大连理工大学校园一卡通资金管理办法5篇
5页1、大连理工大学校园一卡通资金管理办法篇 附件2: 大连理工大学校园一卡通资金管理办法(暂行) 第一章总则 第一条为加强我校校园一卡通(以下简称一卡通)资金管理,按照国家有关政策和财务制度规定,结合我校实际,特制定本办法。 第二条本办法中一卡通资金包括一卡通本金及一卡通收支所涉及资金。 第三条一卡通资金纳入学校财务统一管理,实行单独核算、收支两条线管理。财务处负责资金的监督、归集、核算及划转,设专人协助网络与信息化中心管理一卡通资金。 第四条一卡通资金的日常管理由网络与信息化中心负责,财务处委派专人(一卡通会计)负责一卡通资金管理,资金收支由网络与信息化中心负责人实行“一支笔”审批制。 第五条一卡通资金收支必须严格遵守国家和学校的各项财务规章制度。 第二章业务分类 第六条一卡通充值:指向持卡人(以下简称用户)的一卡通个人账户增加资金的行为。主要包括以下两种业务类型: (一)现金充值。指用户直接到校园卡服务大厅缴纳现金。 充值人员必须遵守学校资金管理有关规定,将每天收取的现金及时存入我校银行账户或送交财务处,除送交资金单据外还须后附系统生成的资金明细单据。 一卡通会计负责对充值人员的业务进行
2、审核,每天与充值人员核对充值金额,保证系统数据与实际金额一致,每月最后一周的周三下午将填写的一卡通充值月报表及一卡通工本费月报表交财务处,数据周期为上月21日至当月20日。 (二)转账充值。是指通过银行转账(圈存)、校内转账、银行转账支票的方式向一卡通充值。 一卡通会计应每天核对各类转账金额与系统金额是否一致,对数据的一致性负责。 第七条一卡通消费。是指用户在商户(指通过校园一卡通系统进行身份认证及商务活动或实现缴费的单位或实体)的pos机刷卡消费或交费及在一卡通网上支付平台进行消费或交费的情况。用户刷卡后或在网上支付平台交易后,持卡人账户资金减少,商户账户资金增加。 第八条一卡通收入。是指在一卡通运营过程中产生的收益,包括补卡、换卡时收取的工本费以及其他运行维护费收入。 一卡通卡务人员将收取的一卡通工本费存入专用账户,不得以收抵支,一卡通会计负责稽核。 第九条一卡通支出。是指在管理一卡通业务活动中发生的各项费用。主要包括业务费、劳务费、设备运行维护费以及制卡成本费等各项开支。 第十条一卡通退款 (一)持卡人消费时错划多收的资金,由持卡人填写校园卡消费退款单,结算单位确认盖章后,持卡人
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