SAP期初上线导入步骤
6页1、SAP期初上线导入步骤(一)数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。财务期初数据导入顺序:(1)维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商 /客户可统一使用同一编号;(2)固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐;(3)应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分;(4)一般总帐未清项和总帐科目余额导入;注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销 过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合 计金额。)(5)财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。(6)财务关帐(7)数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998 和9999999999在公司代码下冻结(二)一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为:借或贷:一般总帐科目贷或借:99999999992. 现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭
2、证分录为:借:现金/银行存款贷:9999999999(三)票据科目余额1 一般总账科目:应收票据 -银行承兑/贴现在途应收票据-银行承兑”、应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理, 提供前月结帐日的总帐科目余额,录入会计凭证分录为:借:应收票据贷:99999999992.总账未清项明细管理:应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中,该科目为明细管理,必须按明细项目单列并区分借贷方单列;提 供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识,应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息;必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为:借:应收票据-商业承兑贷:9999999999或借:9999999999贷:应付票据-商业/银行承兑(四)存货1. 存货数据导入的步骤:(1)在导库存数量之前,必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统,导入方式为CATT,维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源(2)库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由sd模块导入。产生的库存计价金额为:库存数量X标准价格,凭证分录为:借:库存商品科目
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