高金食品：第一季度报告全文.ppt

四川高金食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文四川高金食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计1.3 公司负责人金翔宇、主管会计工作负责人陈熙及会计机构负责人(会计主管人员)周蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,556,745,622.04492,902,466.39160,500,000.003.07本报告期533,870,808.82-8,387,317.99-69,046,497.93-0.43-0.0523-0.0523-1.69%-2.45%1,622,594,931.44501,289,784.38160,500,000.003.12上年同期405,843,930.58-22,794,893.83872,686.330.01-0.1420-0.1420-5.35%-5.84%-4.06%-1.67%0.00%-1.60%增减变动（％）31.55%63.21%-8,011.95%-4,400.00%63.17%63.17%3.66%3.39%非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额年初至报告期末金额389,309.033,010,000.325,137,555.17-2,648,648.61-1,374,029.01-715,670.03附注（如适用）1-四川高金食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文合计3,798,516.872.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况13,527股东名称（全称）金翔宇高达明中融国际信托有限公司－双重精选 2 号陈林邓江应德利孙幼渝彭永光孙嘉瑞王丽华期末持有无限售条件流通股的数量12,130,002 人民币普通股12,130,002 人民币普通股1,999,957 人民币普通股1,125,000 人民币普通股1,002,694 人民币普通股710,770 人民币普通股635,000 人民币普通股630,000 人民币普通股501,203 人民币普通股404,600 人民币普通股种类§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因□ 适用 √ 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用3.2.4 其他√ 适用 □ 不适用2012 年 01 月 10 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于全资子公司四川高金房地产开发有限公司为购买“高金?凤琴岚湾” 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案。

购买高金房产开发的“高金?凤琴岚湾”住宅的全部按揭贷款客户拟向银行申请办理商业按揭贷款，并且高金房产将为上述按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保被担保人为购买高金房产的“高金?凤琴岚湾”项目住宅的全部合格按揭贷款客户担保人为高金房产，担保金额为 18,000万元高金房产本次为按揭购房者提供的阶段性担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不违反相关规定和《公司章程》的有关规定2：：四川高金食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 □ 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况避免与公司发生同业竞争;自该公司股票上市之日起三十六个月内，不发行时所作承诺金翔宇、高达明 转让或者委托他人管理 良好本人已持有该公司的股份，也不接受该公司收购该部分股份其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩业绩亏损2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）范围亏损[2000~3000]2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）2,000～～3,000-44,491,809.52公司产品结构调整取得较好效果，但生猪资源依然紧张，不能发挥全部产能，主营业务仍将保业绩变动的原因说明持亏损状态。

