财务管理制度财务室部门职能.docx

部门职能财务室部门名称：财务室上级部门：财务会计部部门本职：按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价主要职能：（ 1）执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法 2）根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额 3）按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划 4）做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况 5）办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果 6）及时办理各种应上交款项的解交手续 7）汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报 8）参与编制成本费用计划 9）参与公司盘点及抽点工作 10）建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点 11）配合会计室做好有关帐务处理 12）组织参加培训和考核活动 13）做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作 14）做好保密工作 5）办理其他与财务调度有关的事项管辖范围1） 财务室员工2） 财务室办公场所及卫生责任区3） 财务室办公用具、设施设备Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99%的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。

掌握他们，你将开启新世界的大门Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl+D调出字体栏，配合Tab+Enter全键盘操作吧Ctrl+L左对齐，Ctrl+R右对齐，Ctrl+E居中Ctrl+F查找，Ctrl+H替换然后关于替换，里面又大有学问！有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用查找替换”来轻松解决打开编辑”菜单中的替换”对话框，把光标定位在查找内容”输入框中，单击高级”按钮，选择特殊字符”中的段落标记”两次，在输入框中会显示“"PAP'，然后在替换为”输入框中用上面的方法插入一个段落标记”一个“AP”），再按下全部替换”按钮这样多余的空行就会被删除Ctrl+Z是撤销，那还原呢？就是Ctrl+Y，撤销上一步撤销！比如我输入abc,按一下F4,就会自动再输入一遍abc。