某公司财务管理制度(DOC 28)
45页1、锦凤翔财务管理制度锦凤翔财务管理制度第一章 总则1、锦凤翔餐饮有限公司财务管理制度,是根据会计法、企业财务通则、企业会计准则、企业会计制度、企业财务制度和行业财会制度,结合公司实际情况制定;2、本制度度是为了了适应公公司发展展需要,规规范公司司财务管管理和会会计、出出纳、银银吧核算算业务等等流程,建建立现代代企业财财务管理理办法,强强化自我我约束能能力及财财务分析析及控制制力,使使公司的的财务管管理更加加科学化化、规范范化、合合理化,更更好的为为公司的的整体发发展提供供有力的的财务保保证;、本制度度做为公公司财务务管理的的依据,对对财务工工作进行行量化、细细化,同同时也为为公司经经理层提提供决策策依据;、本制度度的内容容体系包包括总则则、财务部部部门职职能及岗岗位职责责、财务部部岗位工工作流程程、会计计管理、成本本会计管管理、银银吧出纳纳管理、票据管管理、财财务档案案印章管管理、费用报报销制度度、日常常财务管管理、库库房管理理、财务务奖惩制制度共十十二节内内容。第一节 财务务部组织织架构图图总 经 理财务总监财务经理库房主管出纳主管会计主管成本控制主管合同专管员会计驻店会计出纳收银员库
2、管驻店库管核算员成本会计核单员吧员第二节 财务务部部门门职能及及岗位职职责、流程一、财务部部部门职职能1、负责贯贯彻落实实国家财财政税收收的方针针政策和和“两则两两制”即(企企业财务务通则企企业会计计准则企企业财务务制度企企业会计计制度);2、根据公公司发展展战略和和发展规规划,编编制公司司中、长长期财务务规划;3、编制年年度公司司预算方方案,执执行总经经理批准准的预算算方案;4、负责汇汇编年度度公司决决算方案案,对公公司财力力进行综综合平衡衡;5、全面负负责公司司财务工工作和库库房管理理工作,组组织财务务人员搞搞好现金金收支、会计核算、库房物资管理发放,及时、准确、完整的现金收支、记账、报帐、算账,提供真实的会计核算资料,及时上报总经理;6、负责办办理银行行贷款、还还款和资资金调度度工作及及应收款款的催收收工作,加加速资金金周转;7、负责公公司财务务分析和和成本控控制、核核算工作作,分析析经营管管理中财财务方面面存在的的问题,及及时提出出改进意意见和建建议,不不断提高高公司资资金使用用效益和和财务管管理水平平;8、负责检检查公司司固定资资产的登登记以及及工程建建设中的的物资采采购、材
3、材料供应应及保管管状况,确确保公司司财物的的合理使使用和安安全管理理;9、负责督督促检查查各职能能部门财财务活动动,对违违反公司司财务管管理制度度的事项项进行调调查处理理;10、参与与公司主主要经济济合同的的审定和和经营决决策及财财务报表表的报送送工作;11、负责责公司财财务资料料的安全全性、完完整性,不不得泄露露公司的的财务信信息,严严守公司司的保密密制度;12、负责责公司员员工工资资、奖金金、保险及及各类费费用的收收缴和发发放。二、财务总总监(一)、基基本内容容1、职位名名称:财财务总监监2、直属上上级:总总经理、分分管财务务副总经经理3、管辖人员员:财务部部经理及及其下属属各岗位位人员44、权限与与责任:权限:(1)、对公司财务、经营有关方面的决策有建议权;(2)、对公司计划内的全部资金使用有具体审批权;(3)、对公司年度财务预算有组织编制、审核和实施权;(4)、有权向主管领导提议下属人选,对下属人员有监督、指导和考核权。 责任: (1)、对公司整体财务方面的各项工作全权负责;(2)、对对公司财财务会计计核算程程序的制制定及实实施负全全部责任任。 (3)、对公司计划内的资金使用负
4、审批责任。 (4)、对公司生产经营成本负全面控制责任。 (二)、岗位职责1、受总经经理、分管财财务副总总经理的的直接领领导,全全面负责责公司财财务方面面各项工工作,严格执执行总经经理一支支笔审批批制度;2、组织贯贯彻执行行会计计法等等法规和和有关财财务制度度及财经经纪律,建建立、健全财财务管理理的各项项制度,指指导、督促、检查财财务部门门各项工工作及下下属人员员的工作作情况,发发现问题题及时纠纠正,重重大问题题及时报报告总经经理、分管财财务副总总经理;3、负责与与财政、税税务、金金融部门门的联系系,协助助总经理理、分管财财务副总总经理处处理好与与这些部部门的关关系,及及时掌握握财政、税税务及金金融动向向;4、参与重重要经济济合同和和经济协协议的研研究、审审查,并并负责对对新产品品、新项项目的开开发,以以及商品品(劳务务)价格格和工资资、奖金方方案的审审核,监监督并及及时向总总经理汇汇报财产产计划执执行情况况;5、负责组组织制定定公司利利润计划划、资本本投资、财财务规划划、销售售前景、开开支预算算、成本本标准;6、组织公公司有关关部门开开展经济济活动分分析,组组织编制制公司财财务计划划、
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