因宜宾土地整理项目政府补偿款收到时间不确定，故本预计数未考虑该款项的收到3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□ 适用 √ 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和书面问询3.6 衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用3四川高金食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文§4 附录4.1 资产负债表编制单位：四川高金食品股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金94,602,749.6851,191,195.74229,707,269.30172,792,278.72结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项36,575,266.2335,933,602.7816,373,861.1428,220,281.7756,376,511.9619,496,314.6223,467,448.8711,839,597.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利74,200,647.0374,200,647.03其他应收款366,364,874.64582,798,777.73357,021,561.54524,092,798.62买入返售金融资产存货338,461,678.0342,276,668.84264,822,973.1744,829,893.44一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计871,938,171.36795,061,432.25927,424,630.59851,222,664.06非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资9,500,000.00392,478,869.909,500,000.00392,478,869.90投资性房地产固定资产在建工程工程物资464,109,176.1335,602,766.85115,194.5576,472,275.08213,265.82472,846,320.5236,527,584.07116,965.1877,809,077.86461,891.82固定资产清理生产性生物资产油气资产3,760,781.853,363,800.19无形资产166,309,058.864,963,037.66167,229,115.765,038,406.56开发支出商誉89,094.7089,094.704：四川高金食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产45,482.585,275,895.1646,132.325,451,288.11非流动资产合计资产总计684,807,450.681,556,745,622.04474,127,448.461,269,188,880.71695,170,300.851,622,594,931.44475,788,246.141,327,010,910.20流动负债：短期借款564,409,340.80550,409,340.80607,759,500.80593,759,500.80向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项25,000,000.0029,528,775.14111,359,866.0825,000,000.004,058,418.1310,364,951.0225,000,000.0036,827,829.9393,931,938.1325,000,000.00952,731.314,061,663.42卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息16,701,455.59-75,262,373.401,127,011.473,787,607.28-11,508,155.421,127,011.4717,344,455.37-57,528,400.841,215,902.843,807,572.33-8,541,388.231,215,902.84应付股利其他应付款66,898,100.74180,431,120.9971,787,894.59197,084,881.82应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,380,325.52746,142,501.942,581,348.84766,251,643.116,380,325.52802,719,446.342,581,348.84819,922,213.13非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延收益141,442,637.2776,184,793.76142,546,485.4876,667,578.62预计负债递延所得税负债其他非流动负债7,811,592.836,527,204.04非流动负债合计负债合计149,254,230.10895,396,732.0476,184,793.76842,436,436.87149,073,689.52951,793,135.8676,667,578.62896,589,791.75所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积160,500,000.00187,133,769.88160,500,000.00195,534,655.50160,500,000.00187,133,769.88160,500,000.00195,534,655.50减：库存股5四川高金食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文专项储备盈余公积17,181,181.9217,181,181.9217,181,181.9217,181,181.92一般风险准备未分配利润128,087,514.5953,536,606.42136,474,832.5857,205,281.03外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计492,902,466.39168,446,423.61661,348,890.001,556,745,622.04426,752,443.84426,752,443.841,269,188,880.71501,289,784.38169,512,011.20670,801,795.581,622,594,931.44430,421,118.45430,421,118.451,327,010,910.204.2 利润表编制单位：四川高金食品股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入533,870,808.82533,870,808.82178,869,952.33178,869,952.33405,843,930.58405,843,930.58135,755,230.62135,755,230.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本557,288,093.40522,804,688.23197,739,129.00179,190,541.93436,222,467.62396,531,706.24155,106,824.65133,523,321.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加366,056.27392,691.98销售费用管理费用财务费用资产减值损失14,404,011.2214,985,247.725,278,507.47-550,417.513,782,174.625,277,612.336,772,358.472,716,441.6516,101,526.9414,249,829.338,630,043.32316,669.813,530,040.534,556,399.208,048,271.445,448,791.66加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）-23,417,284.58-18,869,176.67-30,378,537.04-19,351,594.036四川高金食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）18,462,547.643,038,386.9017,535.74-7,993,123.841,459,781.74-9,452,905.5815,210,007.409,505.348,505.34-3,668,674.61-3,668,674.614,811,268.23172,336.9512,262.94-25,739,605.76876.93-25,740,482.693,799,967.56133,662.1311,387.41-15,685,288.60-15,685,288.60利润归属于母公司所有者的净-8,387,317.99-3,668,674.61-22,794,893.83-15,685,288.60少数股东损益六、每股收益：-1,065,587.59-2,945,588.86（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.0523-0.0523-0.0229-0.0229-0.1420-0.1420-0.0977-0.0977七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-9,452,905.58-8,387,317.99-1,065,587.59-3,668,674.61-3,668,674.61-25,740,482.69-22,794,893.83-2,945,588.86-15,685,288.60-15,685,288.60本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表编制单位：四川高金食品股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的658,523,360.07215,891,745.21467,746,910.52142,271,531.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还829,923.572,948,955.287四川高金食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计16,930,514.17676,283,797.8114,883,487.71230,775,232.924,963,066.40475,658,932.203,707,975.93145,979,507.74现金购买商品、接受劳务支付的698,598,758.20214,089,382.15430,089,279.04133,457,822.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计22,619,918.246,445,981.0317,665,638.27745,330,295.744,789,606.5778,956.7679,508,364.82298,466,310.3021,804,146.413,272,199.0319,620,621.39474,786,245.873,867,708.66165,559.5174,130,277.58211,621,367.96流量净额经营活动产生的现金-69,046,497.93-67,691,077.38872,686.33-65,641,860.22二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计909,971.55909,971.55716,193.58716,193.58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金2,319,143.4189,093.153,449,010.14820,000.00381,507.23820,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,319,143.4189,093.154,269,010.141,201,507.23流量净额投资活动产生的现金-1,409,171.86-89,093.15-3,552,816.56-1,201,507.23三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8四川高金食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文取得借款收到的现金138,000,000.00138,000,000.00112,000,000.00112,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金60,000,000.0060,000,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,000,000.00191,350,160.0011,995,922.45138,000,000.00181,350,160.009,470,752.45172,000,000.00155,793,611.208,854,263.37172,000,000.00155,793,611.208,495,070.18其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计203,346,082.45190,820,912.45164,647,874.57164,288,681.38流量净额筹资活动产生的现金-65,346,082.45-52,820,912.457,352,125.437,711,318.62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-135,801,752.24-120,601,082.984,671,995.20-59,132,048.83余额加：期初现金及现金等价物216,353,813.59158,984,773.92154,330,800.5290,239,707.73六、期末现金及现金等价物余额80,552,061.3538,383,690.94159,002,795.7231,107,658.904.4 审计报告审计意见： 未经审计四川高金食品股份有限公司董事长：金翔宇二〇一二年四月二十六日9。