财务管理软件分析~金算盘(精).doc

Wisdom Cloud 系统分析 -金算盘财务管理软件Produced By WISDOM CLOUD team 目 录一、金算盘财务管理软件 21.1 基本简介 21.2 系统介绍 31.3 功能应用 4二、金算盘财务管理系统 62.1 系统分类 62.2 子系统功能简介 7 2.3 子系统模块结构分析 10三、金算盘财务管理系统评估 14 3.1 SWOT分析法分析金算盘财务系统 14 3.2 金算盘财务管理系统分析及预测 16 附录 金算盘财务管理软件使用（部分） 18 一、金算盘财务管理软件 1.1 基本简介 金算盘财务管理软件能够做到超越手工模式的智能化管理，是一个高度集成、面向企业应用的解决方案，保证了数据的一致性、全面性，为领导查询和决策分析提供了真实可靠的信息，真正面向用户、面向应用，具有强大的适应性和易用性 金算盘财务管理软件作用可分为三层，如下所示： 第一层为计划、预算，响应的是领导层的经营战略决策者在事前制定总体的运营规划，并据此制定详细的经营预算、财务预算等，并将其作为管理的目标和控制的规范。

　　 第二层为执行应用层，是企业日常管理活动的数字化、信息化处理入口使用者通过该层实现与系统的交流，录入各种业务数据到计算机系统，在执行日常业务处理和过程管理的同时，形成数字化信息　　 第三层为评价分析层，是企业管理者根据应用层加工出来的数据，通过使用预算控制、财务分析、经营分析、财务稽查、计划分析、项目管理和领导查询等工具分析各种经济活动的状况，并从中得到影响这种结果的各种因素，及时提出改善管理的方法，挖掘影响企业绩效的要素，从而制定企业战略策略 而且金算盘产品主要有以下特点，它们满足了现代企业财务管理的需要：² 高度集成 采用高度集成的设计思路，各业务模块通过自动凭证与财务管理系统紧密联系，使业务流程中的各项数据最终自动汇流到财务管理系统形成各种账表，减少了繁杂的手工输入，确保了流程中各阶段数据的一致性和可追溯性² 强化管理引入现代财务管理的全新理念，突破了传统财务软件偏重核算的桎梏，强势推出了预算管理、计划管理、供应商信息管理、客户信用管理等财务管理功能，满足事前预算、事中控制和事后分析的管理需要² 符合新会计制度支持最新的企业会计制度，适应计提八大减值准备的业务需要，并提供相关业务生成向导和丰富的新会计制度报表。

² 分类严谨物品和往来单位均按基本类型和业务类型分类，使业务处理更严谨；商品折扣、客户折扣、批量折扣、促销折扣、贴息折扣等多种折扣方法，满足不同类型销售折扣核算的需要² 数据交换通过数据导入导出功能，能非常方便地实现金算盘软件与企业现有其他管理系统的数据交换，充分保障了企业的投资 1.2 系统介绍 金算盘分为预算管理系统、财务管理系统、供应链管理系统、评价分析系统和集成应用系统各个系统之间，各系统的模块之间，各模块的管理功能之间，紧密联系、相辅相成，构成了一套完整的企业管理解决方案，真正体现了先进的企业管理思想 采购系统包括：采购订单、商品采购、直运采购、受托代销、受托代销结算、采购费用分摊、采购发票以及生成采购凭证等业务的管理；　　库存系统包括：自制入库、入库成本、其它入库、领用出库、其它出库、商品盘点、商品调拨以及生成库存业务凭证等业务的管理；　　销售系统包括：销售订单、商品销售、直运销售、委托代销、委托代销结算、分期收款发出商品、分期收款发出商品结算、委托调拨、销售发票以及生成销售凭证等业务的管理；　　委托加工系统包括：加工出库、加工入库、加工费用、费用分摊以及加工业务凭证等业务的管理；　　拆卸组装系统包括：物品组装、物品拆卸等业务的管理；　　应收/应付管理包括：应付借项、应付贷项、应收借项、应收贷项、应收计息以及往来业务凭证等业务的管理；　　存货核算系统包括：入库成本、成本调整、商品调价、成本计算、跌价准备、成本结转等业务的处理及相关库存凭证等的管理；　　现金银行包括：收款、付款、银行对账、票据管理以及收支凭证等业务的管理；　　工资系统包括：建立工资表、定制工资计算公式、生成工资报表、生成银行代发工资文件等业务的管理；　　固定资产包括：固定资产增加、减少、变动、工作量、卡片、计提折旧以及生成固定资产相关凭证等业务的管理；　　账务处理系统包括：填制记账凭证、自动凭证、通用转账、收支或损益结转、期末调汇、计提坏账、计提减值准备、科目计息、自动凭证等业务的管理； 经营分析、财务分析和领导查询系统可对整个企业的各种状况进行分析，并以账表和报表的方式将分析结果呈现出来，为领导提供决策依据；　　报表系统：可以生成任意复杂的会计和业务报表，可以直接从各个模块中提取数据，可以定义勾稽关系、自动追踪错误，进行图形分析，并提供报表汇总和合并报表功能；通过决策支持系统还可以任意组织各种数据进行全方位、多层次的分析，辅助企业决策。

