财务管理系统功能和需求

1、财务管理系统功能和需求（采购、库存和销售）类别功能描述评比标准基础数据库存系统设置查询是否判断权限单据保存后是否自动打印定义仓库及仓库的核算期仓库基本信息管理定义仓库类型定义是否虚拟仓库定义库存操作原因用户仓库授权是否支持对用户设置对仓库的操作权限车存初始化库存初始化库存初始化反确认物料库存定义非存货科目的库存管理能对其他企业的寄存物料进行管理能对其他非存货科目的库存物料如服务性物料或费用性 物料进行管理车存物料的控制管理可以定义库存物料的出入库规则，对不规则业务，能发 出警告信息或强制不处理可以选择 部分仓库的物料参加MRP运算可自定义可用量业务规则可定义是否允许零出库可定义是否允许超过可用量出库可自定义预计出库量规则可自定义预计入库量规则超储管理、有效期管理及预警提示可由用户自定义仓库类别的库龄进行库存物品的库龄分 析同一物料存放地点的管理冋一企业可以多厂区存放冋一厂区可以多仓库存放冋一仓库可以多库位存放同一库位可以分多批号存放可将一个物料同时做多种 应用分类的定义与查询满足会计对物料的分类与查询满足采购对物料的分类与杳询满足销售对物料的分类与杳询满足生产管理对物料的分类：满足质量

2、管理对物料的检验等级的分类与查询提供库存周期续点、价值、主关键程度等多种ABC等级分类与杳询满足仓库对物料的分类与杳询是否可记录商品条码及产品 图号可配合条码输入物料号同一物料可对应多个条码类别功能描述评比标准可自定义条形码规则可自由设置条形码数据产生来源可自动生成条形码支持条形码自动生成出入库单，支持快速生单支持条形码盘点（盘点机功能）提供与物料对应的图形文件显示功能提供一个物料多种计量单位 和换算率提供两组（含）以上的单位提供多种换算单位的设定功能，以方便不同包装物料的库存管理可以在物料属性中定义其换算单位与换算率提供物料在入出库时能选择不冋的计量单位，并自动换算提供单据输入时不固定换算率的功能，便于非定量的物料入出仓库是否有物料有效期管理提供物料生效日期、失效日期和积压的控制管理，避免 错用物料的困扰物料的订货方式可按订货点需求来定义可按物料需求计划来定义可按准时生产来定义可依订单或工单的需求来计算需要的数量是否可定义米购，领料时批 量的调整米购可按计划的净需求再经过最小批量与倍数调整领料可按计划的净需求再经过求整倍数调整物料是否提供领料码设定，来符合生产领用作业的需 求对于物料

3、入出库管理方式，不论是发料制或领料制,提 供逐批发（领）料、自动发（领）料、单独发（领）料 等参数，供使用者弹性设定，以符合生 产领用作业的需 求物料领送料是否支持看板管 理模式对于物料入出库管理方式，提供看板管理与控制方 式安全库存的管理可将定义的安全库存在运行物料需求计划时纳入计算或 不纳入计算可将低于安全库存的物料在冉订货的报表中呈现超储是否支持母种物品的取大/安全库存官理是否支持各仓库每种物品的最大/安全库存官理物料生产计划编制中的期量 标准可定义物料的提前期、批量政策、批量等物料管理是否进行物料的明细属性管理物料明细属性是否分段/级管理类别功能描述评比标准是否依不同的产品系列建立不同的物料明细属性 编码体 系定义物料是否进行主序列号跟踪与管理定义物料是否进行辅助序列号管理定义物料序列号管理的环节：入库、出库、盘点、质 检、维修限额领料控制、需检测标志、米购方式定义存货出入库业务单据关联控制可定义是否允许超发货单出库允许超调拨单出库允许超限额领料允许超生产订单领料允许超采购订单入库允许超生产订单入库出入库方式支持先进先出/后进先出支持批号先进先出支持近效期先出出入库跟踪支持入库

4、跟踪出库批号管理批号管理可按物料定义是否需要批号管理若需要批号管理，可由用户定义需要管理该批号库存的 严谨度，如批号出库时需检查批号库存量可依据该批号的有效日期，复检日期来追踪管理各 批 号的期限可追踪该批号的出入库明细与原始单据提供各批号不再使用的处理批号的管理符合行业规范规定，如医药行业的GAPGMP GSP规范提供原辅料批号与产成品批号关系的追溯库存事务 处理库存事务作业（入库、销售 出库、领用、转拨、调整等）提供入出库单据及入出库交易分类可跨厂别转拨库存异常情况报表提供存货科目的明细帐生产领料、退料处理生产入库、退库处理借出借入作业借入可转采购入库，产生应付帐款借出可转销售出库，产生应收帐款可追踪借出借入逾期未处理作业能够依据借出借入对象统计借出借入的数量调拨流程是否支持加价（变价）调拨是否允许通过调拨单生成销货订单库存物料库存物料状态管理质量状态类别功能描述评比标准状态管理可销状态库房配货 管理库房配货管理手工配货自动配货库内调整库内调整库存调整盘点管理盘点事务方法提供随机盘点作业提供定期盘点作业提供周期盘点作业提供按批号盘点作业提供费用类库存盘点作业盘点作业的方便性功能提供

