董事会大会文件

1、2015年度董事会工作报告各位股东：2014年，在国家宏观调控、原材料价格大幅上涨及市场竞争日益加剧的严峻形势下，公司充分发挥主观能动性，提出了“提早打算、主动应对、主动出击、确保市场”的基本思路，实现主营业务收入121,681万元，同比增长16.65%;实现利润总额12,238万元，同比增长21.45%;实现净利润10,096万元，同比增长17.19%。一、2014年公司经营状况的回顾1、公司主营业务状况(1)主营业务报告期内，公司承接了十二个500万元以上的成套工程,其中1,000万元以上的大型成套工程有五个，2,000万元以上的超大型成套工程有两个。报告期内，公司完成了离心式冷水机组优化、半封闭螺杆冷水机组、石化专用螺杆压缩机组等20多项新产品，其中CJZS812.5CDW船用超低温制冷压缩机组、模块化冰水装置两项新产品荣获2014年度中国机械工业科学技术奖。报告期内，公司荣获大连市十大信息化先进企业。公司ERP全面绽开，实现了财务总帐系统、选购系统、库存系统、销售系统及发货、生产组织系统等重要职能部门的集成应用和联网运营，实现了冰山网站的动态管理和网上办公自动化的全面应用。报告

2、期内，公司董事长张和荣获由中国企联颁发的我国首批高级职业经理人资格证书。报告期内，公司充分利用冰山集团整体优势，主动尝试集团联合选购。11月份，首次集团联合选购铜管取得胜利，选购总金额超过5,000万元，节约成本100万元以上。报告期内，公司通过全员、全方位降成本，在肯定程度上消化了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负面影响。三项费用总计14,363万元，同比下降1,440万元，其中营业费用下降362万元，管理费用下降499万元，财务费用下降579万元，费用限制得较好。(2)合资企业2014年末，公司合资企业群总资产为330,917万元，同比增长14.24%;净资产为163,077万元，同比增长9.09%。2014年，公司合资企业群实现销售收入353,171万元，同比增长27.63%，其中出口产品销售收入69,542万元，同比增长85.69%;公司获得投资收益9,509万元，同比增长16.62%。报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的合资企业有五家，分别是三洋压缩机、三洋空调机、三洋冷链、三洋制冷、大冷王。报告期内，在公司合资企业群中，主营业务收入同比增长30%以上的有六家，净利润同比增

3、长30%以上的有四家，净资产收益率15%以上的有六家;主营业务收入超过5亿元的有三家，净利润超过5,000万元的有四家。报告期内，三洋压缩机在人民日报社市场信息中心主办的“首届中国市场产品质量用户满足度调查”中荣获“中国压缩机市场产品质量用户满足第一品牌”称号。继成为飞达仕公司全球供应商后，又顺当通过美国约克公司的供应商资格审核。建筑面积达12,000多m 2的研发中心于十月份正式破土动工，建成后将成为三洋电机在海外规格最高的研发中心。报告期内，三洋冷链胜利携手上海农工商集团、大商集团等中国零售业巨头。同家乐福形成了战略伙伴关系，获得家乐福60%的年采订单。在餐饮市场增势明显，接着保持KFC、德克士店内接近100%的占有率。建立了中日共同研发体系，联合研制低温医疗设备及冷藏柜系列产品，进一步强化了行业龙头地位。报告期内，三洋空调机研发出具有环保冷媒新系列品种，在国内领先起先了环保冷媒的替换工作。一拖三焓差试验室全面通过日本冷冻工业协会的鉴定，为空调机大量出口奠定了坚实基础。胜利将商用家用空调机组打入日本、中北美洲、中东、欧洲、西亚等地。报告期内，三洋制冷荣获国家环保总局颁发的“中国环境

4、标记优秀奖”。GHP燃气热泵已完成试生产，并实现产业化。顺当通过ASME现场认证审核，取得进军国际市场资格。2、主要控股公司的经营状况及业绩(1)大连冰山集团制冷空调安装公司 该公司注册资本为人民币2,004万元，本公司拥有100%的股权，主营成套制冷设备安装调试，2014年实现销售收入7,557万元。(2)大连冰山集团销售有限公司 该公司注册资本为人民币1,800万元，其中本公司拥有90%的股权，主营大连冰山集团成员企业的产品销售，2014年实现销售收入14,322万元。(3)大连冰山空调设备有限公司 该公司注册资金7亿日元，其中本公司拥有70%的股权，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售，2014年实现销售收入11,513万元。(4)大连冰山金属加工有限公司 该公司注册资本为235万美元，其中本公司拥有64.3%的股权，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件，2014年实现销售收入4,281万元。3、主要供应商、客户状况公司向前五名供应商合计的选购金额为32,586万元，占年度选购总额的34.66%。公司前五名客户销售额合计为11,308万元，占公司销售总

5、额的9.29%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案2014年，公司在生产经营中所遇到的主要问题与困难是国家宏观调控和原材料涨价所导致的需求与价格成本之间的冲突，在肯定程度上影响到公司的市场开拓安排。针对上述困难，公司从多个方面加大了市场开拓力度。第一，各级领导知难而进，亲自进行市场调研，重点跟踪国家政策导向的一些大项目信息，取得了抢占市场的主动权。其次，加强企业集约化管理，不断提高产品的价格竞争优势。加大产品宣扬力度，加强与重点客户的沟通沟通，充分调动代理商、设计院等各类人员的主动性。第三，通过开办海外办事处、营销网络、发挥代理商作用等措施，大力开拓国际市场。5、在公司2014年度财务预算报告中，提出2014年度公司经营安排指标如下：销售收入120,000万元;利润总额12,000万元。经过努力，公司较好地完成了上述经营安排指标。6、公司投资状况截止2014年末，公司分别与日本、香港、美国、英国等兴建了如下合资企业：企业名称 注册地址 主营业务 持股比例冷王集装箱温度限制(苏州)有限公司苏州市 船用集装箱温控产品 10%大冷王运输制冷有限公司 深圳市 生产销售冷藏运输车 25%大洋

