央企永续中票持有方案.doc
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永续中票方案一、北京银行主要工作内容：1、为大唐新能源办理定期存款，并给予央行公布基准上浮10%的存款利率；按照办理5年期定期存款计算，其考核利润为每亿元-388.45万元各年期存款利率水平见下表所示：期限基准利率上浮10%FTP利差一年3%3.300%1.1481%两年3.75%4.125%0.3231%三年4.25%4.675%-0.2269%五年4.75%5.225%-0.7769%综合期限、利率、收益等因素，可设计的定期存款模式包括：（1）一年期定期存款，自动转存，存满5年；（2）两年期定期存款，自动转存1次加1年期定期存款；（3）三年前定期存款加两年期定期存款；（4）单笔存期5年；各存款模式计算综合考核利润如下模式FTP考核每亿元考核利润（万元）1*55.740500%574.052+2+12.440500%244.053+2-0.034500%-3.455-3.884500%-388.45综上，为给予客户上浮10%的优惠存款利率，建议存期模式为：（1）一年期定期存款，自动转存，存满5年模式（2）两年期定期存款，自动转存1次加1年期定期存款模式定期存款存入金额说明存入金额=发行金额+上缴存款准备金即总存入金额=发行金额*（1+16.5%）2、我行作为投资人购买由华泰证券指定的信托公司所设立的单一信托计划，信托计划认购收取手续费共计0.2%/年，计入现金管理中间业务手续费收入。
3、永续中票到期前一日，华泰证券回购我行持有的信托计划份额二、其他说明：鉴于永续中票的募集资金计入发行人权益，我行不参与永续中票的发行、承销过程，不承担永续中票本金及利息的相关兑付责任，仅为发行人办理定期存款、参与申购信托计划事宜，特此说明2 / 2文档可自由编辑打印。
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