协同凭证操作说明.doc

协同凭证操作说明一、 业务说明内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等在处理集团内部交易时，可以根据内部交易性质建立科目对应关系，供整个集团下各个主体账簿间发生内部交易时使用我们可以采用FIC系统提供的“公有协同”功能来解决内部交易业务发生时的凭证协同问题，“公有协同”设置的工作量小，灵活1、在设置时不用指定具体的发送方和接收方；2、不用在接收方设置平衡分录，不指定科目的辅助核算；3、在协同时直接录入设置的协同科目，不用调用模板；4、 可以对协同分录拆分和合并二、公有协同功能在总账的一般操作流程：第一步：公有协同设置第二步：公有协同凭证生成第三步：公有协同中心第四步：公有协同确认第五步：公有协同查询二、业务设置“公有协同设置”是根据内部交易的种类设置主体账簿所使用科目间的对应关系，以便在具体协同时由发送方主体账簿的科目自动生成接收方主体账簿的对应科目，这是按公有协同凭证生成的基础公有协同设置在集团设置，公司不可见主要设置两部分内容：科目对应关系设置和协同单位设置路径：“财务会计——总帐——集团对帐——公用协同设置”1、 点击增行，录入描述信息以及科目和对方科目，如下图：2、 点击协同单位设置页签，勾选客商辅助核算，点击保存。

3、 对于涉及到协同的内部客商信息，需要在“客商信息”中注明“客商类型”为“内部核算单位”，对应公司为客商本公司路径：客户化——基本档案——客商信息——客商基本档案 选中相应客商点击修改，完成后点击保存三、业务实现设置完成以后当内部单位之间录制凭证时涉及到上述设置的相关科目时，即会在对方单位出现相对应的科目对应的凭证1、 路径：财务会计———总帐———集团对帐———公用协同———公用协同中心点击查询后，选择时间范围，点击确认2、 勾选查询出来的相应信息，点击协同生成按钮3、 进入对方单位，可以在路径财务会计———总帐———集团对帐———公用协同———公用协同确认，点击查询确认后，看到如下信息4、 勾选相关信息后，点击本方修改，根据实际情况，补齐会计分录，点击协同确认，完成协同凭证的生成操作。