睡眠呼吸治疗系统项目立项申请.doc

睡眠呼吸治疗系统项目立项申请-、项目名称及建设性质（一）项目名称睡眠呼吸治疗系统生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事睡眠呼吸治疗系统项目投 资及运营二、 项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、 项目建设背景分析在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战中国制造2025 ”实现制造强国的战略目标，明确了 9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打 印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业四、项目建设选址“睡眠呼吸治疗系统投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济 开发区实施，本期工程项目规划总用地面积46666.90平方米（折合约70.00 亩）,净用地面积46106.90平方米（红线范围折合约69.16亩）该建 设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通 讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设全年地区生产总值1154亿元，按可比价格计算，比上年增长6.0%o 其中，第一产业增加值128.5亿元，增长3.2%;第二产业增加值531.9亿 元，增长5.8%,第三产业增加值493.6亿元，增长7.0%o三次产业增加 值占地区生产总值的比重分别为11.1%、46.1%和42.8%。

人均地区生产总 值80335元，按可比价格计算，比上年增长6.0%o经济总量:全年地区生 产总值6810.2亿元，比上年增长6.5%O其中，第一产业增加值462.8亿 元，增长4.1%；第二产业增加值2849.9亿元，增长6.7%;第三产业增加 值3497.6亿元，增长6.6%o三次产业结构为6.8:41.8:51.4,对经济增长的 贡献率分别为4.4%、43・6%和52%工业生产：全年全部工业增加值2327.7 亿元，比上年增长6.4%o规模以上工业（下同）增加值比上年增长7.6%o 按轻重工业分，重工业增长9.1%,轻工业下降1,2%o按经济类型分，国 有控股工业增长6.6%,民营控股工业增长0.1%,外商控股工业增长11.2%o 销售产值6428.4亿元，比上年下降1.5%工业产品销售率97.8%,比上 年提高0.2个百分点主营业务收入5803.5亿元，比上年下降9.2%;利 稅总额674」亿元，下降0.9%;利润总额273亿元，增长14.4%产业 集群:全年组织实施工业项目489个，总投资373亿元，其中新开工建设 项目310个19个省重点产业集群中有16个年销售收入超过100亿元, 其中金普新区装备制造、大孤山石油化工2个产业集群年销售收入超500 亿元，高新园区软件和信息技术服务产业集群年销售收入超1000亿元。

五、项目占地及用地指标1、 本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积 46666.90平方米（折合约70.00亩）,其中：代征公共用地面积560.00平 方米，净用地面积46106.90平方米（红线范围折合约69.16亩）；本期 工程项目建筑物基底占地面积32878.84平方米；项目规划总建筑面积 47079.77平方米，其中：不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积 47079.77平方米；绿化面积3162.93平方米，场区停车场和道路及场地硬 化占地面积8774.89平方米；土地综合利用面积46106.90平方米，土地 综合利用率100.00 %o2、 该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照睡眠呼吸治疗 系统行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合睡眠呼吸治疗系 统制造经营的规划建设需要3、 根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土 资发[2008] 308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行 业分类：睡眠呼吸治疗系统行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产 投资强度3377.22万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02 >0.80 , 建筑系数71.31 %>30.00 %,建设区域绿化覆盖率6.86 %<20.00 %,办公 及生活服务设施用地所占比重4.80 %<7.00 %,各项用地技术指标均符合 规定要求。

六、 项目产品规划方案本期工程项目主要开展睡眠呼吸治疗系统的制造和销售业务七、 环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水， 故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生 的噪声按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进 企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效 率大力推进工业固体废物综合利用以高值化、规模化、集约化利用为 重点，围绕尾矿、废石、煤舟干石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工 业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推 进深度资源化利用深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设, 选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出 特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完整的工业固体废物综合 利用产业链探索资源综合利用产业区域协同发展新模式，发挥各地优势, 推动区域资源综合利用协同发展，实施京津冀地区资源综合利用产业协同 发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区八、 建设期限及进度安排1、 本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、 “睡眠呼吸治疗系统投资建设项目”目前已经完成前期的各项准 备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审 批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作九、 项目投资规模及资金构成1、 按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资 包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目 预计总投资20227.05万元，其中：固定资产投资15571.25万元，占项目 总投资的76.98 %;流动资金4655.80万元，占项目总投资的23.02 %o2、 在固定资产投资中，建设投资15520.94万元，占项目总投资的 76.73 %;建设期固定资产借款利息50.31万元，占项目总投资的0.25%3、 本期工程项目建设投资15520.94万元，其中：工程建设费用 14085.54万元，占项目总投资的69.64%,包括：建筑工程投资5453.94万 元，占项目总投资的26.96 %;设备购置费8381.75万元，占项目总投资 的41.44%;安装工程费249.85万元，占项目总投资的1.24%工程建设 其他费用1206.03万元，占项目总投资的5.96 % （其中：土地使用权费 840.00万元，占项目总投资的4.15%）;预备费229.37万元，占项目总 投资的1.13 %o4、总投资及其构成：项目总投资二建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资二 15520.94+50.31 +4655.80 =20227.05 （万元）。

十、资金筹措方案1、 项目总投资20227.05万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公 司计划自筹资金（资本金）14410.89万元，占项目总投资的71.25 %o2、 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3636.18万 元，占项目总投资的17.98 %,其中：项目建设期申请银行固定资产借款 1636」8万元，占项目总投资的8.09%;本期工程项目正常经营期拟申请 银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的9.89 %o本期工程项目 建设期无固定资产借款计划3、 本期工程项目采取其他方式筹措资金2179.98万元，占项目总投 资的10.78 % （其中：申请国家专项资金1245.70万元，占项目总投资的 6.16%;其他融资934.28万元，占项目总投资的4.62%）十一、预期经济效益1、 根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入35813.88万 元，总成本费用29866.92万元，税金及附加194.55万元，年利稅总额 7615.80万元，其中:年利润总额5752.41万元，稅后净利润4314.31万 元，纳稅总额3301.49万元，其中：增值稅1668.84万元，稅金及附加194.55 万元，年缴纳企业所得稅1438.10万元。

2、 根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率28.44%,投 资利稅率37.65 %,全部投资回报率21.33%,全部投资所得稅后财务内部 收益率26.18%,财务净现值7990.04万元，总投资收益率29.36%,资本 金净利润率39.92 %o3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.45年（含建设期12个月）， 固定资产投资回收期4.20年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈 亏平衡点51.68 %,因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指 标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力十二、社会效益分析1、 通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于 节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量25.44吨标准煤/ 年，项目总节能率18.50%,项目节能效果显著2、 项目达纲年预计营业收入35813.88万元，占地产出收益率7767.61 万元/公顷；达纲年纳稅总额3301.49万元，占地稅收产出率716.05万元 /公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人3、 本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促 进某某市某某县区域睡眠呼吸治疗系统产业集群发展；此外，项目达纲年 为社会提供358.14个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政稅收 3301.49万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县睡眠呼吸治疗系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对 促进某某县睡眠呼吸治疗系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构 的调整优化有着积极的推动意义2、 “睡眠呼吸治疗系统投资建设项目”属于《产业结构调整指导目 录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展 政策导向；项目的实施有利于加速我国睡眠呼吸治疗系统的国产化进程， 推动睡眠呼吸治疗系统制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责 任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实 施是必要的3、 某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“睡眠呼吸治疗 系统投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某 某县经济发展，为社会提供就业职位358.14个，达纲年纳稅总额3301.49 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入 做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益4、 项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合 某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域 交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。