国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统的通.doc

弹出窗口 上篇 下篇 关键词 当前法规:7/9 设置书签 打印 下载正文 字体[小 中 大]【颁布日期】2002.08.27 【时 效 性】有效【实施日期】2002.08.27 【分 类 号】417081200214【失效日期】 【内容分类】外汇市场管理类【颁布单位】国家外汇管理局【文　　号】汇发（２００２）８２号国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统的通知 各中资外汇指定银行总行、驻京非银行金融机构：为提高外汇账户的电子化监管水平，实现对境内机构外汇流量和存量的监管，国家外汇管理局设计开发了外汇账户管理信息系统（以下简称“账户系统” ）该系统定于今年９月份在全国推广现将有关事宜通知如下：一、各外汇指定银行应按账户系统要求报送包括保税区、加工区、钻石交易所等一切经济区的非金融机构外汇账户信息金融机构同业存款账户、离岸账户、居民个人储蓄存款账户等其它账户信息暂不报送二、原则上由各外汇指定银行的省、市、自治区、计划单列市分行集中报送辖内各分支行外汇账户信息，由所在地外汇局负责接收三、各外汇指定银行应配合所在地外汇局做好历史账户的清理工作四、各外汇指定银行应按照外汇局制定的账户系统数据接口规范要求（具体见附件１）提供原始的账户相关信息。

五、各外汇指定银行应制定本行提供原始账户数据的操作规程及有关业务规范，准确填报外汇管理所需的单位组织机构代码（技监局发）、开户审批件编号、账户性质、申报号码、交易编码（具体见附件２）、经济区编码（见附件３）等重要信息六、各外汇指定银行初始报送账户数据后，每天在交易发生前将上一工作日的账户数据报送所在地外汇局在账户系统的推广过程中，有关技术问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局技术部门联系，有关业务问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局相关业务部门联系国家外汇管理局信息中心联系人：朱勇 ：０１０－６８４０２０２６国家外汇管理局经常项目司联系人：肖立红 ：０１０－６８４０２２８９国家外汇管理局资本项目司联系人：郭松 ：０１０－６８４０２２５９附件１：外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范（国家外汇管理局, ２００２年９月）１．目的为了提高外汇账户的电子化监管水平，减轻外汇指定银行报送各种统计报表的工作量，外汇账户管理系统将从外汇指定银行直接采集原始的账户数据外汇指定银行须按照本规范的要求，从业务系统中产生账户的电子数据并报送当地外汇局 ２．接口规范２．１ 文件格式外汇指定银行向外汇局报送的账户电子数据均采用文本文件的格式，每行是一条记录，以回车结束，字段之间以竖线符‘│’分隔。

２．２ 报送内容及文件命名外汇指定银行应向外汇局报送以下数据表：１．账户开户信息表２．账户收支余变动数据表指账户当天的借、贷累计和余额数据３．账户收入明细数据表指账户当天发生的所有收入数据明细情况，包括涉外收入、境内划转、购汇入账等４．账户支出明细数据表指账户当天发生的所有支出数据明细情况，包括涉外支出、境内划转、账户结汇等上述４个表的数据分别保存在４个文件中，文件名分别为：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 数据表名 ｜ 文件名 ｜｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜账户开户信息表 ｜Ｏ银行代码ｙｙｍｍｄｄ．ｔｘｔ｜｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜账户收支余变动数据表｜Ｑ银行代码ｙｙｍｍｄｄ．ｔｘｔ｜｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜账户收入明细数据表 ｜Ａ银行代码ｙｙｍｍｄｄ．ｔｘｔ｜｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜账户支出明细数据表 ｜Ｂ银行代码ｙｙｍｍｄｄ．ｔｘｔ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－说明：外汇指定银行根据自身业务系统的数据集中情况，直接从数据集中点产生上述两个数据文件，文件名中第一位字母（Ｏ，Ｑ，Ａ，Ｂ）分别代表外汇指定银行报送的４类数据文件，随后的１２位代码为数据集中点的外汇指定银行代码（采用国际收支间接申报系统编制的银行代码，即地区代码（６位）＋银行代码（４位）＋顺序号（２位），如：中国银行广东分行的代码为４４０００００００１０１），最后是报送日期，按ｙｙｍｍｄｄ表示。

其中：ｙｙ指报送期的年份，取该年最后两位数字，如２００１年，则取０１ｍｍ指报送期的月份，如九月，填０９ｄｄ指报送期的日期，如六号，填０６２．３ 内容组织２．３．１ 账户开户信息表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜ 字段名称 ｜类型｜宽度｜小数位｜是否可空｜ 字段描述 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜1. ｜bank_code ｜C ｜20 ｜ ｜ 否 ｜银行分支机构代码 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜2. ｜account ｜C ｜30 ｜ ｜ 否 ｜外汇账户账号 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜3. ｜bank_name ｜C ｜128 ｜ ｜ 否 ｜银行分支机构名称 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜4. ｜en_code ｜C ｜18 ｜ ｜ 否 ｜开户公司单位代码，填写技监｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜局编制的组织机构代码 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜5. ｜chinese_name ｜C ｜70 ｜ ｜ 否 ｜单位中文名称 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜6. ｜account_type ｜C ｜5 ｜ ｜ 否 ｜外汇账户性质码，见代码表 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜7. ｜currence_code ｜C ｜3 ｜ ｜ 否 ｜账户币种，填写国际 3 字母代｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜码，见代码表 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜8. ｜open_date ｜D ｜10 ｜ ｜ 否 ｜开户日期，yyyy/mm/dd ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜9. ｜file_number ｜C ｜16 ｜ ｜ 否 ｜开户、变更核准件编号， ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经过外汇局审批开立的外汇 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜账户，必须填写。

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－说明：１．本表主键：字段１＋字段２＋字段７２．字段１（银行分支机构代码）由各银行自行编制，但必须能够区分具体发生业务的网点同时，各银行要将分支机构代码表报外汇局备案，如有变化，及时报告下同）２．３．２ 账户收支余变动数据表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜字段｜ 字段名称 ｜类型｜宽度｜小数位｜是否可空｜ 备注 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜1. ｜bank_code ｜C ｜20 ｜ ｜ 否 ｜银行分支机构代码 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜2. ｜account ｜C ｜30 ｜ ｜ 否 ｜外汇账户账号 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜3. ｜deal_date ｜D ｜10 ｜ ｜ 否 ｜发生日期，yyyy/mm/dd ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜4. ｜currence_code ｜C ｜3 ｜ ｜ 否 ｜币种 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜填写国际 3 字母代码，见代码表｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜5. ｜credit ｜N ｜16 ｜2 ｜ 否 ｜当日贷方发生额 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜6. ｜debt ｜N ｜16 ｜2 ｜ 否 ｜当日借方发生额 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜7. ｜balance ｜N ｜16 ｜2 ｜ 否 ｜余额 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－说明：１．本表主键：字段１＋字段２＋字段３＋字段４２．本数据表反映当天发生变动的每个外汇账户的变动情况。

如没有任何账户变动，则报送一空文件２．３．３ 账户收入明细数据－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜字段｜ 字段名称 ｜类型｜宽度｜小数位｜是否可空｜ 备注 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜1. ｜Bank_code ｜C ｜20 ｜ ｜ 否 ｜银行分支机构代码 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜2. ｜Ref_number ｜C ｜24 ｜ ｜ 否 ｜业务参号 ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜3. ｜Deal_date ｜D ｜10 ｜ ｜ 否 ｜发生日期，yyyy/mm/dd ｜｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－。