物业公司财务管理手册
36页1、000目录 A/0 1/1编号名 称页数版本/状态000目录1A/0001财务管理组织架构1A/0002财务部部门职责1A/0003财务部部长岗位职责1A/0004会计员岗位职责1A/0005出纳员岗位职责1A/0006收款员岗位职责1A/0007财务监督制度1A/0008财务制度6A/0009会计科目的设置1A/0010发票管理制度2A/0011收款收据管理规定1A/0012收支两条线管理规定3A/0013关于管理处各项费用上交的规定1A/0014企业发展基金规定1A/0015奖励基金管理规定1A/0016奖励基金和企业发展基金的管理办法1A/0017关于停车收费及新入伙小区各项收费等有关规定1A/0018会所财务管理制度4A/0019帐务处理流程图1A/0020现金控制流程图1A/0021银行存款控制流程图1A/0022管理处收费运作流程图1A/0001财务管理组织架构 A/0 1/1管理处收款员出纳员会计员财务部部长总经理002财务部部门职责 A/0 1/11.1 根据国家财务制度和财政法规,结合公司的实际情况,制定适用的财务管理办法。1.2 围绕公司的经营发展和工作计划,编制公
2、司财务计划和费用预算,有效地筹划、运用公司资金。1.3 做好公司各项资金的收支管理。1.4 定期汇总公司的经济运作情况,提出合理化建议,为公司的决策提供参考依据。1.5 做好财务统计和会计帐目、报表、年终结算工作,并妥善保管会计资料。1.6 定期检查财务计划、费用预算的执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在的问题,查明原因,及时解决。1.7 统一归口管理各种票据,杜绝公司资金流失。1.8 保守公司财务机密,维护公司利益。1.9 按时、按质、按量完成上级领导交办的其它各项工作任务。003财务部部长岗位职责 A/0 1/11.0 基本职责根据财经法律、法规规定:1.1 对各项财务工作定期研究、布署、检查、总结,并不断完善。1.2 监督检查各项经济计划和经济合同的执行情况,组织公司的经济核算和经济分析。1.3 挖掘增收、节支潜力,合理安排资金,做好领导参谋。1.4 学习掌握有关财经法规、财务制度、财税政策。1.5 执行国家财经政策、法规,严格掌握和控制各项费用的开支。1.6 负责会计凭证和会计报表的审核,保证数据的真实、准确、可靠。1.7 负责公司员工工资、奖金、福利等发放的审核。1.8
3、建立财产清查制度,对盈亏情况提出处理意见。1.9 保守机密,维护公司利益。1.10 按时、按质、按量完成上级领导交办的其它各项工作任务。2.0 领导责任2.1 全面负责公司财、物管理工作,依法对每一笔经济业务进行审核,确保其合理、合法。2.2 负责内部、外部报表的报送,以及确保其数字的真实性、准确性、及时性。3.0 主要权力3.1 对本部门员工的调动权。3.2 对会计凭证、报表的审核权。3.3 对费用开支的监督、控制使用权。3.4 向上级领导汇报权。004会计员岗位职责 A/0 1/11.1 按国家统一的会计制度设置、使用会计科目。1.2 根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证、会计报表,并保证数据的真实性、准确性。1.3 建立、健全各类帐簿,定期入帐、汇总、核对,做到帐目清楚,帐帐、帐证、帐表相符。1.4 审核员工工资、奖金、福利的发放。1.5 负责国税、地税的纳税事宜。1.6 负责管理处各类发票、收款收据的领发、核销。1.7 参与财产清查,认真填好盈亏报表,及时进行处理。1.8 妥善保管会计资料,并保守机密,维护公司利益。1.9 运用正确的计算方法,对管理处的水电收支进行核算、分析。1
4、.10 按时、按质、按量完成上级领导交办的其它工作。005出纳员岗位职责 A/0 1/11.1 建立、健全现金、银行存款日记帐和其它帐目,定期核对,做到手续完备,日清月结,帐实相符、帐帐相符、帐表相符。银行存款需每月与银行对帐单核对相符,并编制银行存款余额调节表。1.2 定期对管理处的现金收、付、存工作进行稽查;1.3 定期对管理处开出的票据进行稽查、核销工作,发现问题,查明原因,及时解决;1.4 严格空白支票及盖章的票据的管理,设立登记簿进行登记管理;1.5 严格财务印鉴的管理;1.6 按规定对保险柜存放的现金及相关票据进行管理,并保管好钥匙; 1.7 严格执行公司的财务制度,支出款项均需经财务部部长、公司总经理及相关领导审批,不得挪用公款或私自借支。1.8 负责公司员工工资表的编制、汇总,及时发放员工工资、奖金等。1.9 保守公司秘密,维护公司利益;1.10 按时、按质、按量完成上级领导交办的其它工作。006收款员岗位职责 A/0 1/11.1 收款员要严格遵守财务会计制度,执行国家规定的库存现金限额。1.2 熟悉小区的单元户数和面积,管理费、水电费的收费标准和计算方法。1.3 收
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