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光器件项目风险分析统计.docx

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  • 卖家[上传人]:陈雪****2
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    • 泓域/光器件项目风险分析统计光器件项目风险分析统计xx有限公司目录第一章 风险分析统计 4一、 评价应对方案以及实施成本的评估 4二、 风险管理措施的分类 6三、 数据的表示方法 8四、 收集数据 9第二章 项目背景分析 11一、 产业环境分析 11二、 面临的机遇与挑战 13三、 必要性分析 14第三章 公司简介 16一、 公司基本信息 16二、 公司简介 16第四章 进度计划 18一、 项目进度安排 18二、 项目实施保障措施 19第五章 投资计划方案 20一、 投资估算的编制说明 20二、 建设投资估算 20三、 建设期利息 22四、 流动资金 23五、 项目总投资 25六、 资金筹措与投资计划 26第六章 经济效益及财务分析 28一、 基本假设及基础参数选取 28二、 经济评价财务测算 28三、 项目盈利能力分析 32四、 财务生存能力分析 35五、 偿债能力分析 35六、 经济评价结论 37第一章 风险分析统计一、 评价应对方案以及实施成本的评估分析固有风险和评价应对方案的目的在于使剩余风险水平与主体的风险容限相协调通常,任何一个应对方案都将带来与风险容限相一致的剩余风险,而有时应对方案的组合能带来最优效果。

      在分析应对方案的过程中,管理者可以考虑过去的事项和趋势以及潜在的未来情景在评价备选的应对方案时,管理者通常要利用与衡量相关目标相同的或适合的计量单位公司应根据不同业务特点统一确定风险偏好和风险承受度,即公司愿意承担哪些风险,明确风险的最低限度和不能超过的最高限度,并据此确定风险的预警线及相应的对策确定风险偏好和风险承受度时,要正确认识和把握风险与收益的平衡,防止和纠正忽视风险,片面追求收益而不讲条件、范围,认为风险越大收益越高的观念和做法;同时也要防止单纯为规避风险而放弃发展机遇的做法这样,在确定风险评价管理措施之后,公司管理者可以对单个风险和应对方案措施以及他们的相应容限的一致性有一个合理的评价公司应定期总结和分析已制定的风险管理措施的有效性和合理性,并结合实际不断修订和完善其中,公司应重点检查风险偏好、风险承受度和风险控制预警线实施的结果是否有效,并提出定性和定量的有效性标准资源总是有限的,因而主体必须考虑选备风险管理方案的相关实施成本与效益这些成本要对照它们所创造的收益来衡量,设计和实施一个应对方案(过程、人和技术)的初始成本要考虑,维持应对方案的成本也要考虑成本和相应的收益可以定量或定性地度量,使用的度量单位通常与确定相关目标和风险容限所使用的一致。

      对实施风险管理所做的成本与效益计量的精确度水平各不相同一般来说,处理方程式的成本计量比较容易,在很多情况下可以非常精确地予以量化主体通常要考虑与开展一项应对方案相关的所有直接成本,以及可以实际计量的间接成本与使用资源相关的机会成本偶尔也会纳入考虑的范围主体在某些情况下很难量化风险管理的成本量化的挑战来自估计与一个特定应对方案相关的时间和效果,如获取有关客户偏好的变化、竞争者的行动等市场信息或其他外部生成的信息就是这种情况效益通常涉及更多的主观评价例如,有效培训计划的效益一般很明显,但是难以量化然而在许多情况下,一项风险管理的效益可以在与实现相关目标有关的效益的背景下予以评价在考虑成本-效益关系时,把风险看作是相互关联的,有助于管理者汇集和降低主体的风险,制度风险分担应对方案举例来说,在通过保险分担风险时,管理者把风险组合到一个险种之下可能是有利的,因为把组合后的风险投保到一个财务协议之下通常可以降低定价二、 风险管理措施的分类风险管理措施可以归纳为3大类11种1、控制型风险管理措施控制型风险管理措施是通过避免、消除和减少意外事故发生的机会以及控制损失幅度来减少期望损失成本控制型风险管理措施主要包括风险回避、损失控制(降低)和控制型风险转移(分担).风险回避就是退出会产生风险的活动。