5、盘点计划的准备，实物盘点过程中不需要作帐 务冻 结帐务月结前，可使用帐务冻结功能以方便盘点作业的进 行盘盈盘亏的数量能自动更新到库存调整的单据中，辅助盘点的报表可按仓库、库位打印盘点卡、盘点清单和盘点凭证提供实际盘点数量与盘前帐面数量的对照报表盘点盈亏明细表管理性报表提供各物料的库龄分析提供各仓库各物料的在库天数提供物料在不同仓库的周 转 率分析提供各仓库各物料的周转率分析提供库存ABC分析表提供各仓库各物料的出库及领用金额统计与排名可自行定义柏拉图ABC分析的各级别比率提供物料再订货建议表提供各仓库各物料低于再订货点的明细表表12（续）可将需要订货的物料转成请购单提供库存资金占用分析提供高/低储报表提供成套/缺件分析提供库存预测报表未来库存的数据会参考未完工的订单、米购单与工单提供各种库存帐表库存流水账库存明细帐库存明细表进销存统计表其他功能提供库存实时变动情况与库 存量杳询可杳各库、货区及存储位库存量杳询库存可用量查询计划接收明细和计划发出明细杳询库存事务历史记录杳询分批号的库存量类别功能描述评比标准查询分批号变动记录库存预警库存遇警指标可定义预警规则，系统根据预警规则进行预警预警

6、信息不必通过手工查询，糸统自动提示保质期预警失效存货报警最高最低预警盘点预警1.1 采购米购见表 13表 13类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分供应商管 理A15核准状态可区分：已核准，待核准，不核准 等审核状态，满足采购、会计人员的 管理需求1C5供应商ABC分类手工设置供应商的等级1可自动设置供应商的等级2B10供应商父货评等与 品质品等根据订单执行和到货质量情况， 手 工设置供应商的等级1根据订单执行和到货质量情况，自动设置供应商的等级2B10付款条件可通过付款条件来自动计算付款日期 并成为预估银行资金的资料2提供适用的付款条件来协调采购订单（合同）的执行1B10供应商税额计算方 式提供一个或多个订单的发票税额处理1提供单笔业务发票的税额处理1A15供应商是否允许分 批交货可按供应商设定是否允许分批父货1可按不冋采购单类型定义分批交货1B10供应商结帐区间期 间可按供应商分别设置其结帐日期，以 便汇总期间内的交易1C5供应商评定审核管理提供审核记录、流程管理1B10受托代销业务可指定受托代销存货1支持受托代销类型业务单据1支持受托代销类型结算1支持受托代销类型开票1价格管理

7、A15物料定价因素供应商3币种2价格单位2生效日期1数量1价格条件1付款条件1失效日期1A15价格变更的程序可以直接更改价格表1类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分可以通过单据来变更价格，并留下历史记录3B10最高单价控制强制莎可俞入续）1对特殊情况可作例外处理1可定义单据的取价方式1最咼价格口令控制，只有输入正确 的口令，才能保存该单据1询价管理C5是否有询价单提供供应商比价，询价功能1C5是否可按采购数量的多少询价可按米购数量多少来确定其不冋价格1请购管理A15是否提供请购功能可按多企业请购2可按部门请购1可按MRP计划自动请购1可按米购计划自动请购1可按缺料状况自动请购1可按订单自动请购1可在低于订货点或安全库存时自动请 购1可追溯请购来源1可自动转成采购单1可了解请购单的当前状况，包括供 应商确定，米购订单确认，到货 确认 等环节1是否可以请购费用类的物料1是否可对请购单进行任意条件的拆分、合并、分类汇总1C5请购单不同企业、部门的请购单汇总，考 虑 安全库存，考虑库存已有数量，生成 建议采购数量1采购管理A15是否提供米购功能提供多仓库采购1允许国内及国外采购作业1可按订单自动采购1A15招标管理可对需招标采购的提供招标项目登记1可对招标物资的标的价格进行维护1提供投标单位登记：对参与投标的单 位基本信息进行维护1可对投标单位的开标信息进行维护， 包括对物资的投标价格、数量、交 货期等信息1类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分可确认最终中标单位1合同管理A15提供米购合冋管 理 功能张采购合冋单上允许采购多种 物 料、多个交货期1张采购合同单上允许多个交货地点1允许人工调节采购订单的关闭、 开 启和取消。并允许人工对指定采购订 单进行结案（完成）处理1提供多种角度的到货计划表;可按 供应商物料号，生产订单，米购订单 来查询1B10米购变更程序和 米购订单修改可直接修改采购合同单1可以通过采购合同单审查流程来 进行 变更，并留下历史记录3可指疋采购合冋单纟口案1可对已经发生到货、付款、开发票等 后续

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