第5章++设置应收应付款管理课件.ppt

用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）第5章 设置应收应付款管理用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 设置应收应付款管理 应收/应付款管理系统是财务软件中的一项重要内容，可分别实现对客户和供应商的往来业务进行管理，并能够对其相关信息进行统计与分析，从而为用户决策提供必要的依据应收款管理对应着核算单位的销售业务，应付款管理对应着核算单位的采购业务用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 设置应收应付款管理 5.1 应收款管理系统初始化 5.2 应付款管理系统初始化用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化5.1 应收款管理系统初始化 5.1.1 系统启用具体操作步骤如下：（1）在【企业应用平台】窗口中单击【基础】选项卡，即可进入【基础设置】列表选择【基本信息】|【系统启用】选项，打开【系统启用】对话框2）勾选“应收款管理”复选项之后，即可打开【日历】对话框3）选择启用日期后单击【确定】按钮，即可弹出提示信息框，单击【是】按钮，即可启用“应收款管理系统” 【系统启用】对话框 【日历】对话框 提示信息用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化5.1.2 设置账套参数具体的操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【设置】|【选项】选项，即可打开【账套参数设置】对话框。

单击【编辑】按钮，即可进入修改状态2）切换到【凭证】选项卡，可根据具体需要对各选项进行设置 【账套参数设置】对话框 【凭证】选项卡（3）切换到【核销设置】选项卡4）各项账套参数设置完毕之后，单击【确认】按钮，即可保存用户所做的操作用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化5.1.3 初始设置在账套参数设置完毕之后，应收款管理系统即可运行但要实现系统功能还需要为系统进行一些功能设置，这些就称为初始设置1. 应收账系统科目设置 基本科目的设置具体的操作步骤如下： （1）在【业务工作】列表中，选择【应收款管理】|【设置】|【初始设置】选项，即可进入【初始设置】窗口 （2）展开【设置科目】选项，单击【基础科目设置】选项，即可进入基本科目的设置， 【初始设置】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化控制科目的设置具体的操作步骤如下：（1）在【业务工作】列表中选择【应收款管理】|【设置】|【初始设置】选项，进入【初始设置】窗口，在“设置科目”选项下单击【控制科目设置】选项2）在“应收科目”和“预收科目”栏中输入相应的科目设置产品科目具体的操作步骤如下：（1）单击【产品科目设置】菜单项，在其中 可进行产品科目的设置。

2）在“销售收入科目”、“应交增值税科目” “销售退回科目”和“税率”栏中输入相应的科目 【控制科目设置】窗口结算方式科目设置（1）单击【结算方式科目设置】选项，打开【结算方式科目设置】窗口，单击【增加】按钮之后，选择结算方式，单击【删除】按钮，即可将其删除用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化2. 账期内账龄区间设置具体的操作步骤如下：（1）在【初始设置】窗口中单击【账期内账龄区间设置】选项，即可打开【账期内账龄区间设置】窗口2）单击【增加】按钮，即可在当前区间之前插入一个区间3）单击工具栏中的【删除】按钮，即可删除当前区间3. 逾期账龄区间设置在【初始设置】选项下单击【逾期账龄区间设置】选项，可打开【逾期账龄区间设置】窗口其设置方法和上述账期内账龄区间的设置方法一样， 【账期内账龄区间设置】窗口 【逾期账龄区间设置】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化4. 报警级别设置具体的操作步骤如下：（1）单击【报警级别设置】选项，即可打开【报警级别设置】窗口2）单击工具栏中的【增加】按钮，即可在当前级别之前插入一个级别3）单击工具栏中的【删除】按钮，删除当前级别，5. 单据类型设置具体的操作步骤如下：（1）单击“单据类型设置”选项，即可打开【单据类型设置】窗口。

2）单击工具栏中的【增加】按钮，即可增加一个新的单据类型3）单击工具栏中的【删除】按钮，即可删除当前的单据类型 【报警级别设置】窗口 【单据类型设置】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化6. 坏账准备设置设置坏账准备的具体操作步骤如下：（1）单击“坏账准备设置”选项，即可打开【坏账准备设置】窗口，在其中可设置提取比率、坏账准备期初余额、坏账准备科目、对方科目等选项2）坏账初始设置根据应收系统选项中所设置的坏账处理方式的不同而处理不同5.1.4 创建适合的分类体系具体的操作步骤如下：（1）在【基础设置】列表中，选择【基础档案】|【客商信息】|【客户分类】选项，打开【客户分类】窗口 【坏账准备设置】窗口【坏账准备设置】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化（2）单击【增加】按钮，在“分类编码”和“分类名称”文本框中输入相应的内容之后，单击【保存】按钮，保存所设置的分类单击【退出】按钮，完成该项设置3）选择【基础档案】|【客商信息】|【供应商分类】选项，即可打开【供应商分类】窗口 【客户分类】窗口 【供应商分类】窗口（4）同第二步。

