风电设备零部件公司战略评价与控制.docx

风电设备零部件公司战略评价与控制方案目录第一章 战略评价与控制 3一、 平衡计分卡原理和流程分析 3二、 平衡计分卡 4三、 一致性 4四、 可行性 5第二章 项目背景分析 6一、 行业利润水平变动趋势及变动原因 6第三章 项目简介 8一、 项目单位 8二、 项目建设地点 8三、 建设规模 8四、 项目建设进度 8五、 项目提出的理由 8六、 建设投资估算 10七、 项目主要技术经济指标 11第四章 法人治理结构 13一、 股东权利及义务 13二、 董事 20三、 高级管理人员 24四、 监事 27第五章 发展规划分析 30一、 公司发展规划 30二、 保障措施 36第六章 SWOT分析说明 38一、 优势分析（S） 38二、 劣势分析（W） 40三、 机会分析（O） 40四、 威胁分析（T） 42第一章 战略评价与控制一、 平衡计分卡原理和流程分析BSC是一套从四个方面对公司战略管理的绩效进行财务与非财务综合评价的评分卡片，不仅能有效克服传统的财务评估方法的滞后性、偏重短期利益和内部利益，以及忽视无形资产收益等诸多缺陷，而且是一个科学的集公司战略管理控制与战略管理的绩效评估于一体的管理系统，其基本原理和流程简述如下。

1）以组织的共同愿景与战略为内核，运用综合与平衡的哲学思想，依据组织结构，将公司的愿景与战略转化为下属各责任部门（如各事业部）在财务、顾客、内部流程，以及创新与学习四个方面的系列具体目标（即成功的因素），并设置相应的四张计分卡2）依据各责任部门分别在财务、顾客、内部流程、创新与学习方面设置对应的绩效评价指标体系，这些指标不仅与公司战略目标高度相关，而且是以先行与滞后两种形式，同时兼顾和平衡公司长期和短期目标、内部与外部利益，综合反映战略管理绩效的财务与非财务信息3）由各主管部门与责任部门共同商定各项指标的具体评分规则一般是将各项指标的预算值与实际公司战略值进行比较，对应不同范围的差异率，设定不同的评分值以综合评分的形式，定期（通常是一个季度）考核各责任部门在财务、顾客、内部流程、创新与学习等四个方面的目标执行情况，及时反馈，适时调整战略偏差，或修正原定目标和评价指标，确保公司战略得以顺利与正确地实行二、 平衡计分卡平衡计分卡是战略评价的重要工具平衡计分卡是一个过程，要求公司从四个方面评价战略：财务绩效、消费者知识、内部业务流程，以及学习和成长按照卡普兰和诺顿的观点，平衡计分卡是一种绩效管理的工具，它将企业战略目标逐层分解转化为各种具体的相互平衡的绩效考核指标体系，并对这些指标的实现状况进行不同时段的考核，从而为企业战略目标的完成建立起可靠的执行基础。

三、 一致性战略不应该包含不一致的目标和政策通常，组织冲突和部门间争吵是管理无序的表征，但这些问题也可能是战略不一致的信号有如下三条准则可以帮助企业确定组织问题是否由战略不一致导致1）如果人事变动后管理问题仍然持续不断，以及问题像是因事而不是因人而发生，那么可能就存在战略的不一致2）如果企业某个部门的成功意味着或者可以解读为另一个部门的失败，那么战略有可能是不一致的3）如果政策问题总是要到高层管理者那里才得以解决，那么战略可能是不一致的四、 可行性战略既不能过度利用可用的资源，也不能造成无法解决的派生问题战略最终检验的是其可行性，即该战略能否在企业人力、物力和财力许可的范围内实施企业的财务资源最容易定量考察，但它通常也是确定采用何种战略的第一制约条件不过，有时人们容易忘记，融资方法的创新往往是可能的，如内部筹资、售后回租条款、结合长期合同和房产抵押贷款等，这些方法都能有效地使企业在突然扩张的产业中获得重要地位在战略选择中相对难以量化且更难以克服的制约因素是个人和企业的能力评价战略时，应该检验企业是否有过去的经历能够证明，它有相应的能力、胜任力、技能和人才来执行给定的战略第二章 项目背景分析中山，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙中山先生的故乡。

