公司财务出纳岗位职责2
12页1、 欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!公司财务出纳岗位职责篇一:公司出纳财务的岗位职责财务岗位职责1、搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。2、负责各项会计事务处理,正确设置会计科目,数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。3、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司内部月度、年度报表,做到帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。并做好会计档案管理工作,做到安全、保密4、经常检查收支情况,及时清理货款到账情况,并根据收款情况进行登记;分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管,不得交予他人,出纳借出后需督促其及时归还。6、在公司群通报每日到账金额,并登记在案,每个款项备注对应的业务员姓名,方便后续查询,并不定期的查看银行的到账款。7、定期购买发票,并根据客户需要开具发票或收据。8、每月10日
2、、20日、月底整理圆通代收的对账单,并交付给出纳,每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。10、负责和供货商核对账单,并将账单交予出纳安排货款。11、协助领导做好部门内务工作,完成领导临时交办的其他任务。出纳岗位职责 公司的出纳员的岗位职责,负责公司各项款项的收付及员工的工资发放,负责银行账户的日常结算等工作。1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。并及时报告公司资金使用和结存情况。4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。7、登记现金出入账、银行存款日记帐,并做到日清月结。清点结算货款,查看单子,表格和货款,是否一致。并配合对应货款收款的清算
3、工作,根据收款情况做好结款时间和金额记录。8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。9、做好公司公私帐密码的保密工作,不得转告他人。银行卡和U盾使用后及时归还会计。10、编制银行日记账,根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每工作日结束后结出余额;月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调节表。11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。13、完成领导交办的其他事项篇二:子公司出纳工作职责出纳工作职责一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守会计法的规定,严格执行国家颁布的会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法和本公司制定的有关财务会计工作的各项制度。二、现金管理工作。认真执行国家财经法规、现金管理制度,负责对公司货币资金收支和管理工作,保证货币资金的安全性,定期盘点现金余额,对短缺付赔偿责任,盈余也不得私下取走。三、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。负责对银行承兑汇票的收取、转出
4、、托收等工作,做好记录工作,保证其完整性和安全性。四、印章管理工作。负责对公司财务印鉴章,银行账号章,发票章等印章以及银箱密码和钥匙的管理,未经允许,不得转交给他人,不得随意告知他人银箱密码。五、发票管理工作。负责开具发票,购买发票,发票的验证等工作,同时妥善保管发票和防伪税控系统等。根据所开具的发票制作销售凭证。六、基本财务数据记录工作。负责登记公司存货的进销存手工帐;现金、银行存款的流水账;以及其他记录工作。七、凭证、账册的打印及装订工作。八、完成领导交办的其他工作。篇三:财务会计工作人员岗位职责财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。2.主要工作(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。(2)办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。(3)建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。(4)按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。(5)负责银行结算,
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