6、昭和汽车空调(大连)有限公司 大连开发区 生产销售汽车空调 25%大连本庄化学有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂溶液 30%大连三洋明华电子有限公司 大连开发区 生产销售电子线路板 30%大连冰山水环境设备有限公司 大连市 生产臭氧水处理设备 33%大连三洋制冷有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂制冷机 40%大连三洋冷链有限公司 大连开发区 生产销售超市冷藏设备 40%(1)募集资金运用状况公司1998年发行B股所得款项净额为人民币3.6亿元，共有七个投资项目，其中有一个投资项目的资金投入持续到报告期内。大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目，累计投入15,525.56万元，折合22.28亿日元，占应投资额的100%。本报告期内投入4,630.624万元。2014年，该公司实现主营业务收入70,629万元，同比增长33.93%。目前，公司已投入募集资金33,345.56万元，占总应投资额的100%。(2)非募集资金投资项目说明2014年6月10日，公司以自有资金与日本富士电机株式会社合资兴建的大连富士冰山自动售货机有限公司正式开业。该公司注册资本为18亿日元，其中本公司拥有49%股权

7、。该公司主要从事自动售货机的研发、生产与销售。2014年7月21日，富士冰山第一台自动售货机正式下线。2014年11月11日，公司以自有资金与日本富士电机零售设备系统株式会社合资兴建的大连佳乐自动售货机经营有限公司正式开业。该公司注册资本为5亿日元，其中本公司拥有50%股权。该公司主要从事自动售货机的销售、设置、售后服务，以及通过自动售货机进行饮料、食品、物品的销售。报告期内，公司以自有资金收购了武汉冷冻机厂持有的武汉新世界制冷工业有限公司30%的股权。报告期内，公司以自有资金收购了日本三洋空调株式会社持有的沈阳三洋空调有限公司40%的股权。(3)已投资项目变动状况说明报告期内，大连明华电子有限公司将公司名称变更为大连三洋明华电子有限公司。本公司持有其股权比例不变，仍为30%。报告期内，大洋汽车空调工程(大连)有限公司引入新股东，并更名为大洋昭和汽车空调(大连)有限公司。本公司以630万元的价格将所持有的该公司5%的股权转让给日本昭和电工株式会社。该公司目前的股权结构如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和电工株式会社持股35%;本公司持股25%。7、公司财务状况及经营成果截止2

8、014年12月31日，公司财务状况及经营成果如下：(1)总资产195,994万元，比年初增加415万元。其中：流淌资产削减11,467万元，主要是因归还借款使货币资金削减;固定资产削减310万元，主要是因固定资产折旧;长期投资增加11,871万元，主要是因合资企业实现利润及对合资企业新增投资;无形及其他资产增加321万元，主要是因无形资产增加。(2)负债总额57,126万元，比年初削减6,736万元。其中：流淌负债削减3,836万元，主要是因短期借款削减;长期负债削减2,900万元，是因长期借款削减。(3)股东权益135,275万元，比上年增加6,728万元，主要是因计提公积金、未安排利润增加。(4)主营业务利润17,014万元，比上年削减493万元，主要是因钢铁等原材料价格大幅上涨使公司成本增加。(5)净利润10,096万元，比上年增加1,481万元，主要是因公司费用限制较好使营业利润增加，以及合资企业投资收益增加。(6)现金及现金等价物净削减额9,204万元，主要是因归还短期借款及对合资企业增资。经营活动产生的现金流量净额为2,870万元，同比削减8,117万元，主要是因预收帐款削

9、减、应收票据增加。(7)资产负债率为29.15%，同比下降3.5个百分点。流淌比率为1.67，同比下降0.09;速动比率为1.12，同比下降0.06。(8)毛利率为14.41%，同比下降2.84个百分点。(9)净资产收益率为7.46%，同比上升0.76个百分点。8、董事会日常工作状况(1)报告期内董事会的会议状况及决议内容三届十次董事会议公司三届董事会于2014年4月20日在公司六楼会议室召开了第十次会议。本次会议审议并通过了如下决议：公司2013年度董事会工作报告;公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告;公司2013年度利润安排预案;关于计提2013年度资产减值打算的报告;关于修改公司章程的报告;公司2013年年度报告;公司2014年第一季度季度报告;关于聘请2014年度审计机构的报告;关于对大连冰山集团销售有限公司增加投资的报告;关于公司第四届董事会董事候选人的报告;关于召开2013年度股东大会的有关事项。四届一次董事会议公司四届董事会于2014年6月3日在公司六楼会议室召开了第一次会议。本次会议选举张和先生为公司董事长，穆传江先生为公司副董事长;聘任张和先生为公司总经理;聘任杨斌先生为公司常务副总经理;聘任张宏智先生、王德昆先生、王志强先生、胡希堂先生为公司副总经理;聘任徐小蕊女士为公司财务总监;聘任吕连珍女士为公司董事会秘书。四届二

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