1.3 功能应用Ø 账务处理；账务系统是整个财务管理系统的核心模块之一，它按照国家规定的会计科目组织会计核算；具有账套及其操作人员的权限管理；会计科目和辅助核算如往来单位、部门、职员、项目、同级等的增加、修改、设置等属性管理；各种会计凭证的增加、修改、删除、复核、记账等业务处理；账册查询、预算管理、期末结账等业务；自动进行通用转账和损益结转、收支结转管理；数据的“导入导出”管理（包括自动导入、批量导入）；数据备份恢复管理等功能Ø 现金/银行管理：支持多币种业务，统一处理有关货币资金的收款、付款业务，能自动生成收支凭证，定期进行银行对账，同时还提供了对企业票据的管理系统预制了收付款汇总／明细表、现金／银行日记账、已领用未报销票据明细表、银行对账单等几十张常用报表供使用，用户还可通过金算盘软件的报表生成向导来制作各种格式报表Ø 应收/应付管理：主要处理应收应付业务，通过向导指导用户利用已有的各种应收应付单据生成往来凭证，包括：应收销货款、应付退货款（采购退款）、应付账款核销、应收账款计息等，并可对往来单位按类型、片区、级别、性质等进行管理，便于统计和分析Ø 工资管理：工资核算提供每月发放工资及工资的自动计算、工资的报表查询等功能，系统支持每月多次发放工资，提供代扣个人所得税功能及自动扣零的功能，支持工龄的自动计算，并能根据员工的属性多次生成工资相关的费用及代扣凭证。

Ø 固定资产管理：简单实用的资产管理可以帮助企业准确维护资产和设备，同时允许企业自行定义折旧资产的数量及其特征可以简单、有效地进行资产主要数据的批量更改和集中报废工作Ø 进销存管理：采购管理系统可轻松处理企业的各种采购业务，包括采购订单处理、物品采购、采购退货、直运采购退货、采购开票、采购退货开票、采购费用分摊、受托入库及结算、受托入库退货、受托结算退货、采购暂估等销售管理可轻松实现包括销售订单、销售出库、直运销售、委托代销、分期销售、销售开票、销售退货开票等业务Ø 库存管理系统:主要处理企业的物品库存管理和原材料、半成品的领用、加工、入库，自制产品的入库等作业，库存物品受托、盘点、转仓、调拨，以及拆卸、组装处理对于采购物品在途损耗、盈余，也在库存管理中的其他出库、其他入库中进行管理和核算二、金算盘财务管理系统 2.1 系统分类 账务管理系统是整个企业财务管理信息化系统的核心模块之一，它按照国家规定的会计科目组织会计核算，提供了账套属性管理；操作人员的权限 管理；账务系统基础编码管理；财务预算管理；会计日常业务管理；多币种管理；账册查询、预算分析、期末结账等业务；自动进行通用转账、损益结转和收支结转管理。

应收/应付管理包括：应付借项、应付贷项、应收借项、应收贷项、应收计息以及往来业务凭证等业务的管理；　　现金银行包括：收款、付款、银行对账、票据管理以及收支凭证等业务的管理；　　工资系统包括：建立工资表、定制工资计算公式、生成工资报表、生成银行代发工资文件等业务的管理；　　固定资产包括：固定资产增加、减少、变动、工作量、卡片、计提折旧以及生成固定资产相关凭证等业务的管理；　　账务处理系统包括：填制记账凭证、自动凭证、通用转账、收支或损益结转、期末调汇、计提坏账、计提减值准备、科目计息、自动凭证等业务的管理流程图）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菜单树）· 2.2 子系统功能简介 v 应收/应付管理系统 　　 应收应付管理是企业控制资金流的主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有力手段· 可对往来单位按类型、片区、级别、性质等进行管理，便于统计和分析； · 可指定往来单位付款条件和折扣率，能处理折扣与折让，系统自动计算折扣额； · 提供信用额度管理，在业务处理过程中，超信用额度业务系统将自动报警； · 系统提供应收计息功能，自动核算应收账款的超期利息； · 可自由定义条件来进行应收应付账龄分析； v 现金银行 该系统用于企业各项经济活动所涉及到的收付款业务。

独特的现金折让功能使收付款功能更加灵活；实用的银行对账功能可协助财务人员调整未达账项，并自动生成余额调节表；在相应的收付款单据中，系统提供了应收应付核销功能，能对往来业务中发生的金额和数量信息进行核销，实现了应收应付和收付款功能的无缝连接· 系统提供收付款单和复币式收付款单； · 在收付款单中，系统提供应收应付核销功能，在核销金额相同时可对数量进行核销； · 系统提供现金折让功能，根据付款条件自动计算出折扣额和生成折旧凭证； · 进行银行对账时可以设定对账单和银行账相差的天数； · 可按照金额、票据号加金额、付款方式加金额和付款方式加票据号加金额的方式进行自动对账； · 提供手工对账的功能，进行手工对账时系统自动统计已对账信息，协助用户检查对账平衡关系； · 可自动生成银行存款余额调节表 v 工资管理系统 适用于人事部门和财务部门，主要处理单位员工的工资计算、工资发放、费用计提、代扣个人所得税等业务，并提供能灵活组织工资数据的工资账表，帮助企业进行工资的核算、管理和统计分析。

1. 该系统具有在一个月内多次发放不同工资项目的能力，满足企业不同的工资发放要求； 2. 集成了为银行提供工资数据的接口，可自动进行“扣零”、“扣税”处理，自动生成银行代发文件，以适应由银行代发工资的业务； 3. 工资数据可根据用户定义自动生成记账凭证，减少内部票据流转和数据重复录入； 4. 能任意生成工资条、工资表、配款表以及个人所得税代扣代缴表 v 固定资产管理系统 该系统以卡片的形式管理企业的固定资产信息；提供固定资产因增减变动、技术改造或损伤等原因造成的增减值变动所带来的业务的处理能力；以向导的方式自动计提折旧并生成记账凭证除拥有完备的计提折旧方法外，还具有丰富的折旧计算因素可供选择，加上由金算盘公司首先推出的固定资产计提减值准备功能，使该系统在更广的范围内充分适应业务变化需求 v 账务处。