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(BTCW)财务管理体系

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卖家[上传人]：llt8****5967

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1、(BTCW)财务管理体系受控状态：_受控_发放编号：_生效日期：_2007-04-02_版本/修改次第更换页次/章节编制审核批准生效日期1财务治理体系框架财务管理体系日常核算业务治理融资业务治理档案业务治理纳税业务治理报销业务治理电算化业务治理现金及有价证券业务治理财务预算治理内部审计业务治理2财务治理体系组织结构会计各项目部财务主任财务总监审计各项目公司财务主任总公司财务治理中心主任出纳会计出纳统计出纳会计3财务治理岗位职位说明书 3.13.23.33.43.53.6财务总监职位说明书各子公司和项目公司财务主任职位说明书审计职位说明书出纳职位说明书会计职位说明书统计职位说明书4财务治理体系工作程序4.14.24.34.44.54.64.74.84.9财务治理中心内部审计程序BT-CW-101财务治理中心融资工作程序BT-CW-102财务治理中心报销业务程序BT-CW-103财务治理中心税务治理业务程序BT-CW-104财务治理中心档案治理业务程序BT-CW-105财务治理中心电算化治理业务程序BT-CW-106财务治理中心日常核算业务程序BT-CW-107财务治理中心现金及

2、有价证券治理业务程序BT-CW-108财务治理中心预算治理程序BT-CW-1095财务治理体系相关工作制度5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.19差不多财务治理制度(BT-CW-201)工作职责和工作权限(BT-CW-202)会计凭证和帐薄治理细那么(BT-CW-203)公司资产治理细那么(BT-CW-204)融资制度(BT-CW-205)公司负债治理细那么(BT-CW-206)收入、权益、分配治理细那么(BT-CW-207)成本费用治理细那么(BT-CW-208)财务报告治理细那么(BT-CW-209)财务档案治理细那么(BT-CW-210)工作交接治理细那么(BT-CW-211)报销治理细那么(BT-CW-212)票据治理细那么(BT-CW-213)资金支付治理规定(BT-CW-214)统计制度(BT-CW-215)审计制度(BT-CW-216)固定资产治理制度(BT-CW-217)集团财务预算治理制度(BT-CW-218)会计电算化治理规定(BT-CW-219)6财务治理体系的改进和提升

3、财务治理在现有的体系上，工作人员应在工作中不断追求创新，自觉学习相关的专业知识，熟悉新的政策法规，不断提高自身业务水平。依照公司情形建立健全财务治理制度，合理节约地运用资金，严格执行财经纪律，有效地搞好财务治理以促进公司更快进展。7相关表格7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.157.167.177.187.197.207.217.227.237.247.257.267.27借款单BT-CW-301支票领用单BT-CW-302费用报销单BT-CW-303交通费报销单BT-CW-304差旅费报销单BT-CW-305财务收支打算表BT-CW-306费用支出表BT-CW-307信贷明细表BT-CW-308现金提取表 BT-CW-309内部培训记录表BT-CW-310会计交接表BT-CW-311合同治理序列表BT-CW-312付款记录表BT-CW-313职工集资一览表BT-CW-314拨款会签单BT-CW-315资金内部调拨单BT-CW-316财务章登记表BT-CW-317支票领用登记表BT-CW-318发票收据领用登记表BT-CW-319住房公积金缴付封存支取登记表BT-CW-320销售收入预算总表BT-CW-321税金预算表BT-CW-322年度费用预算总表BT-CW-323月度费用预算表BT-CW-324资金需求预算表BT-CW-325工程款明细表BT-CW-326项目公司现金流量预算表BT-CW-327注： 1 持有本文件者应严格按此文件要求执行。2 假设认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审核人提出修改意见。

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