医疗健康用纺织品项目施工阶段工程计价_参考
44页1、泓域/医疗健康用纺织品项目施工阶段工程计价医疗健康用纺织品项目施工阶段工程计价目录一、 项目概况3二、 公司概况5公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6三、 合同价款调整7四、 合同价款结算13五、 投资估算方法19六、 概预算方法20七、 竣工决算报批26八、 竣工决算编制27九、 产业环境分析29十、 总体要求31十一、 必要性分析32十二、 经济收益分析33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表35利润及利润分配表37项目投资现金流量表39借款还本付息计划表41十三、 建设进度分析42项目实施进度计划一览表43一、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xx有限公司2、项目性质:技术改造3、项目建设地点:xxx(待定)4、项目联系人:莫xx(二)主办单位基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核
2、心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,
3、项目总投资30781.64万元,其中:建设投资22790.21万元,占项目总投资的74.04%;建设期利息270.58万元,占项目总投资的0.88%;流动资金7720.85万元,占项目总投资的25.08%。(五)项目资本金筹措方案项目总投资30781.64万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)19737.54万元。(六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11044.10万元。(七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):66300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):53546.70万元。3、项目达产年净利润(NP):9324.77万元。4、财务内部收益率(FIRR):22.16%。5、全部投资回收期(Pt):5.60年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):25438.75万元(产值)。(八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。二、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:莫xx3、注册资本:1170万元4、统一社会信
4、用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-5-27、营业期限:2013-5-2至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9988.897991.117491.67负债总额4068.023254.423051.01股东权益合计5920.874736.704440.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38398.9830719.1828799.24营业利润7467.685974.145600.76利润总额6111.094888.874583.32净利润4583.323574.993299.99归属于母公司所有者的净利润4583.323574.993299.99三、 合同价款调整在合同履行期间,若发生法律和法规变化、工程变更、项目特征描述不符、工程量清单缺项、工程量偏差物价变化、不可抗力、提前竣工工程索赔等事项,承包双方应当按照合同约定调整合同价款。经承包双方确认的合同价款调整,作为追加(减)合同价
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