合同管理-录入规范-草稿.docx

用友合同录入规范下面手册的主要内容是合同管理中合同的新建、录入、生效、变更、结算、结案《合同管理》产品可以提供各种类型合同，主要包括普通合同、主子合同、应收应付合同和购销类合同在下面的手册中，讲的是应收类合同的操作过程一、 新建合同第一步：建立合同在【合同导航】或【合同工作台】中点击【增加】按钮建立一张新的合同第二步：合同设置新建合同时，弹出【合同设置】窗口，用户进行选择设置工程技术服务合同)按【确定】保存当前设置二、 录入合同内容在合同工作台中录入合同内容，合同包括以下几个重要方面的信息：合同概要、合同标的和合同附件·合同编码：录入必填·合同名称：录入必填·合同类型：参照【合同类型设置】，必填一般为工程技术服务合同）·合同性质：根据【合同类型】带入，不可修改·主合同编码：录入或参照，可为空·所属合同组：录入或参照，可为空·对方单位：参照【客户档案】，必填·对方负责人：录入，可为空·合同签订日期：（1）录入合同时，合同双方都已盖章确认或客户审核通过，录入收到合同或系统审核通过的日期2）录入合同时，若只有我方盖章确认，则暂不录入签订日期，等收到双方确认的 合同后，做一张【合同变更单】（详见合同变更）。

·合同开始日期：合同上约定的开始时间，若未约定，以项目实际开工日期为准，必填·合同结束日期：合同上约定的结束时间，若未约定，以项目实际结束日期为准，必填·币种：默认为本位币（一般为人民币）·汇率：根据【币种】带入·收付计划方向：根据【合同类型】带入·部门：项目所属的部门，参照【部门档案】，必填·业务员：项目所属的项目经理，录入或参照【职员档案】，必填·保修期：可为空·业务类型：可为空·合同描述：可为空·创建人、创建日期、生效人、生效日期、结案人、结案日期：根据当时的操作员及日期自动带入根据【合同标的】（标的明细）带入，不可修改 ·合同总金额：【合同标的】的含税金额原币合计 ·合同执行金额：【合同标的】的执行含税金额原币合计 ·合同总数量：合同末级标的数量合计 ·合同执行数量：合同末级标的执行数量合计 ·项目大类：参照【项目大类】选择[00]带入，必填 ·对应项目编码：参照【项目档案】带入，必填 ·标的编码、标的名称、来源、项目分类编码根据[项目大类][对应项目编码]自动 带入。

·数量：录入，必填 ·税率%：录入百分比，入6代表6%，必填 ·含税原币单价：手工录入数据，必填 ·无税原币单节、无税原币金额、含税原币金额：根据其他已经输入的数据自动计 算 ·附件路径：参照，必填若合同双方都已盖章确认，上传双方确认的合同扫描件； 若只有我方盖章确认，上传我方确认的合同扫描件，等到收到对方盖章的合同后，做一张【合同变更单】重新上传双方盖章的扫描件，填写【合同变更单】日期则为合同收到的日期 三、 合同生效录入完整的合同信息后，必须经过审核生效后才能成为正式的合同四、 合同变更对于已经生效的合同，用户可以对合同进行变更；在变更单生效后，合同执行的内容包括“合同原始文件+所有生效变更单”第一步：在【合同工作台】窗口，对已生效未结案的合同，可以按【变更】进行合同变更，系统显示【合同工作台-变更列表】存在未生效变更单时，不可新增变更单，即一张合同只能由一张未生效变更单第二步：按【增加】进入【合同工作台-变更】 ·合同签订日期：进入系统时选择收到合同的日期 在【变更原因码】选择【调整签订时间（已收到时间为准）】。

·变更单号：根据变更单记录生成流水号·变更原因码：参照【变更原因码档案】带入，必填·变更申请人：录入·变更生效人：根据生效人员自动带入·变更制单人：根据保存人员自动带入·变更生效日期：根据生效日期自动带入·合同编码：不可修改·合同名称：根据合同带入，可修改·合同分组、主合同编码、保修期、质保金比例、质保金额度、合同描述：可为空·合同结束日期：根据合同带入，可修改，合同结束日期≥合同开始日期·可以修改【合同标的】、【标的明细】栏目，参见合同工作台【合同标的】、【标的明细】栏目说明·未执行数据的末级标的记录可以修改、删除，已执行的末级标的记录不可删除，但可以终止·有执行数据的末级标的，修改时有以下限制：（1） 金额控制型：合同金额≥执行金额/（1+允差%）（2） 数据控制型：合同数量≥执行金额/（1+允差%）（3） 单价控制型：不可修改单价 ·【合同条款】可以记录合同中具有重要参考意见的条款，用于文本参考，没有后续处理·附件内容：上传收到的双方盖章确认的合同扫描件·标志：双击显示“终止”，再双击取消已执行的末级标的不可以删除，但可以终止 ，已终止的末级标的不可以变更、不可以在合同结算单中进行结算。

五、 合同结算签订合同，合同执行之后，开始合同处理的第三步——合同结算合同结算主要包括合同结算单录入、合同结算单生效等业务处理第一步：在【合同结算单列表】中点击【增加】，弹出合同结算单单据卡片第二步：点击【生单】右侧向下的箭头，选中【合同】；输入发票对应的合同编号，然后点击【确定】；弹出【合同结算单参照合同生单】，选中发票对应的合同编号点击【OK确定】 ·结算单编号：录入发票号码，必填 ·结算单来源、合同名称、合同分组、合同类型、合同性质、对方单位、汇率、币种、 业务员、部门、合同标的编码、合同标的名称：自动根据合同信息带入 ·结算数量、税率、无税单价、含税单价、无税金额、含税金额：自动根据合同信息 带入，可修改按照发票实际税率及金额修改·制单人、制单日期、生效人、生效日期、审核人、审核日期：根据当时的操作员及日期自动带入第三步：录入完整的发票信息后，点击保存及【生效】后此结算单才正式生效六、合同结案 合同执行完毕，该合同就可以结案了对于如果合同已经结案，到又要执行，可以弃结合同 要结案的合同必须是有效合同，即已生效合同；要弃结的合同必须是已结案的，弃结合同的状态为结案前的状态。

已结案的合同不能变更、执行，不能收付款，年结时不能结转到下年的年度帐中 以下情况的合同不能结案：（1） 存在未生效的合同变更单2） 存在未生效的执行单据（如合同结算单）3） 已生效的合同结算单的本币和原币有余额第一步：进入【合同批量结案/弃结】窗口，输入需结案/弃结的合同编号，点击【确认】第二步: 单击【选择】选中合同，按【结案】、【弃结】对所选择的合同进行批量结案/弃结第三步：弹出【批量执行报告】，显示成功/失败信息。