中小型企业用车管理制度大全5篇

1、中小型企业用车管理制度大全5篇 第一篇：中小型企业用车管理制度中小型企业用车管理制度 一车辆管理制度 第一条公司车辆由总经理办公室车辆调度员负责管理和安排使用，保证工作用车。 第二条公司有关部门用车，应事先通知车辆调度员,以便及时派车。 第三条各分公司业务用车不准到总公司要车,要自行内部协调解决,特殊情况由分管副总直接向总公司申请。 第四条部门副职以上人员，在工作任务比较紧急,路程在五公里以上，乘公交车不方便的情况下，可以申请派车。 第五条确因工作需要,其他员工需派车的,应由部门负责人提出申请，方可派车。 第六条员工因工作需要确需派车，公司车辆安排不开时，由部门负责人提出申请，经主管领导批准后，可乘坐出租车。出租车票由部门负责人和分管副总审核,方可报销。 第七条驾驶员实行出车记录,按里程表记录行驶里程,车辆耗油、维修、保养严格按里程考核费用。 第八条车辆管理实行“三定”原则,即定人、定车、定职责。未经许可,驾驶员不得将车辆交给其他无关人员驾驶,特别是厂长、经理，严禁私自开车。 第九条下班后或节假日需用车的,必须事先给车辆调度员报用车计划，否则按私自用车处理。 第十条外单位借车,须经副总

2、经理批准。 第十一条车辆在下班后或节假日应按指定地点停放，并采取必要的三防措施。 第十二条车辆如需送厂修理,须事前做出维修预算，报副总经理批准。 第十三条单位负责人指定专人负责办理车辆的年检、审验、营运证、养路费等手续。建立车辆技术档案，对车辆的有关情况详细登记，掌握情况，控制开支。 二司机管理制度 第一条公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章制度，安全驾车。并应遵守本公司及其他相关的规章制度。 第二条司机应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。 第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁） 第四条出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正 常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来,要检查存油量,发现存油不足一格时,应立即加油,不得出车时才临时去加油。 第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的,应立即报告管理人员,并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等)。 第六条出车在外或出车归来停放车辆,

3、一定要注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁,防止车辆被盗。 第七条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。 第八条晚间司机注意休息，不准开疲劳车,不准酒后驾车。 第九条司机驾车一定要遵守交通规划，文明开车，不准危险驾车（包括高速爬车、紧跟、争道、赛车等)。 第十条司机因故意违章或证件不全被罚款时，费用不予报销，违章造成后果由当事人负责。 第十一条车内不准吸烟，本公司员工在内吸烟时,应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人,但不能直接制止。 第十二条司机对乘车人要热情、礼貌,说话应文明;车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插言。 第十三条上班时间内，司机未被派车的,应随时在司机室等候出车，不准随便乱窜其他办公室;有要事确需离开司机室时，要告知管理 人员去向和所需时间,经批准后方可离开。出车外出回来,应立即到管理人员处报到。 第十四条司机对管理人员的安排，应无条件服从,不准借故拖延,或拒不出车,或带有情绪;对工作安排有意见的，事后可向领导反映。 第十五条司机出车执行任务,遇特殊

4、情况不能按时返回的,应及时设法通知管理人员，并说明原因。未经领导同意，严禁公车私用。 第十六条下班后,应将车辆停放适当地点保管,不准私自带车回家。未经领导同意,严禁公车私用。 第十七条司机未经领导批准,不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶员或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人驾驶。任何人不得利用公司车辆学开车,一经查出,立即开除。 第十八条司机全年安全行车,未出交通事故的，给予奖励50元。第十九条工作勤奋，遵守制度，树立良好的职业道德。有损于公司形象的话不说，有损于公司形象的事不干。无论何人用车，一经批准都要一视同仁，严禁消极怠慢、盛气凌人。 第二篇：中小型企业财务管理制度财务管理制度 一、总则 1、为了强化企业管理,规范财务管理、财务核算，健全财务制度，更有效的为企业决策服务，特制定本制度。 2、本制度分为三个部分。岗位及职责、会计处理程序、会计核算办法。 3、本制度暂适用分公司。 二、岗位、职责、分工 (一）分公司财务组织设以岗位： 、总出纳; 、收银； 3、库管; 4、财产库管； 5、财务负责人; 6、会计核算组。 （二)会计核算组分为: 1、采购应付账款组; 、收入、应收账款组；