广东省地级市，全国4个不设区的地级市之一，珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东省第5的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎前身为1152年设立的香山县；1925年，为纪念孙中山而改名为中山县，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望中山是国家历史文化名城，是广府文化的代表城市之一，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头，享有广东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉有旅居世界五大洲87个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞80多万人2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，中山排名第29一、 行业利润水平变动趋势及变动原因风电塔筒、桩基等风电设备零部件产品是按照客户提供的设计图纸、技术标准，结合企业自身技术工艺、生产设备、管理经验、制造水平等定制生产的非标准化产品，行业准入门槛相对较高大规模风电设备制造企业在工艺控制、材料检测、工程经验等各方面建立较强优势，生产工艺较为先进、产品质量较高，其利润水平相对较高。

风电塔筒、桩基等风电设备零部件行业的利润水平受原材料价格波动、产品市场价格等因素的综合影响原材料方面，钢板是风电塔筒、桩基等风电设备零部件的主要原材料，钢材市场的价格波动对产品的毛利率水平影响较大产品市场价格方面，风电塔筒、桩基等风电设备零部件的价格通常由招投标或商业谈判等确定，不同的市场竞争、技术难度、质量要求等情况将导致产品利润水平有所波动此外，海上风电塔筒、桩基因在吊装出运设备、焊接疲劳强度控制、材料无损探伤检测、工程设计经验储备均要求更高，能生产大兆瓦海上风电塔筒、桩基的生产厂商较少，短期内市场供给相对紧张，因此海上风电塔筒、桩基整体利润水平高于陆上第三章 项目简介一、 项目单位项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约55.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设三、 建设规模该项目总占地面积36667.00㎡（折合约55.00亩），预计场区规划总建筑面积51600.84㎡其中：主体工程32254.07㎡，仓储工程7289.40㎡，行政办公及生活服务设施5700.20㎡，公共工程6357.17㎡。

四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等五、 项目提出的理由鉴于海上风电发展对可再生能源产业的重要性，海上风电成为各国推进能源转型的重点战略方向，各主要国家制定了积极的长期目标2018年以来，德国政府提高海上风电发展目标，要求到2030年德国海上风电总装机至少达到20GW；英国政府发布海上风电“产业战略”规划，并明确提出海上风电装机容量将在2030年前达到30GW，为英国提供30%以上的电力同时，各个新兴市场国家也制定了海上风电发展规划我国自然资源部、中国工商银行发布《关于促进海洋经济高质量发展的实施意见》，计划五年提供1,000亿元融资额度促进海上风电等海洋经济高质量发展；日本政府计划将可再生能源培育成主力电源，通过制定新法律和补贴制度来支持海上风力发电事业；印度新能源和可再生能源部（MNRE）宣布该国计划到2022年实现海上风电装机容量达5GW的短期目标，到2030年实现海上风电装机容量达30GW的长期目标一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。

政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性六、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资17882.21万元，其中：建设投资14965.37万元，占项目总投资的83.69%；建设期利息179.16万元，占项目总投资的1.00%；流动资金2737.68万元，占项目总投资的15.31%二）建设投资构成本期项目建设投资14965.37万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用12773.60万元，工程建设其他费用1878.60万元，预备费313.17万元七、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入33500.00万元，综合总成本费用26582.15万元，纳税总额3360.22万元，净利润5053.74万元，财务内部收益率21.33%，财务净现值4709.82万元，全部投资回收期5.50年二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡36667.00约55.00亩1.1总建筑面积㎡51600.84容积率1.411.2基底面积㎡20533.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩259.342总投资万元17882.212.1建设投资万元14965.372.1.1工程费用万元12773.602.1.2工程建设其他费用万元1878.602.1.3预备费万元313.172.2建设期利息万元179.162.3流动资金万元2737.683资金筹措万元17882.213.1自筹资金万元10569.433.2银行贷款万元7312.784营业收入万元33500.00正常运营年份5总成本费用万元26582.15""6利润总额万元6738.32""7净利润万元5053.74""8所得税万元1684.58""9增值税万元1496.11""10税金及附加万元179.53""11纳税总额万元3360.22""12工业增加值万元11542.25""13盈亏平衡。