仓库管理制度典.docx

文档仅供参考仓库管理制度典范仓库管理方法 .一、 物资供应计划物资供应计划由供应部根据生产计划编制而成 （或由生产部根据销售计划与生产 情况编制）二、 设计最佳库存1、主料 :库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;2、辅料 :根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足三、严格进库程序1、所有物料进库前采购员必须要申请检验 （或由仓库管理员兼检 ）;2、检验员必须认真负责对物料质量进行严格把控 ,在数量上与仓管共同把关 ,实施监控 ;3、物料进库时 ,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续 ;4、入库时 ,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目 ,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时 ,不得办理入库手续5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内 ,经检验不合格的物资一律退回 ,放在暂放区域 ,同时必须在短期内通知经办6、入库材料在未收到相应发票前 ,仓管员必须建立货到票未到材料明细账 ,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单 （在当月票到的可不开 ）,在收到发票后 ,冲销原货到票未到收料单 ,并开具材料票到收料单 ,月底将货到票未到材料清单上报财务。

7、收料单的填开必须正确完整 ，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致 如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间收料单上必须有保管员及 经手人签字，而且字迹清楚每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税 金额一,致8、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）;仓 管办理相关的入库手续（入库单）；9、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在 财务结算时与发票一同交财务）；四、强化仓储管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相 统二，相互一致合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映4、必须严格仓库管理规程进行日常操作 ，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误5、做好各类物料和产品的日常核查工作 ，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上 ;出库时应先外后内、先上后下 ,先进先出 ,防止坍塌伤人及损坏机械设施各种物料不得抛掷8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量 ,并严格控制各类物资的库存量9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作 ,各相关部门的计算口径应保持一致 ,以保障成本核算的正确性10 、必须正确及时报送规定的各类报表 ,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月 日前上报财务及相关部门 ,并确保其正确无误11、库存物资清查盘点中发现问题和差错 ,应及时查明原因 ,并进行相应处理如属短缺及需报废处理的 ,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理 ,否则一律不准自行调整发现物料失少或质量上的问题 （如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等 ）,应及时的用书面的形式向有关部门汇报12 、仓库现场管理工作必须严格按照 5S 要求及各仓库的具体规定执行13 、无关人员不得进入仓库管理人员办公室五、出库管理1、各类材料的发出 ,原则上采用先进先出法。

2、物料 （包括原材料、辅助材料等 ）出库时必须办理出库手续 ,并做到限额领料 ,各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字3、领取物料时 ,仓管员要在领料单上签字 ,核对物品的名称、规格、数量、质量状况 ,核对正确后方可发料4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据 ,仓库管理人员凭盖有财务发32020年5月29日文档仅供参考货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货 ,并登记卡片5、领料单一式三份 ,领料单位一份、仓库二份 （一份存根、一份交财务核算）六、仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收4、认真做好仓库月报、季报和年度报表5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作7、认真做好仓库发料工作发料原则 :先进仓的料先发 ,旧废料根据实际情况合理利用8、认真做好退料工作退料原则 :经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务 ;车间的剩余材料及时回收仓库保管9、认真做好各车间材料使用的监控工作 ,避免重复领料和材料浪费10 、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议12、认真配合各单位 （供应部门、车间 ）做好各项材料管理和保护工作一、 仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片 ;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一 ,相互一致合格品、退回产品应分别建账反映2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作 ,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐 ,做到日清日结 ,确保物料进出及结存数据的正确无误及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对 ,确保两者的一致性3、做好各类物料和产品的日常核查工作 ,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点 ,并做到账、物、卡三者一致4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量 ,并严格控制各类物资的库存量 ,在有条件的情况下逐步实行零库存 ;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理 ,对存放期限较长 ,逾期失效等不良存货 ,要按月编制报表 ,报送部门领导及财务人员 ,二、入库管理1、物料进仓时 ,仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续 ,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时 ,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目 ,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时 ,不得办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理 ,放在待检区域内 ,经检验不合格的物资一律退回 ,放在暂放区域 ,同时必须通知采购经办人员及时处理3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销 ,无税票的 ,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止同时要注意审查发票的正确性和有效性4、入库材料在未收到相应发票前 ,仓管员必须建立货到票未到材料明细账 ,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单 （在当月票到的可不开 ）,在收到发票后 ,冲销原货到票未到收料单 ,并开具材料票到收料单 ,月底将货到票未到材料清单上报财务5、收料单的填开必须正确完整 ,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致如属票到抵冲的 ,应在备注栏中注明原入库时间 ,收料单上必须有仓管员及经办人签字 ,而且字迹清楚每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致6、因质量等原因而发生的退回产品 ,必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单 ,办妥手续后方可办理入库手续三、出库管理1、各类材料的发出 ,原则上采用先进先出法。

物料 （包括原材料、辅助材料 ）出库时必须办理出库手续 ,并做到限额领用 （按消耗定额 ）,车间领用物料必须凭由车间主任 （或其指定人员 ）统一领取 ,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料 ,后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取 ,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况 ,核对正确后方可发料 ;仓管员应开具领料单 ,经领料人签字 ,登记入卡、入帐2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据 ,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 ,并登记卡片四、 报表及其它管理#2020 年 5 月 29 日。