      风险回避可能包括退出一条产品线、拒绝向一个新的地区市场拓展,或者卖掉一个分部等损失控制就是采取措施降低风险的可能性或影响,或者同时降低两者它几乎涉及各种日常的经营决策,控制型风险转移就是通过转移来降低风险的可能性或影响,或者分担一部分风险,常见的技术包括购买保险产品、从事避险交易或外包一项业务活动2、融资型风险管理措施融资型风险管理措施的着眼点在于风险损失一旦发生后,获得用于弥补损失的资金,其核心在于将消除和减少风险的成本分摊在一定时期内,以避免因随机的巨大损失发生而引起财务上的波动其中,风险自留(承受)是指不采取任何措施去干预风险的可能性或影响,将风险的影响在公司内部的财务上分摊而保险、套期保值和其他合约化风险转移手段更多的是将风险转移给他方3、内部风险抑制控制型风险管理措施和融资型风险管理措施都是从降低期望损失的角度来控制风险的,而内部风险抑制的作用在于降低未来结果的变动程度,即降低方差,这使得风险管理者对未来的判断更有把握对于重大风险,公司通常要根据风险的类型和成因,从一系列应对方案中选择适当的风险管理策略组合,来控制和防范对应的风险一般情况下,对战略、财务、运营和法律风险可采取风险承担、风险规避、风险转移、风险控制等方法。

      对能够通过保险、期货、对冲等金融手段进行管理的风险,可以采用风险转移、风险对冲、风险补偿等方法回避应对方案意味着所确定的应对方案都不能把风险的影响和可能性降低到一个可接受的水平,降低和分担应对方案把剩余风险降低到与期望的风险容限相协调的水平,而承受应对方案则表明固有风险已经在风险容限之内在实践中,风险管理者通常将各种风险管理措施进行一定的优化组合,使得在成本最小的情况下达到最佳的风险管理效果对于许多风险而言,适当的应对方案是很明显的和很好接受的例如,对于不能计算可利用性的风险,一个典型的应对方案就是实施一项业务持续性计划对于其他的风险,可采用的方案可能不那么明显,且需要调查和分析,例如,对于降低竞争者在品牌价值方面活动的影响的应对方案可能需要管理当局进行市场调研和分析在确定风险管理的过程中,风险管理者应该考虑以下几个方面的问题:(1)潜在应对方案措施对风险的可能性和影响的效果,以及哪个应对方案与主体的风险容限相协调2)潜在应对方案措施的成本与效益3)除了应付具体的风险之外,实现主体目标可能的机会4)对于重大风险,主体通常从一系列应对方案中考虑潜在的应对方案,它使应对方案的选择更具深度,并且对现状提出了挑战。

      三、 数据的表示方法(1)频数分布法这是最简单最普通的表示数据的方法,将数据进行简单分组,然后得到各个区间的数据数2)频数分布比较法频数分布使我们对数据一目了然,当比较其他一些数据或者比较数据内的子项目时,该方法十分有效3)相对频数分布法它是在频数分布比较法基础上用百分比来表示,更为直观,数据更便于解释4)累积频数分布法累积频数的表示方法主要是以低于或高于一定数值的累积分布来表示5)直方图、饼状图、柱状图和曲线图等图形法通过数形结合,从统计图中,能看出各组数据的特点,可进一步应用这些数据特点解决实际问题通过整理数据,根据要求绘制统计图,可进一步分析数据、做出决策四、 收集数据风险统计分析的第一步是收集数据通常数据都是日常积累而非刻意收集的,只有在特殊情况下,风险经理才会从头做起,决定收集什么样的信息收集信息是十分重要的,假如没有对事故发生期内的雇员伤亡情况做一定的记录,就无法对其进行分析,同样收集不必要的信息就是浪费时间收集数据的方法很多,在已进行风险管理的情况下,信息一般是已经存在的,很少需要风险经理另行设计收集数据的方法,风险经理需要做的只是对收集的数据格式做一些调整以索赔信息为例,风险经理要确保索赔报告中除了满足保险人所需的信息之外,也包括他本,人可以用于分析的信息。