5）双击打开【地区分类】窗口，单击【增加】按钮，输入设置的分类信息，单击【保存】按钮6）选择【基础档案】|【存货】|【存货分类】选项，单击【增加】按钮，添加 新的存货信息之后，单击【保存】按钮，即可完成设置用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化5.1.5 建立存货档案建立存货档案的具体操作步骤如下：（1）选择【基础档案】|【存货】|【存货档案】选项，打开【存货档案】窗口，（2）选定一项要添加存货的物品类别之后，单击【增加】按钮，打开【增加存货档案】对话框 【存货档案】对话框 【增加存货档案】对话框（3）在输入各项需要设定的数据信息后，单击【保存】按钮，把设置信息保存起来输入下一项存货档案的数据信息或单击【退出】按钮，结束存货档案信息的添加用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化5.1.6 创建适合的付款条件具体的操作步骤如下：（1）在【基础设置】列表中，选择【基础档案】|【收付结算】|【付款条件】选项，进入【付款条件】窗口2）单击【增加】按钮，则在“付款条件”列表下自动增加一空白行，在其中可输入各项数据3）输入完毕之后，单击【保存】按钮，即可对新输入的付款条件进行保存。

4）单击【退出】按钮，即可完成新付款条件的增加并退出【付款条件】窗口 【付款条件】窗口 增加新的付款条件用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化5.1.7 创建适合的客户和供应商关系建立客户和供应商管理的具体操作步骤如下：（1）在【基础设置】列表中，选择【基础档案】|【客商信息】|【客户档案】选项，打开【客户档案】窗口2）在左窗格选中要添加的客户分类之后，单击【增加】按钮即可打开【增加客户档案】对话框 【客户档案】窗口 【增加客户档案】对话框（3）分别选择【联系】、【信用】和【其它】3个选项卡进行设置单击【保存】按钮，即可保存信息单击【退出】按钮，完成客户档案的输入用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化5.1.8 期初余额录入录入应收款管理系统的期初余额的具体操作步骤如下：（1）在【业务工作】列表中，选择【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【期初余额】选项，打开【期初余额查询】对话框2）在输入所需要查询条件后，单击【确定】按钮，打开【期初余额明细表】窗口 【期初余额查询】对话框 【期初余额明细表】窗口 （3）单击【增加】按钮，即可打开【单据类别】对话框，对其中选项进行设置。

用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统初始化（4）在“方向”下拉列表框中选择余额的方向，单击【确定】按钮，打开【销售专用票】、窗口，（5）在输入完毕之后，单击【保存】按钮，将该单据信息保存到系统中单击【退出】按钮，关闭发票录入对话框，在【单据类型】对话框中有三个选项即“应收单”，“预收款”，【应收票据】选项，可根据需要对它们进行相应的设置6）在完成全部的期初余额票据录入之后，应进行期初对账在【期初余额明细表】窗口中单击【对账】按钮，打开【期初对账】窗口，在其中可查看应收款管理系统与总账系统的期初余额是否平衡 【期初对账】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统初始化5.2 应付款管理系统初始化 应付款是企业在正常经营活动中，由于采购商品或接受劳务，而应向供货单位或提供劳务单位所支付的款项应付账款是因赊购业务而产生的，因此入账的时间的确认和物资采购时间应一致用友ERP-U8应付款管理系统通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行了综合管理，能够及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料及各种分析表，可以帮助企业更加合理地进行资金的调配，提高资金的利用高效率。

用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统初始化5.2.1 系统启用启用应付款管理系统的具体操作步骤如下：（1）在【基础设置】列表中，选择【基本信息】|【系统启用】选项，可打开【系统启用】对话框2）勾选“应收款管理”复选项之后，打开【日历】对话框3）选择启用日期之后，单击【确定】按钮，弹出如图提示信息框，单击【是】按钮，即可启用“应收款管理系统” 【系统启用】对话框 【日历】对话框 提示信息用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统初始化5.2.2 设置账套参数选择应付款管理系统核算类型的步骤如下：（1）在【业务工作】列表中，选择【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【选项】选项，打开【账套参数设置】对话框2）单击【编辑】按钮进入编辑状态，选择【常规】选项卡，在“应付账款核算模型”下选择“详细核算”单选项或“简单核算”单选项5.2.3 初始设置 1. 应收账系统科目设置 基本科目的设置设置基本科目的具体操作步骤如下：（1）在【业务工作】列表中，选择【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【初始设置】选项， 【账套参数设置】对话框 打开【初始设置】窗口将【设置科目】选项展开并选择【基本科目设置】选项。

用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统初始化（2）在需要设置科目的文本框中单击，输入科目代码或单击文本框后面的 按钮，打开【科目参照】对话框3）参照上述操作，即可将所有需要设置的基本科目设置好控制科目的设置设置控制科目的具体操作步骤如下：（1）在【初始设置】窗口的【设置科目】选项下选择【控制科目设置】选项，打开【控制科目设置】窗口 设置基本科目（2）在“应付科目”和“预付科目”栏中输入相应的科目 设置控制科目 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统初始化 3 产品科目的设置 选择【设置科目】下的【产品科目设置】选项之后，打开【产品科目设置】窗口，“采购科目”和“产品采购税金科目”栏中输入相应的科目之后，设置产品科目结算方式科目的设置设置结算方式科目的具体操作步骤如下：（1）选择【设置科目】下的【结算方式科目设置】选项，打开【结算方式科目设置】窗口2）单击【增加】按钮，选择结算方式，设置相应的币种及科目 设置产品科目 设置结算方式科目 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统初始化5. 逾期账龄区间的设置具体的操作步骤如下：（1）在【业务工作】列表中，选择【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【初始设置】选项，打开【初始设置】窗口。

2）单击右侧的【逾期账龄区间设置】选项，打开【逾期账龄区间设置】窗口，其设置方法和上述账期内账龄区间的设置方法一样，这里不再赘述6. 报警级别设置在应付款管理系统中同样可以设置报警级别，其设置方法与应收款管理。