U8财务管理及合同管理介绍
12页1、U8+财务管理及合同管理介绍1.1.1 财务管理财务管理 包括了财务会计、管理会计、集团应用以及相关的财务分析。财务会计:主要包括总账、应收款管理、应付款管理、出纳管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、UFO报表、财务分析等模块,从不同的角度,实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。管理会计:包括预算管理、成本管理、项目成本管理与资金管理四个模块.管理会计以预算管理为工具、以成本管理(包括制造成本管理与项目成本管理)为基础、以资金管为核心,通过对业务流转的过程控制和事后绩效分析与考核,成本与资金进行全面控制,使企业由过去以财务核算为主转为以财务管理为主,从而实现过程控制和目标管理。集团应用:主要包括集团财务、合并报表、行业报表、预算管理(集团版)、结算中心、网上结算等模块。从不同的角度,实现了集团账务、报表、预算、资金和决策分析的财务管理全过程,为集团实现财务集中管理,财务信息的分析挖掘提供完整的解决方案。财务管理产品价值n 提供高效的财务管理:全过程的自动化核算使财务人员在控制、决策、分析考评等方面发挥更大的作用,帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理 n 提供全面的资金控制
2、及严格的预算管理:通过现款追踪管理、货款追踪管理、现金流量表、资金预算控制,提高资金运作效率 ;通过预算编制、预算控制和预算分析,为企业的管理决策提供依据 n 提供精细的成本管理:根据企业管理需求,提供标准成本管理分析,实际成本核算,依据企业核算精细程度,提供分步综合结转和分步分项结转成本核算, 同时依据企业应用深度不同,依次实现产品品种成本、订单成本、工序成本管理 n 提供准确快速的决策分析:完备的财务分析功能保证了财务分析的准确性,协助企业分析经营状况和决策 财务管理产品主要特性n 符合新会计准则核算要求的实时、简单、标准的财务核算 n 为企业成本计划、成本控制、成本核算、成本分析提供管理工具n 满足企业监管资产使用、盘点、评估,保障资产完整性与安全性n 开放的、标准的财务软件接口,与税务、银行系统可集成n 提供详细完整的资金计划、预测、控制、分析,提高资金利用效率n 预算管理与采购管理、应付款管理、库存管理、网上报销、总账无缝集成,实现企业全运营过程的预算控制。n 支持集团企业的应用支持集团财务应用及内部资金结算、快速完成合并财务报告1.1.1.1 总账总账系统是适用于各类企事业
3、单位,主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 产品特性:n 由用户根据自己的需要建立财务应用环境,设置适合本单位实际需要的专用模块。包括:自由定义科目代码长度、科目级次、汇率、凭证类别、凭证格式、提供包括部门、个人、客户、供应商、项目等10多种组合的辅助核算功能。n 提供严密的制单控制,保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制,并提供操作员权限控制,加强对发生的业务进行及时的控制。n 支持科目多币种核算,包括凭证录入、汇兑损益计算、账表分币种展示,为企业更灵活方便的账务查询分析n 支持调整凭证,可以实现针对已结账年度及会计期间的会计调整。n 提供批量审核和单张审核功能,并支持对照式审核n 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。n 提供对辅助明细账的跨年度查询功能,同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。n 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。n 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。n 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的
4、转账需要。1.1.1.2 应收款管理应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项,处理应收款项的收回与坏账处理、转账等业务,同时提供应收票据的收款、贴现、背书等处理功能,实现对承兑汇票的管理。产品特性:n 提供对销售管理、出口管理系统的销售发票进行审核,确立应收账款处理。n 提供应收单的录入,解决除销售业务、出口业务形成的应收账款的立账处理。n 支持对应收款项的收款处理。可以依据客户、项目、合同、业务员等条件,选择应收款进行收款处理,可分期自动形成收款单并核销。n 提供对现金折扣、销售定金的收款及核销处理。n 提供应收坏账的计提、处理、收回的业务处理。n 提供外币应收账款汇兑损益的计算、处理。n 支持出口所收到结汇单的押汇、结汇及其后续核销处理。n 根据合同结算情况自动形成应收款,同时支持合同收付款计划的统计。n 提供应收票据的管理,对票据的登记、计息、背书、贴现、转出进行处理。n 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位的应收应付账款的处理。n 提供将针对客户的付款单据,导出到网上银行系统
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