《小金库自查报告12篇》.docx

小金库自查报告12篇小金库自查报告小金库自查报告（一）：全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后， 市清理检查办公室加强领导， 加大宣传力度，扎实开展工作 各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要 求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件 精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必须成效现 将自查状况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作 制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作一是加强宣传对工作进展状况及时进行报道，发了 3期简报，在〈〈xx日报》发表4篇，在xx电视一台、三台， xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规 范非税收入】举报，使单位清楚、群众了解，让社会公 开监督现已接到举报 4起，对2起及时进行了处理， 2起在处理过程中宣传了清查政策，营造了清查气氛，促 进了工作开展二是严格要求为了进一步做好自查阶段工作，要求各 单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本 着对工作高度负责的态度， 一把手负总责，分管领导具体抓, 组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格 按照清理工作要求，对本单位的状况认真清理，如实申报， 绝不能走过场。

三是认真审核对各单位申报状况，依据政策法规和清 理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关， 对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题， 及时纠正如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输 收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户四是强化督导督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报状况，与 16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清 本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、 瞒报，确保自查阶段取得实效并对各县区进展状况进行督 导沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神， 行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在〈〈 xx日报》进行 了发表二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设 立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报 大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位 没按时上报自查状况1、 银行账户、“小金库”申报状况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户 339个， 上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻 104个没有 一个单位自报“小金库”2、 非税收入申报状况：截止6月16日，上报自查报表的有 75个一级机构、182 个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。

20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理 xxxxxx万元，未纳入财政管理 xxxx万元20xx年1-4月份纳入财 政管理xxxxx万元，未纳入财政管理 xxxx万元20XX年1 月一20XX年4月份，未纳入财政管理 xxxx万元据了解， 仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查20xx年未纳入财政管理的主要有 ：三、 存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报 ；没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无 委会二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢 ；三是有漏报、瞒报、不如实上报现象四、 下步打算对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位推 荐首先检查不按时上报自查报表的单位进一步做好县市区的督导检查工作进一步做好宣传工作，及时通报检查进展状况，及时宣 传县市区和单位好的经验做法进行全面检查现已抽调纪检监察、财政、审计、人行 业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和资料，分配工作 任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进 行深入细致检查小金库自查报告（二）：自治区工商局计财处：根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关 于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专 项治理工作实施方案的通知〉的通知》和《关于进一步做好 全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》 的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我局用心组 织实施“小金库”自查自纠工作。

现将自查自纠工作状况汇 报如下：一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的 实施带给了组织保障为切实落实好“小金库”专项治理工作，成立了由局党 组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副 组长的“小金库”专项治理工作领导小组，负责组织实施“小 金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定 要求认真开展“小金库”自查自纠工作同时，我局制定切 实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室 所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在 全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案 及其补充通知，提高本局各单位对清理“小金库”专项治理 自查自纠工作重要性的认识自查报告二、 明确专项治理范围和资料专项治理范围：本局内设各科、室、队，工商所及协会等专项治理资料：凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入贴合 规定的单位帐簿的各项资金及其构成的资产，应列入而未列 入单位统一管理的罚没暂扣物资等，继续保留咨询服务部和 银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统 一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均 视同私设“小金库”，纳入治理范围。

重点是 20XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及 20XX年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产自查报告三、 按照“五查五看五个到位”，认真开展“小金库” 专项治理自查自纠工作按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排，本着对 单位负责、对事业负责、对自我负责的态度，自 20XX年5 月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科 室的财务收支状况进行了详细的检查采取部门自查、领导 小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查一是是 否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为 ；二是 是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为 ；三是 是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金 设立“小金库”的现象；四是是否有经营收入未纳入规定账 簿核算设立“小金库”的行为 ；五是是否有虚列支出转出资 金设立“小金库”的行为；六是是否有以假发票等非法票据 骗取资金设立“小金库”的行为；七是是否有上下级单位之 间相互转移资金设立“小金库”的行为自查报告四、清查结果经全面细致的自查、 清查，我局不存在“小金库”现象 我们的体会是：领导务实，作风扎实局领导个性是“一把手”能够很 好的坚持“民主集中制”原则，对大额开支做到群众研究， 民主决策。

各项财经纪律得到有效执行局领导个性是“一把手” 能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执 行政府采购制度银行帐户得到严格管理专项经费做到专款专用，严格 监控各银行帐户资金的流动，定期检查各部门资金的收支状况，督查各部门按规定要求正确使用资金不断补充完善各项财务管理制度从制度上杜绝违反财 经纪律现象的发生，确保资金的有效使用 20XX年以来，我局先后完善财务管理制度 6个小金库自查报告（三）：为认真做好20XX年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔 20XX 87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二00九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理 状况进行严格的自查和清查，彻底铲除 "小金库"这一滋生腐败的温床按照委办87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职 工大会上传达相关文件精神要求并认真开展清理“小金库” 工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导 小组，认真扎实地开展了清理工作现将有关工作状况报告 如下：一、按照委办〔20XX〕87号《关于深入开展“小金库” 专项治理工作的通知》 文件要求，透过一年多来的自查自纠， 我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。

收 入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵 占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”二、 自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有 关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存 公款等违反财经纪律的行为从制度上保障财务管理的规范 性、严谨性和有效性三、 按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为建立了公 开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公 开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支状况进行有效 监督四、 我局没有监管使用的各种票据范例】为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视会议精神， 根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展 “小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照 治理范围和资料，进行了深刻自查，现将自查状况报告如下：一、认真把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的 “小金库”， 建立和完善防治“小金库”的长效机制坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一职责人、 纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细 查，开展了详细认真的摸排。

二、 严格界定治理的范围和资料此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行 自查自纠：1、 违规收费、罚款及摊派设立“小金库” ；2、 用资产收费、出租收入设立“小金库” ；3、 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资 金设立“小金库”；4、 经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库” ；5、 虚列支出转出资金设立“小金库” ；6、 以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库” ；7、 上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”三、 认真、严肃、扎实开展自查自纠账户状况自查证明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土 地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格 资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局 在农行共设立了 3个账户，分别为：西气东输二线工程征地 补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户 ；在 信用社共设立4个账户，分别为：基建专户、临时用地补偿专户、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上 账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的状况存在的问题及解决状况开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议 后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。

本 着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：1、 我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于 XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金因罗山宾馆一向无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费 形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金 库”治理工作开始时，最后一笔借款 6469780元全部被追回，并于20XX年8月18日全额上缴财政2、 因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保 管，待发证时统一收缴吴忠市局为便于保存，我局当时开 设了存折，共存入工本费 3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交， 20XX年8月18日全部上。