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2274520920施工企业财务管理流程

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卖家[上传人]：s9****2

文档编号：492310581

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1、施工企业财务管理流程一、项目投标阶段1、项目报名经营部提出借款申请（需提供招标公告）经营部主管签字经营部负责人签字财务部负责人签字总经理审批签字出纳岗付款（报名费及招标文件资料费等）2、项目投标经营部提出付款申请（提供招标文件付款资料需在开标时间前五个工作日）经营部主管签字经营部负责人签字财务部负责人签字总经理审批签字出纳岗银行下账/电汇经营部借支进账单原件开标后退回财务部（投标保证金缴纳）3、项目部未中标退投标保证金经营部提出申请开出收据和退回保证金需提供的财务资料保证金退回公司账户经营部主管签字确认经营部负责人签字确认二、项目实施阶段1、履约保证金缴纳工程部确认施工现场具备施工条件经营部提出付款申请（需提供招标文件、中标通知书或合同）经营部主管签字经营部负责人财务负责人签字总经理审批签字出纳岗银行下账或电汇经营部到对业主方开收据进账单及业主收据原件交回财务（签订合同后三日内留存一份回财务部）2、外经证办理经营部提出申请（提供合同）财务部到公司主管税务局办理外出许可财务部到项目部当地办理税务登记/临时税务登记证第三联留存财务部3、工程款收取外区工程到项目所在地税务管理部门开票后发票联

2、返公司盖发票专用章交业主，税票和发票记账联原件留存财务部记账工程款入账工程款收取本区工程公司开具收据或发票工程款入账4、项目部工程款拨付材料款采购部采购部提出付款申请采购部经理签字项目负责人确认材料到场签字财务部审核材料发票财务负责人签字总经理审批签字出纳岗支付（对公账户转账）项目部工程款拨付劳务费工程部项目部提出付款申请项目负责人签字确认工程部负责人审核签字财务部审核发票或民工工资表（工资表请民工自己签字并付有效身份证复印件）财务负责人签字总经理审批签字出纳岗支付（星期二支付）项目部工程款拨付机械租赁费工程部项目部提出付款申请项目负责人签字确认工程部负责人审核签字财务部根据租赁合同审核油料发票及机上工人工资表（工资表请机上工人自己签字并付身份证复印件）财务负责人签字总经理审批签字出纳岗支付（星期三支付）项目部工程款拨付检测费等间接费用项目部提出付款申请项目负责人签字确认工程部负责人审核签字财务部审核发票财务负责人签字总经理审批签字出纳岗支付5、项目部借款经公司领导人审批同意后填写借款单项目负责人签字工程部经理审核签字财务负责人签字总经理审批签字出纳岗办理借款6、工程完工持该工程税票及发票复印件到工程所在地地税管理部门注销临时税务登记三、费用报销按财务部要求粘贴票据、填写报销单部门主管签字分管负责人签字出纳审核票据财务负责人签字总经理审批签字出纳岗支付

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