《某公司差旅费管理办法》.docx

某供电分公司差旅费管理办法为加强分公司费用管理， 严格控制差旅费成本， 根据集团公 司《差旅费管理办法》（陕地电发〔2009〕74号），结合分公司 实际，特制定本办法第一条 差旅费开支范围包括城市间交通费、 住宿费、伙食补助费和公杂费，其中:城市间交通费和住宿费在规定的标准内 凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干第二条差旅费的借款办法出差人员借款，借款金额按（往返车费 +住宿费x预计出差天数）计算，按照《公务借款规定（暂行） 》的审批程序借款前次借支差费无故尚未报销者，不得再次借款驾驶员差旅费按每人 5000元备用金周转，在年末决算期间 内及时归还备用金第三条城市间交通费1、 公司领导出差可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通 舱等交通工具，如员工随同领导一同出差， 报销时可按领导报销 标准对待2、 员工出差可乘坐火车硕席、轮船三等舱，长途汽车等交通工具如遇特殊情况需乘坐飞机或软卧， 应事先履行审批手续, 经分公司总经理批准， 方可报销，否则超过同程规定交通工具的=========再苦再累，只要坚持往前走，属于你的风景终会出现 ========☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 费用自理。

3、 乘火车，从晚20 : 00至次日凌晨7 : 00之间，在火车上过夜6小时以上或连续乘坐超过 12小时，可购买同席卧铺票符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按 50%补发给个人4、 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市 间交通费未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理5、 到外地参加会议、培训班的人员，自带交通工具或接待 单位提供交通工具的人员，不实行市内交通费包干办法第四条住宿费1、住宿场所原则上选择定点接待场所，由单位统一招标定 点接待场所住宿费采取限额报销的形式，超支不补住宿费标准单位：元/天*人级别标准区域省外省内市公司领导230元/人天200元/人天中 层190 元/人天160 元/人天员 工160元/人天130元/人天2、出差人员由对方单位对口接待或住在亲友家，以及没有发票或正式收据的，一律不予报销3、 会议住宿费根据会议安排，凭发票报销4、 出差人员于西安出差，当天返回者奖励 50元5、 鉴于各地经济发展水平和物价水平的差异，到国内直辖市、省会城市及沿海改革开放城市出差， 按照住宿费限额标准的1.5倍控制其三类城市划分参照集团公司《差旅费管理办法》 确认。

6、 市公司领导住单间，其余人员两人住一个标间单人出差或男、女出差人员为单数， 可选择单间住宿或标准间包住， 其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销， 超过部分自理第五条伙食补助费一、 出差人员的伙食补助费以城市间交通票据或住宿费票据 为凭据，按出差自然天数实行定额包干，不凭票据报销不分途中和住勤，伙食补助费每人每天的补助标准为：某境内 25元，省内（不含某市）30元，省外50元二、 出外人员由接待单位统一安排伙食的， 回单位后如实申报，不实行伙食补助费包干办法三、 对连续乘车超过10小时的，可凭车票增加伙食补助费20元；在此基础上连续乘车时间每满 6小时可再增加 20元，依此类推四、 从当日晚8时至次日晨7时乘坐长途汽车或轮船最低 一级舱位超过6小时的，可加发伙食补助费 20元五、 驾驶员报销伙食费以《派车单》及相关票据为依据，填 制差旅费报销单，按月报销伙食补助费第六条公杂费出差人员的公杂费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据， 按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票据报销公杂费 每人每天的补助标准为：省外 30元，省内（出某区域）20元 公杂费主要用于补助市内交通和通讯等支出。

工作人员去省外出差，在当日18时到次日8时到达目的地的，可凭单据报销一次 目的地的市内出租车费； 市公司领导出差所在目的地的市内出租 车费凭票实报实销第七条其他规定—*、因工作需要出差的人员，必须在出差前填报出差申请单， 在报销费用时附经审批同意的出差申请单以确定出差时间二、 市公司人员到县公司出差， 费用一律由出差人员自行支付，回单位后凭票据报销三、 驾驶员随公司人员出差发生的费用，除油费、 过路费和 车辆修理费由驾驶员报销外，其他一切费用由带车人员报销四、 某市内交通费按每人每月 120元包干使用五、 财务部门应严格按照出差人员目的地及合理的行车线路 予以审核报销如中途有变化，在外省出差需事先请示公司总经 理批准，省内出差请示分管领导批准，否则发生费用自理六、 员工出差就近回家探亲办事的， 其绕道车船费扣除出差 直线单程车船费，多开支的部分自理，并扣除绕道及在家期间的 出差伙食补助费、住宿费和市内交通费人、员工出差期间，非工作开支的费用自理九、员工出差期间，因工作需要而发生的招待费用， 必须事前请示分公司领导，在报销招待费用时将经总经理签字同意的招 待费用审批表附在费用报销凭证中，方可报销招待费。

第八条 本办法自发文起执行，原报销办法废止第九条本办法解释权归某分公司财务经营部。