用友畅捷通收入成本配比结转示例

1、收入成本配比结转即不同期确认销售收问题现象：在实际业务中，遇到销售单和销售出库单不是同一时期到， 入或销售成本，来满足配比要求。应用场景：例如，在销货单立账流程下，某笔销售业务，商品已经岀库但尚未开销货单，即只有 “销售岀库单”没有“销售单”，若“销售岀库单”已经生成凭证，由于尚未开票而无法确认收 入。再如，在销售单立账流程下，某笔销售业务，已经开销货单但尚未发岀商品，即只有“销售单” 没有“销售出库单”，若“销售单”已经生成凭证，由于尚未出库而无法结转成本。还有一种情况是应用于销售模块中“业务与仓库合并管理”中，可以在这个功能中结转对应的销售成本。解决方案：利用“收入成本配比结转”来实现。分开流程：销售业务流程为分开流程，销货单为立账依据时，有三种情况：“系统管理”-“帐套设置”-“业务流程”：|ht tp ： /12T. 0.1 /YYTPBO/SlVS e tupAc c oimt/Busine s sPro cess. aspx?t aikLD=%u4ElA%u52fcl %u6M 1销售订单销货单收款广设为默认销售出库单销售订单幣售出库单轉货車收款r业务与它库合并管題销售订单

2、销货单收款销售立账方式：|销货单立账(T业务与仓库分开管理痔程说明销售昔理一业务蛊库分开管霆:销售订单:销售扇与客户确定交易 条款.签定销售倉詞销售出库单：仓管员很据订单从仓 库中養出货島销货单：销售部根据发出货品渚单 与客户对贩，确定绪H数量* 询和金霰收謨:财务按照拔货数量和金额进 行收款结算采购施程说明立账方式：|讲序单立账采购管理一业笛直库分开管慣:采购订单：采临与供应商确定交(7业务与仓库分幵莒理易条葱签定采昵同采腐订单付款设为默认采购入库单：乜管员收到货品，进行合裕品入库采腐入障单进货单：财务收剃采购境票或拱应商采购订单采购入库单进贯单时款金设为默认境岀的苴他结算票据荷款:财雾按般进货数量和金额逬r 业务与仓库合并管理行忖款结算采腐订单进貸单付就确定取消http：/127. 0. 0. l/YYTPRO/SW/SetupAceount/BttinessProdtss. asp*?13sktD=%utE 1屯“ laterntt情况一、销货单回冲发出商品(先出库后销货)：应用于当期的销售出库单没有流转生成对应的销货单，不能同期配比成本和收入， 这样可以通过回冲发出商品来解决；

3、具体操作步骤如下：a在“系统管理”-“帐套设置”-“选项设置”-“凭证接口”中，把“未销货的销售出库单 选择为“处理为发出商品”：b.12年9月发生一笔销售出出库业务，填制“销售出库单单哥营国口带丰菠业务J采购図裾童塚一销倚帕锂询口换存昼畳闻口疑证管理冉酋亜 她管理报表:中出M单城计農库殍植豐Jitt/tfcia | 妣岀阵单|上强F匪-话鬼仙弃南懂惟 生单 SEI具”嗽誉*打印-it岀趙基酣设TtWJS整畫港奸库存崔担生产UJT业姜电来yiiii_ -T-UFCi抿表中右= 亠3 =上矗日则I12qwj10-2012-09-4002-dh*S-SF夸户1-好客户WA帔W0JI! 2012-IH-D7经手人SUK明细SZS輩醐设量WJSC在“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”中，对销售出库单制单:生門剁ff业却来yiiiits -启并t-ufi：i抿衷中右甘更| 口应生底_e 捷畀采建甲盘廷AE更遺書丹査西轄屡荃醐设 ws? 镇畳甘奸.单幫畳国持丰蕩业务J采购凤酱查塚-销管处蒂诃 斗斤存昼童词-Jti迴试林廷坨年日月】Wift： :M2S却 四 甘注情 肯诳 菌翔助* 庠存糕H 生

4、产缈业姜雀来/总甌一再味T-UFCi 艳哀中心VM | 舷生战堆揖来独盘选ft西询豪R Si上一步生剂6证-wmy庠号护區择 台痒号单齋蔓抵业务英狙肇齋目耶单曲事号|怕言出摩单音通梢首aa】ao9M血创唸啊00叮并也復系華世名环善户LJ1厲诚林誉皿年9冃】WittJ ao：g叶訴 R或土邯 tt-fiitt ft ”董购设 耒爾赛5? 債督皆好 庠存按担 生产轡F 业跖来 WiiRS-T-Wij根哀中1单醫晝関碍林业务采购皿祸畫闲销酹喘塚 貝存昼臺闻凭证首理* - 布畳I财I批fill?退出 盍同 挠证癸别盹甜M弛 H rCS凭证“ 0001 fPJSM 2012-IH-30*?序号”籬禺目若忡泊助琪惜方5i94M SFI盘岀鬲品25.25E.55制单人剤戦迺林玮人出舗“生成凭证”-“科目设置”中,注：借方“发出商品”这个科目，可以进入“系统管理” 针对“发出商品”设置：月】iiifc工-tW fliEtt*樹誉甘P库存核il生产童好业拓来亡企管迦单弼叠词口诗楸业务口采购析裾童国&销醫处常畳塚门审有昼畫诃七址证皆理艺更钠售普JS 销靑单庠存扶坦报衷:中巳再舌田恻井 存貸疑迅生龙取入如S

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7、酬设暑WS? 樹冒住好生产曹F业跖来T-VFij，垢证生血|上一肯|下-步| atti |事定目北目定夏*2&12-1IM1）至2012-10-313出膺类别fcpt也目誌荐贺4 _AJA*4往来草位1-錯垣方式r包吉丰金取早ttWil51SP 岸存按 ii生产蠻 业却来 恥卸腑_ -奇輔T-UFO推亵中右J带楸业务J郦凤特查闻上销管风常曲 上喷存昼查闲上疑证曽理応VM 錘菩理 电嗽售岀用单 W3* , v炖证生成I航量|悅再|批量保汗退出逅回毂序号凭证曲屈讣凭证嗨0D01制車日则E012-10-D7Pd*fi?7期目名忡CS方Zi94M1K/SFI应転軾31515.00彌人出舗颐&ft*A期獻f确认销售收入以后，回到“系统管理”-“生成凭证”-“收入成本配比结转”，查询出销货单，并据以生成结转成本的凭证：荃醐设量側嘗皆却 岸存按担处常遇毎业版AW0艳哀中心单弼更记祢审牯业琴采购陋更记-WlSWli? 3底存呈营记3境证世理KiiFfiE取入曲本配比昭下一歩i董附设量 TtWff樹豊宜奸庠存崔担生产卑F业跖来展卷t腑烏辛T-lffO艳哀中心丿诗磁业并二采购析4葩塚WSWS -fJiSM-isg二疑证甘理艺更她管理俯售岀比車犒甘草 迭霹査诃豪件-F|言井主建査看竝 芒且:| 1E出:庠号FasL P 1台痒号单狂目耶EA1M5IO-!XOL |2Cl2aO-Or?往乐单性霑韓存待喜户i电他!fiB.OGGW? S-L込aa弱|骨通专业版二碍林业井二采购皿裾查诃二销酹晦塚羽荐昼誉诃口凭证曽理:fe证嗤咸收入曲本配比密朋H 汇蛊序号”

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