出纳岗位职责范文（二篇）.doc
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出纳岗位职责范文1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财_文件的准备、归档、装订和保管。3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。7.完成领导布置的其他工作。出纳岗位职责范文（二）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.每周编制货币资金周报表，并上报财务主管等。7.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。8.完成领导布置的其他工作。第1页共1页
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