会计岗位综合实训——手工与电算化环境（DOC 46页）

1、一、系统管理模块实训资料.账套信息。（)账套号：08。注意:不同学生在同一台机器上实训时,账套号不能重复。（2）账套名称：天津东正精密冷却设备制造有限公司。注意：同一台机器上可以使用相同的账套名称。（3）账套路径：存放在不带有还原卡的磁盘上。（)启用会计期间：2007年1月。(5）会计期设置:1月1日月1日。2单位信息，如图4所示。图4-13核算类型。注意:不要按行业性质预置科目，2006年新准则会计科目体系改变,在基础档案设置中需采用自行设置科目的方式。若预设会计科目，在修改会计科目时，科目编码不能修改.4基础信息:存货、客户、供应商需进行分类设置.分类编码方案:科目编码级次设置为22，其他编码级次采用默认设置。.数据精度：采用默认设置。7.系统启用：企业启用总账、工资、固定资产、应收系统、应付系统、存货系统，启用日期为207年1月12日。用户信息,如表1所示。表4 编 号姓 名所属部门E-mail密码00李财财务部lica00102刘钱财务部luqia020周算财务部zhousua00004尚林财务部sangi0045李昌财务部lichan05006付飞财务部fufe006注意:多

2、班同学在同一台机器上实验时，用户编号和名称不可以重复,例如六个同学同在一台机器上实验,用户“李财”可以分别采用10601的方法编号，用户名可以分别采用李财李财6的方法。9。权限设置，如表4所示。表42姓 名权 限所 属账 套李财电算化主管008刘钱总账会计、应收款管理、应付款管理08周算出纳008尚林薪资管理008李昌存货管理008付飞固定资产管理008二、企业门户模块实训资料1部门档案设置,如表43所示。表43 编 号名 称信 用 额 度1综合部01总经理办公室02财务部13人事部生产部201生产一部202生产二部23生产三部3采购部301设备管理科302生产供应科4销售部401北京销售部1042上海销售部50湖北销售部1000040深圳销售部1800040成都销售部100046沈阳销售部160005技术部6品质部7仓储部2.人员档案设置,如表44所示。表44 职员 编 码职 员 名 称所 属 部 门信 用额 度11冷相平总经理办公室11李财财务部2刘钱财务部123周算财务部李昌财务部12尚林财务部12付飞财务部13孙人人事部21蒙秀丽生产一部21郝彩生产二部23刘红生产三部311王

3、丽设备管理科21李红生产供应科322吴政生产供应科3章扬生产供应科411于晓龙北京销售部00041朱朋上海销售部431贾超湖北销售部41陈福深圳销售部105张瑜成都销售部461梁枫沈阳销售部51周明技术部01钟志民品质部70国超仓储部3客户分类设置,如表5所示。表4-5编 码客户分类名称1大客户0小客户4客户档案设置，如表4-所示。表46编码客 户全 称客户简称分类开户银行税 号银行账号01北京光电研究所光电所01工行北京分行2202039505002济南机床集团有限公司济南机床01工行济南分行783042348567303上海交通大学焊接研究所交大焊接0工行上海分行45121389360345383044南京大恒激光设备有限公司大恒激光01工行南京分行8506387346238878305005武汉楚天集团有限公司楚天集团0工行武汉分行521638934456059006武汉华工集团有限公司华工集团01工行武汉分行34705347457305500成都东骏激光设备有限公司东骏激光02工行成都分行5980168375550778945783055408重庆高科光电技术有限公司高科光电0

4、工行重庆分行854321013508-6969368809深圳大族激光设备有限公司大族激光02工行深圳分行55678800020887652114010广州粤华激光设备有限公司粤华激光0工行广州分行144781835402011沈阳机床集团有限公司沈阳机床0工行沈阳分行49635274125545221783054012长春理工大学长春理工02工行长春分行634693469341205858582852供应商分类设置，如表-所示。表4编 码供应商分类名称01原料供应商02周转材料及其他6供应商档案设置，如表8所示。表48 编号名 称简称分类开户银行税 号账 号00深圳谷美贸易有限公司谷轮压缩机01工行深圳分行68808-44455556002郑州市钢联商贸有限公司郑州钢联0工行郑州分行22344556612-12345678920天津市付龙欣制钢有限公司付龙欣制钢01工行天津分行33345556672121343465600北京三鼎中天科技有限公司三鼎中天01工行北京分行334455566688801-12345789012005北京久林园科技有限公司久林园01工行北京分行666777

5、8889990000-21102102106松下万宝压缩机有限公司广州松下01工行广州分行670845689000007天津冈山空调设备有限公司冈山空调0中行天津分行112223344555235679012008天津派瑞特包装品有限公司派瑞特2工行天津分行667778889002345689013009天津天山制冷设备有限公司天山制冷01工行天津分行444567788802111222223300天津南马路五金商贸有限公司南马路五金城2工行天津分行55667788899940天津劳保用品一公司劳保一公司02工行天津分行8808-4444555566。存货分类设置，如表所示.表4-9 编 码分类 名 称1原材料0101压缩机02冷凝器00风机014外壳0105其他02周转材料03产成品04应税劳务8计量单位设置,如表4-0所示。（1）计量单位组编码：01.（2)计量单位组名称：无换算关系。()计量单位组类别：无换算。表4-1计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别吨无换算无换算关系0套无换算无换算关系0把无换算无换算关系0台无换算无换算关系05公斤无换算无换算关系06个无换

6、算无换算关系7公里无换算无换算关系9存货档案设置，如表-1所示.表4-11 存货编码存货名称存货分类计量单位税率存货属性01010海鲜压缩机压缩机台1外购、生产耗用0101激光压缩机压缩机台外购、生产耗用13工业压缩机压缩机台17外购、生产耗用001海鲜机冷凝器冷凝器套1%外购、生产耗用01002激光机冷凝器冷凝器套7%外购、生产耗用010203工业机冷凝器冷凝器套7%外购、生产耗用0101海鲜机风机风机套7%外购、生产耗用010激光机风机风机套1外购、生产耗用003工业机风机风机套17外购、生产耗用0401海鲜机外壳外壳套17%外购、生产耗用0402激光机外壳外壳套17%外购、生产耗用01403工业机外壳外壳套17外购、生产耗用051氟里昂其他公斤17外购、生产耗用001包装箱周转材料个17外购、生产耗用002劳保用品周转材料套%外购、生产耗用203工具周转材料套7外购、生产耗用00海鲜冷暖机产成品台1自制、销售0302激光冷水机产成品台7自制、销售3工业冷水机产成品台17自制、销售040运费应税劳务公里7外购、销售、应税劳务10会计科目表设置（也可以在总账模块中设置，见表414)。1凭证类别设置设置(也可以在总账模块中设置，见表45)。2项目目录设置(也可以在总账模块中设置，见表17、表418、表4-9、表4-0）.1。结算方式设置(也可以在总账模块中设置，见表4-16）。1.开户银行设置，如表-12所示。表12 开户银行编号开户银行名称银行账号暂封标志001中国工商银行天津分行津东分理处0-99890721否002中国建设银行天津分行津东分理处0288640775否三、总账模块实训资料1启用参数设置，如表4-13所示。表4-13项

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