后于经济形势。全球经济形势的开展告诉我们，审计在市场经济中发

5、挥着越来越重要切不可替代的作用，注册会计师审计更是越来越受政府和公众的关注，社会对注册会计师审计工作的时效性提出了更高的要求。如何帮助注册会计师准确、高效率的进行审计工作，是我们鼎信诺钻研了多年的问题。我们认为，在未来注册会计师利用计算机审计系统进行审计是大势所趋，熟练掌握计算机审计系统这种技能将是注册会计师胜任能力的必备条件。因此，我们鼎信诺为顺应世界经济开展需要，通过多年的潜心调查和研究，成功的开发了鼎信诺审计系统并与一些国内大所达成试用协议。通过售后调查回访，鼎信诺审计系统试用版的使用者对鼎信诺审计系统给与了高度的评价，盛赞鼎信诺是审计人员的贴心助手。鼎信诺审计系统的成功推广并且受到国内审计人员的热烈欢送，使我们鼎信诺全体员工的信心倍增。我们在鼎信诺审计软件试用版本的根底上继续不断努力钻研和研究，通过公司上下全体员工的共同努力，开发出了鼎信诺审计系统的最终版本：鼎信诺正式版审计系统。鼎信诺审计系统功能强大，非常人性化，完全按照国家财政部公布的新会计、审计准那么设计。而且，我们与众多国内知名注册会计师合作，在鼎信诺的开发过程中充分考虑了他们在审计实际工作中遇到的疑难问题，并且，这些

6、问题在我们鼎信诺审计系统中统统可以解决。我们鼎信诺的宗旨是：尽我们的所有力量，为中国的注册会计师提供性能优异的审计软件。本说明书是按照鼎信诺审计系统命令菜单顺序以及注册会计师在审计工作中实施审计程序的先后顺序对鼎信诺审计系统的逐个功能依次进行阐述。同时，鼎信诺为广阔使用者制作了一套多媒体教学光盘flash版。该教学光盘以审计准那么为蓝本、以鼎信诺审计系统为审计工具，从头到尾非常漂亮的完成了一个审计工程。我们希望通过视觉的刺激，能令您对鼎信诺审计系统有更深刻的了解。 (可以在配套光盘中找到,也可以在网上直接下载.)最后，我们衷心的祝愿我们广阔的审计人员，在鼎信诺审计系统的陪伴下，出色的完成审计工作；也祝福广阔鼎信诺审计软件的使用者生活幸福、健康平安！鼎信诺技术支持： ：010-62370538 010-62370942 ：010-82021984 E-mail：800免费咨询 ：800-810-0739产品清单在产品包装盒内应包括：1.审计人员操作手册一本2.1.软件加密狗一只(含考前须知)2.2.如果审计人员是通过网站上下载审计软件的方式，系统会产生一个唯一性的审计人员号，把系统产生的

7、审计人员号给我们,我们将发送给购置审计人员一串注册码。小注:2.1和2.2购置单位可以任意的进行选择其中任何一种。加密狗不受计算机的不同的限制，可以随时随地的进行使用;注册码的形式，由于审计人员号的唯一性受到计算机不同的限制。3.鼎信诺审计系统光盘一张4.审计人员回执卡一张5.审计人员授权证书一张考前须知1.最低电脑配置：奔腾166，256M以上内存，200M空余磁盘空间，鼠标。2.操作系统：Windows系列3.如果要使用底稿功能，请另外安装Word和Excel。4.加密狗使用考前须知仅对采用并口的加密狗：当并口加密狗后面所接插的设备正在工作时例如打印机在后台打印，应当尽量防止对加密狗进行操作。小注:电脑的配置越高，系统的运行速度就会越快。在使用前，请检查电脑是否存在病毒。如果要打印或打印预览，请检查打印机驱动程序是否安装并正常使用。第 一 章 系统介绍u 系统简介?鼎信诺审计系统?是针对注册会计师审计行业设计开发的，它符合?中国注册会计师审计准那么?和财政部公布的?企业会计准那么?、?企业会计制度?及其补充规定，并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近公布的财会法规。?鼎信诺审计系统?

8、融合了风险导向审计和中国注册会计师协会2007年九月编制的?财务报表审计工作底稿编制指南?，将风险评估底稿、控制测试底稿以及实质性测试底稿恰当的结合为一个整体，实现了由“了解被审计单位及其环境，到“在被审计单位整体层面了解和评价内部控制，到“在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制，经过“工程组讨论和“风险评估结果汇总，对进一步审计工作包括：控制测试和实质性测试做出判断，得出“总体审计谋略。?鼎信诺审计系统?既可以对单个公司也可以对集团公司进行审计，并且一个工程中能存放多个年度和多个被审单位，审计时可以很方便查看到一个工程下的不同年度、不同单位数据。系统在标准性和专业性根底上，尽可能地减少操作的步骤，降低操作难度。在业务流程操作向导的指引以及随光盘提供的多媒体教学的帮助下，审计人员可以在短时间内掌握本系统，从而防止或减少审计人员的重复性和复杂性的工作。另外，本公司还提供专业网站，以便审计人员能够更有效地与我们进行信息交流。随着企业会计电算化进程的推进，财务软件越来越普及，审计人员面对电子账的时机也越来越多，利用企业现有的数据进行查账、抽凭、分析、生成底稿，不仅可以发现异常找到风险，还能够提高工作的效率、增强数据的准确性以及底稿的标准性。?鼎信诺审计前端?是用于采集财务电子账套，可导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括：金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等。u 系统特点一、设计标准，专业性强:在深入分析审计行业需求和特点的根底上，按照国家财政部公布的?中国注册会计师审计准那么?和?企业会计准那么?、?企业会计制度?的要求设计，并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近公布的财会法规。二、开放性、灵活性强

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