2023年出纳年度工作总结.docx

2023年出纳年度工作总结出纳年度工作总结1　　在过去的20xx年里，从初进弘泰公司至现今，足有十个月的时间在这十个月的时间里面，个人实力飞跃性的提升，暂且不论但是，个人成长还是有的这也得力于公司的信任和培育下面对个人工作职责作一些简洁的总结：　　一、开单　　此项工作须要做到足够的细致、仔细、谨慎对于产品的专业学问也要有肯定的认知如此一来，就能避开许多工作上的失误还需特殊留意数据方面的对于这份工作，我须要提升的地方还有许多，例如：应更细致仔细，尽量避开出错；工作总结网效率的提升，仍需加强做到更快更准，才是最终目标！　　二、出纳　　1、展厅日常收支工作管理，做到数目清楚明确，日清月结　　2、做好登记明细，以免出现疏漏　　3、当天收支状况刚好输入电脑　　以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好！此外，还有许多展厅的日常工作须要留意包括：　　1、早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的刚好传达　　2、展厅样板的维护：样板的.出仓，必需经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需刚好作好补充　　3、展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必需每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。

　　这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心　　以上工作总结不尽具体，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方希望在这次对于过往工作的谛视中，获得阅历和教训，来年逐步完善！出纳年度工作总结2　　本人在医院正确领导下，在新科长的带领下仔细学习邓小平理论和三个代表重要思想，仔细学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，主动参与医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，仔细做好自己的本职工作　　作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：　　一、日常出纳工作：　　1、严格执行现金管理和结算制度，刚好办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、奢侈确保库存现金的平安　　2、刚好收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算刚好收回现金存入银行　　3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作　　4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账 二、日常会计工作：　　1、熟识国家的财政制度，严格执行财经纪律坚持原则秉公办事　　2、在财务科负责人的.干脆领导下，负责医院的财务报销审核工作　　3、仔细审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性检查报销手续是否齐全　　4、依据审核过的各种收会原始凭证刚好编制记账凭证　　5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴　　6、每月根据税法规定刚好做好代扣、代缴个人所税税工作　　7、每月根据法律规定刚好做好种种劳动保险的扣缴工作　　三、其他工作　　1.加强收费限制与监督，保证医疗收入资金的平安完整　　严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部限制制度，加强对日常收费的限制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行协作医保办做好医保收费的结算和登记管理　　2.加强会计档案管理，规范会计基础工作　　医院会计档案管理基础薄弱，20xx年加强对会计档案的规范管理，参加了整理装订了20xx年-20xx年的会计凭证，立卷归档　　3.做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20xx年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热忱周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。

　　4.完成社保稽核和收费年审工作，协作学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作为20xx年社保稽核和收费年审供应了精确的财务资料，整理20xx-20xx年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，协作学院的财务收支审计　　通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分确定，20xx年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人　　存在的问题和建议　　首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金状况产生态环境不能刚好支付各部门急需用钱的问题　　其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导刚好供应报表 最终财务人员的学问结构须要更新和调整，在不断更新专业学问的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它学问出纳年度工作总结3　　20xx年年初,依据工作须要我被支配至财务部工作在公司各级领导的关切和指导下，我仔细学习，努力工作，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务现将近一年来的工作状况汇报如下：　　一、提高思想相识，恪守职业道德　　高校四年的专业学习让我相识到财务是一项仔细、细致、谨慎的工作，四年多的工作阅历让我深刻地体会到工作看法确定工作效率。

任何一项工作都须要有高度的责任心和科学仔细的看法，财务工作更是如此从走进财务部的那一天起，我就要求自己从小事做起，细心谨慎，仔细对待每一项工作，严格遵守财务规章制度，坚持“诚信为本、操守为重、遵循准则、不做假帐”的原则，恪守职业道德，尽己所能，脚踏实地地做好各项工作　　二、仔细履行岗位职责，努力做好各项工作　　接任出纳工作以来，我仔细履行出纳岗位职责，严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收、付，不以白条抵库，不挪用现金，不签发空白支票，不将银行帐号出租给任何单位和个人，确保库存现金在银行核定的范围内，现金的帐面余额始终与库存现金相符，银行存款的帐面余额与银行对帐单调整相符，刚好处理未达帐项各种空白收据、空白支票和有关印签妥当保管，万无一失，确保资金平安根据相关规程，从事发票的`发放、登记、保管工作，确保发票管理的规范性　　在资金划拨方面，依据有效凭据办理资金收、付，做到定期发放员工工资、按时支付全区代办费、刚好划拨八县、市公司工程款及日常费用报帐款等，保证公司经营、投资活动对资金的需求按期办理税款上划手续，保证国家资金的刚好到位根据省公司要求，每月刚好将公司营收资金上缴至省公司指定帐户，较好地完成了市公司资金考核任务。

　　在有价卡管理方面，依据各单位已填写的有效《移动卡申请表》，发放有价卡，启用BOSS有价卡管理系统管理有价卡，严格落实有价卡定期盘点制度，每月编制有价卡盘点表，做到帐实相符　　每月刚好装订会计凭证，妥当保管，存放有序，查找便利，并不随意外借会同档案部门将管理期满一年的会计档案编造成册后移交至档案管理部门　　三、加强培训学习，提高专业素养　　工作之余，我不断加强财务专业学问的学习，主动参与省公司举办的各种培训班，包括MIS固定资产管理模块培训、MIS现金管理模块培训、MIS财务提高培训、内部审计业务培训等，并将所学专业学问主动运用到工作中，做到学有所长、学以致用　　在财务部工作近一年的时间里，我受益匪浅，学到不少学问，积累了一些工作阅历，但仍旧有一些不足之处，须要不断学习和改进在即将到来的20xx年里，我将一如既往地做好本职工作，在娴熟驾驭现有工作的基础上，出纳年度工作总结4　　20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：　　一、开学期间日常工作： 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作　　4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门　　二、其他工作 迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室　　1、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅　　2、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作　　在本年度工作中　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理　　2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金　　3、依据会计供应的`依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款出纳年度工作总结5　　转瞬间，今年已经过去，在这期间担当出纳一职随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的相识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程　　出纳的工作主要就是现金及银行两方面。

现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要细致仔细，确保正确刚好支付银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理在运用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误　　我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求特别高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必需精确、细心、耐性地要求自己刚好完成在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：　　1、协作XX部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、刚好登记入账，确保资金限制有效　　2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特别状况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后刚好补签票据，手续齐全的'票据刚好转交会计做账　　3、在收付款后整理全部票据，刚好登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清楚，并编制各银行账户流水电子表格，刚好将信息反馈给会计　　4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表　　5、日常刚好取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确刚好，没有遗漏。

　　6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的运用及领取的登记工作　　7、完成领导临时支配的事项　　在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是特别繁琐，要求自己做到耐性、谨慎、仔细的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则并且还要与其他部门相关人员进行沟通，帮助办理相关事项　　反思自己在上半年工作中的不足之处：　　1、一些细微环节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽搁时间，影响下一步的工作　　2、学问面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待接着努力学习，同时工作方法还有待接着学习和改善　　基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作安排如下：　　1、在细微环节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，仔细刚好的完成日常基本工作　　2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作　　3、增加工作的创建性，依据工作须要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧　　在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更。