      收集信息的表格设计十分重要,表格设计要注意以下几点:(1)表格必须包括所有的指示信息这些指示信息包括说明使用表格的原因、目的及怎样使用等2)尽量避免模糊点如果存在着模糊点,回答人可以根据自己的理解来做出回答,这样的数据往往是没有价值的3)不要出现任何诱导性的问题因为这样的答案仅仅代表设计者的意愿4)表格应该尽量简单这样既节省了填写表格耗费的时间、精力,也保证了填写的精确性5)明确信息分析的方式通常数据都会记录在计算机上,这样大大提高了分析的速度,表格设计者必须据此以适当的方式收集数据第二章 项目背景分析一、 产业环境分析“十三五”发展,要正确处理好长远与当前的内在关系,切实把各方面工作重心和努力方向统一到省委、省政府的战略决策和市委、市政府的工作部署上来既要在“十三五”夯实基础,持续求进,努力实现两个率先,同时要保持战略定力,厚植发展优势,向建设国际商都、引领中原走向世界更加宏伟的发展愿景不断努力十三五”期间,重点构建“十大体系”:1、构建国际化现代化立体综合交通大枢纽体系按照“枢纽先行”的发展思路和“布局合理、联动便捷、功能完备、集疏高效”的建设理念,以三网融合为重点,以四港一体、多式联运为支撑,着力提升综合运输通道能力,打造国际化、现代化立体综合交通枢纽。

      2、构建“买全球、卖全球”的大物流体系联通世界,辐射全国,加快建设国际物流中心,重点完善三级物流网络体系,着力打造内陆口岸经济高地,加快物流基础载体建设和智慧物流的信息互通,构建“买全球、卖全球”的大物流体系3、构建智慧化、国际化、高端化的大产业支撑体系以智慧产业为引领,以推动产业结构优化升级为中心任务,大力推进产业信息化、集群化、融合化发展,在供给侧和需求侧两端双管齐下、共同发力,加快构建中高端现代产业体系4、构建统筹城乡协调发展的大都市城镇体系以“人的城镇化”为核心,统筹城乡一体化发展,优化城市空间布局,加强周边组团建设,有序疏解中心城区功能,强化基础设施建设,提升城市综合承载能力,进一步加快新型城镇化建设步伐5、构建与国际接轨、国内领先的大开放体系全力融入“一带一路”战略,完善提升对外开放平台,以开放促发展、促改革、促创新,不断提升开放层次、质量和水平,拓展开放型经济新空间,加快形成对外开放新格局和参与国际国内竞争的新优势6、构建科技创新链、人才支撑链、全民创业链“三链融合”的大创新体系坚持企业创新主体地位,强化科技创新引领作用,加快实施人才强市战略,以提高技术创新能力和管理创新能力为核心,推动大众创业万众创新,加快创建郑州自主创新示范区。

      7、构建自然之美、田园风貌、绿色低碳的大生态体系以壮士断腕的决心和背水一战的勇气,推动发展方式向绿色转型,迅速扭转大气环境质量恶化的被动局面,加强生态建设和环境保护,加快建设天蓝、地绿、水清、景秀、宜居的美丽郑州8、构建以人为本、共建共享的大民生保障体系坚持富民导向,努力增加城乡居民收入,提高社会保障水平、医疗水平、教育水平,提高基本公共服务保障能力和均等化水平,不断改善人民生活,让改革发展的成果更多更好地惠及人民9、构建具有国内外影响力、亲和力、感染力的大文化体系以满足人民精神文化需求为出发点和落脚点,以提升市民素质和城市文明程度为基础,以深化文化体制机制改革创新、构建现代公共文化服务体系为主体,培育与国际大都市相适应的多元包容文化10、构建高质高效、公平正义、责任有序的大服务体系继续推动政府职能转变,着眼于维护最广大人民根本利益,加强法治社会建设和城市精细化管理,最大限度增加和谐因素,增强社会发展活力,提高社会治理水平,全面推进平安郑州建设。

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