铸造材料公司股权筹资分析_范文
67页1、泓域/铸造材料公司股权筹资分析铸造材料公司股权筹资分析目录一、 公司简介3公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目简介4三、 产业环境分析8四、 必要性分析11五、 留存收益11六、 发行普通股13七、 企业资本金制度26八、 筹资管理的原则32九、 资本成本34十、 资本结构42十一、 认股权证48十二、 可转换债券50十三、 项目投资计划57建设投资估算表59建设期利息估算表60流动资金估算表62总投资及构成一览表63项目投资计划与资金筹措一览表64十四、 项目进度计划65项目实施进度计划一览表65一、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:方xx3、注册资本:770万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-3-27、营业期限:2016-3-2至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路
2、;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2697.702158.162023.27负债总额1099.54879.63824.65股东权益合计1598.161278.531198.62公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7260.135808.105445.10营业利润1379.301103.441034.47利润总额1263.071010.46947.30净利润947.30738.89682.06归属于母公司所有者的净利润947.30738.8968
3、2.06二、 项目简介(一)项目单位项目单位:xx投资管理公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积11333.00(折合约17.00亩),预计场区规划总建筑面积21023.85。其中:主体工程14606.59,仓储工程1713.55,行政办公及生活服务设施2139.80,公共工程2563.91。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政
4、策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。铸造材料是指在铸造生产的熔炼、浇注、造型材料制备、造型(芯)等过程中所用的材料。我国经济发展迅速,随着制造业规模不断扩大,铸造行业不断发展壮大,现阶段我国已经成为全球铸造大国。铸造过程中会消耗大量的材料,在此情况下,我国铸造材料行业发展的重要性日益突出。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6868.76万元,其中:建设投资5126.27万元,占项目总投资的74.63%;建设期利息68.38万元,占项目总投资的1.00%;流动资金1674.11万元,占项目总投资的24.37%。2、建设投资构成本期项目建设投资5126.27万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用4396.35万元,工程建设其他费用623.46万元,预备费106.46万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入14600.00万元,综合总成本费用11836.56万元,纳税总额1345.07万元,净利润2018
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