ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块(CE)
73页1、 ORACLE财务管理系统培训手册现金模块(CE)文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制iiUNIT1 现金模块概述1单元培训目标1LESSON 1 现金模块介绍2LESSON 2 现金模块和其他模块的关系3LESSON 3 现金模块的业务流程4UNIT2 系统设置6单元培训目标6LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数7LESSON 2 设置现金模块系统参数11LESSON 3 定义银行事务代码13UNIT3 输入银行对帐单16单元培训目标16LESSON 1 导入银行对帐单数据17LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口19LESSON 3 手工输入银行对帐单22UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理24单元培训目标24LESSON 1 调节银行对帐单25LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行32LESSON 3 人工结清35LESSON 4 建立事务处理38LESSON 5 错误与反冲42UNIT5 过帐与查询47单元培训目标47LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理48LESSON 2 存档和清除引入
2、的银行对帐单信息49LESSON 3 调节查询51LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表52UNIT6 现金预测53单元培训目标53LESSON 1 概览54LESSON 2 定义预测模板56LESSON 3 预测59LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测63附录:练习和相关解决方案69UNIT1 现金模块概述单元培训目标u 了解Oracle现金模块的主要功能和特征u 了解Oracle现金模块和其他模块的关系u 了解Oracle现金模块的会计业务流程LESSON 1 现金模块介绍u Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案,它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。u Oracle 现金模块主要功能和应用包括: 1 银行调节现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息,或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息,直到将其清除为止。2 现金预测现金预测是一个计划工具,它帮助预测业务的现金流入和流出,允许预测现金需求并评估公
3、司的现金流动状况。LESSON 2 现金模块和其他模块的关系Oracle总帐Oracle现金管理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Oracle采购u 模块关系图u 各模块之间的业务联系现金管理系统使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节;使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 订单分录管理系统、Oracle 应付款管理系统、Oracle 工薪管理系统、Oracle 采购管理系统以及 Oracle 应收款管理系统中的信息用于现金预测。LESSON 3 现金模块的业务流程u 流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预测u 各阶段的简要介绍1.装入银行对帐单:需要输入每个银行对帐单的详细信息,包括银行帐户信息、银行收到的存款和已结支票。可以人工输入银行对帐单或装入直接从银行收到的电子对帐单。2. 调节银行对帐单:一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统,则必须将此信息与系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法: 自动调
4、节 - 银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用于调节具有大量事务处理的银行帐户。人工调节 - 此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特别适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也可以使用人工调节方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理,例如银行手续费和利息。也可以人工创建 Oracle 应付款管理系统付款或 Oracle 应收款管理系统收款。 注:可以设置自动调节过程来自动创建杂项事务处理。 3.结算可以在调节之前结算 Oracle 应付款管理系统中的付款和 Oracle 应收款管理系统中的收款,以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时,可以对事务处理指定已结日期和状态,系统会创建现金结算的会计分录。在调节事务处理时,系统会首先结算事务处理(如果未结),然后与银行对帐单匹配。 4.复核并汇总结果如果已完成调节过程,建议复核调节结果。可以通过复核从“自动调节”程序自动打印的报表来执行此步骤。也可以打印其它不同的标准汇总和调节报表。 5.过帐至总帐管理系统如果调节已正确完成,则需要过帐调节过程中创
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