产品要素表保本
4页1、产品要素表结构优先:劣后=3:1规模不小于人民币3000万(2000万配6000万)投资范围金融期货、商品期货、股票、固定收益类债券产品期限三年,每年开放一次产品预期收益55%收益分配劣后保证优先级本金安全,优先获得正收益的40%,剩余收益部分由劣后或者投顾进行分配。托管银行0.2%销售服务费1%管理费(投顾)1.5%主要投资策略 投机策略预警线0.88止损线0.85投资范围投资于期货合约的保证金比例不超过财产净值的80%;固定收益品种持有市值为资产管理计划净值的0100%,投资于债券及债券产品的资金比例不超过财产净值的40%;权益类品种持有市值为资产管理计划净值的0100%;现金管理工具(特指现金、存款、交易所逆回购、剩余期限不超过产品期限的债券正回购)的投资比例为资产管理计划净值的0100%。风险控制资产管理计划股票、期货在每日交易时间段内根据管理人的实时预估份额净值对保证金比例实时进行风险控制。一、头寸管理1、当1.15本计划实时预估净值,组合持有的全部期货合约价值(非轧差计算)为资产管理计划财产净值的0800%,组合持有的全部期货合约价值(同品种轧差计算)为资产管理计划财产净值
2、的0350%,投资于权益类品种的市值为资产管理计划财产净值的0100%。2、当1.10本计划实时预估净值1.15,组合持有的全部期货合约价值(非轧差计算)为资产管理计划财产净值的0700%,组合持有的全部期货合约价值(同品种轧差计算)为资产管理计划财产净值的0300%,投资于权益类品种的市值为资产管理计划财产净值的0100%。3、当1.05本计划实时预估净值1.10,组合持有的全部期货合约价值(非轧差计算)为资产管理计划财产净值的0600%,组合持有的全部期货合约价值(同品种轧差计算)为资产管理计划财产净值的0250%,投资于权益类品种的市值为资产管理计划财产净值的095%。4、当0.98本计划实时预估净值1.05,组合持有的全部期货合约价值(非轧差计算)为资产管理计划财产净值的0500%,组合持有的全部期货合约价值(同品种轧差计算)为资产管理计划财产净值的0300%,投资于权益类品种的市值为资产管理计划财产净值的095%。5、当0.953本计划实时预估净值0.98,组合持有的全部期货合约价值(非轧差计算)为资产管理计划财产净值的0400%,组合持有的全部期货合约价值(同品种轧差计算)
《产品要素表保本》由会员博****1分享,可在线阅读,更多相关《产品要素表保本》请在金锄头文库上搜索。
2023年小学体育教研组的工作计划(三篇).doc
物流基础试题
景区应急反应预案
实用的实习工作总结集锦六篇
脚踏环保清扫车设计说明书
模拟电子课程设计-红外线控制自动水龙头的设计
三相异步电动机顺序控制线路实验五
最新电大专科《学前儿童健康教育》判断简答题题库及答案
有关进出口贸易合同范本(六篇).doc
全乡蔬菜生产工作报告
陕西关于成立新分子实体药物公司可行性研究报告
2023年《警犬拉拉》读后感模板三篇
小学生欢度寒假作文范文五篇
创业策划锦集7篇
校园植树节活动企划方案3篇
个人房屋购房合同格式版(六篇).doc
25警示标志和安全防护管理制度
工伤管理制度24715
关于保洁公司管理制度模板(二篇).doc
汽车抵押借款合同标准范本(六篇).doc
2023-09-28 27页
2023-02-03 29页
2022-10-31 7页
2022-11-12 14页
2023-11-19 8页
2023-01-22 35页
2024-01-16 6页
2023-02-13 3页
2023-11-29 3页
2022-08-15 6页