出纳的工作计划
14页1、出纳的工作方案个人财务出纳的工作方案(篇一) 出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳那么仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳,20xx年开展的工作方案如下:1.严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。2.及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行。3.根据会计提供的根据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字前方可报账)对不符手续的发票不予报销。5.根据公司领导的安排和规定,对xx、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、
2、保管、销售等环节按制度严格执行。6.认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示前方可采购。个人财务出纳的工作方案(篇二) 明年,围绕局中心工作任务和中心方案安排,结合今年工作情况,我们将着重做好以下几项工作:1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见,组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因,对照分析p ,完成整改落实措施,进一步标准财务工作。2、继续做好会计标准化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证,从去年标准化检查工作获得的效果看,标准会计根底工作需要长期的坚持,既要做好日常根底建立,又要有长期制度的监视检查做约束。明年要继续配合经济处做好会计标准化检查的抽查工作。3、继续做好会计集中核算工作。重点做好预算执行财务分析p ;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。4、完善20xx年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的准确、完好,进步财政资金的使用效益,争取在编制20xx年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立
3、追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进展跟踪监视,工程完成后进展绩效评价,以此进步部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着新周期委派会计轮岗工作的调整完毕,委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点理解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务管理形式,提出周期工作思路。6、完成体育局交办的其他工作。个人财务出纳的工作方案(篇三) 一、个人见意措施要求财务管理科学化。核算标准化,费用控制全理化,强化监视度,细化工作,实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司开展的步伐。在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,进步自身业务操作才能,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。二、加强标准现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进展业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算
4、业务,努力开结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。在XX年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目机密。在自己的工作领域里认真工作,积极的为公司开展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。财务出纳工作方案完毕语:在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题,很多公司倒闭了,为了使公司不会受到损失,我更要努力,帮助公司度过难关,迎来公司另一个大开展时期。个人财务出纳的工作方案(篇四) 会借改革契机,总之在新的一年里.继续加大现金管理力度,进步自身业务操作才能,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长方案,XX年在一如既往地做好日常财务核算工作.短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好
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