5、3、固定资产核算组； 4、成本核算组; 5、工资核算组； 6、材料核算； 7、总账、稽核、综合分析组。 (三）分公司视具体情况可录用人1岗,1岗多人，人多岗制进行岗位分配。 （四)职责 1、财务负责人 (1)领导分公司财务工作，参与分公司经营决策； ()组织人员制定分公司财务制度和参与集团公司财务制度建设； (3)监督财务制度执行； （4）执行财务稽核、综合分析职责； （5)审核对外报表并签字； ()组织会计培训、会计考核； （7）组织实施财务公关计划(银行、税务等); （8）对处理财会不当造成的违章、罚款、浪费等现象视具体情况负相应责任； （）对基地、门店成本、费用管理措施监督执行不严而造成的损失负责; （0)对不及时清理现金、存款、往来账款等账而造成的损失负责; （11)对各种会计资料管理不善，出现损坏、遗失负责; （12)对未做好财务分析工作负责； （1）财务负责人应参与各项经济合同的签订; (4）财务负责人应参与投资项目的核算与控制; （)对各部门的成本、费用有检查权、监督权; (16)对违反公司财务制度的收、支，有权制止并呈报总裁； (17）对集团公司的财务制度有建议义务,可

6、提出修改意见,如分公司财务与集团财务意见不一致,应先执行集团财务制度并上呈总裁意见书; (18）对基地、门店、分公司各环节的节约和浪费情况有权检查并提出奖惩意见； （19）对各部不合理现象在征得总裁意见后可分开临时财务会; （20)有权要求各部门提供有关标准、定额、管理措施等资料; （1)组织制定各项费用定额、计划成本、计划毛利率,有权要求各部门提供必要资料; （22）负责组织财务人员对企业现金、财、物进行临时抽检和盘点; (23)负责组织实施会计电算化方案; (4）负责拟定会计岗位职责,对会计人员进行合理分工。 、会计职责 （1）采购、应付账款核算; 审查采购调查报告；审查申购计划；审查采购入库单、申购单是否一致;审 查入库单各项是否准确无误;审查采购结算凭证（发票入库单、送货单等），防止错付、漏付、重付；采购成本差异核算;登记应付账款账，材料成本差异明细账；审核内部交易结算单据。 （2）销售、应收组； 审查营业日报各项目；审核收银记录本;审核折免单据；审核内部交易结算单据；正确计算销售成本；登记收入,应收相关成本明细账。 (）固定资产核算 企业固定资产增减变动核算；折旧核算；清理核

7、算;制定企业固定资产目录和折旧单据;登记固定资产明细账；固定资产清理整顿。 ()成本核算（使用不当，闲置不用的固定资产处理) 审核各项费用单据;会同各部门制定费用标准及管理办法;成本费用的归集与分配;登记有关明细账。 (5)工资核算 制定工资表;分配计算;审核发放。 (6）材料核算 审核材料收发凭证；核算材料领用存;登记有关明细账;各项低耗品的购进、领用、摊销核算;各项低耗品及材料的报废核算。 （7)总账、稽核、综合分析 审核记账凭证；汇总记账凭证；登记总分类账；月终财务分析；填制各类报表。 、出纳职责 （1）认真执行现金管理制度，参见集团公司现金管理制度； （）严格执行库存现金限额，限额由总裁制定，超额部分及时存入银行; （3)不得私自支出现金,均以总裁签字为依据支出现金； （)认真做好现金日记账、银行日记账，做到月清旬结； （5）认真审核各种报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续； (6）各种支票严加管理,建立领用消号制度,任何支票的使用都须总裁签字盖章方为有效； (）积极配合会计做好,对账、报账工作; （8）配合会计做好各种账务处理; （)现金收支应立即加盖印记并登记; （10

8、)配合会计做好现金盘点工作。 、收银职责参见收银制度 5、库管职责参见库房管理制度 (五)会计分工 1、出纳暂由集团公司出纳担任; 、库管分为原材料库管和财产库管; 3、会计核算组由两名会计共同承担。 三、会计核算办法 （一）分公司实行统一核算，单独计算各部盈亏制度。 （二)资产管理 、外购资产(固、低）以实际支付价款加上合理费用(运输、税费等）为计账金额。 、内部调拨。(）有账面价的按原账面价;（2）无价的以估计价加上修理费、运费等合理费用为计账金额。 3、在建工程(装修等）以扣除可移动月财产(固、低)价值入账，可移动财产单独计价管理。 4、原材料购进通过“物资采购”核算入库,领用采用计划价格（原材料的管理参见存货管理)其差异通过“材料成本差异核算”。 5、成品菜的入库、发出均采用“计划成本”计价，其差异通过“责任成本差异”科目或直接转入“本年利润”。 6、内部交易采用“计划成本”制，通过“其他应收款”“其他应付款”核算。 、固定资产折旧年限根据税法规定执行(绩效考核照三年计算)。 8、低值易耗品摊销采用“五、五”摊销,小额（10元以下）一次摊销。 9、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。 10、金额较大(房租等)的待摊费用根据受益期限摊销。 11、金额较小（100以内）的一次计入当期损益。 12、各项固低资产、低耗品均应建立三级账。 13、各类物耗品(一次性用品）于领用时全部计入当期费用。 14、各项资产合理损耗计入当期费用,非正常损耗落实到人头,通过“其他应收款”核算。 (三）负债。各项采购业务通过“应付账款”核算,其余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商赔款、罚款和计账依据，应建立明细账。 （四)收入

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