最新公司财务预算管理表格.doc

word公司财务预算管理表格一、预算申请表编号： 月 日 单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人： 填表人：二、预算核算方法表拟定日期：预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖 金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第 副本三、预算表 年 月 日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现 金股 本应收账款公 积 金应收票据制造费用坏账准备制 成 品原 料机器设备辅 料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销 货在制人工销货本钱在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号： 月 份：预算科目： 预算金额：日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“变更〞或“追加〞并注明理由五、预算统计表月份： 部门：预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理： 填表：六、资金来源运用比拟表 日期： 年 月项 目实际数预计数比拟增减资 金 调 度金额金额金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来〔借入〕收 　　　　　 入外销收入往来〔借出〕内销收入现 销小 计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合 计私人借款支　　　　　　　　　　　出资本支出银行透支土地与房屋员工存款设备分期付款机械设备小 计材料支出合 计原料内购说　明　事　　项物料内购物料外购生产经费薪 资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合 计期末现金结存资金剩余短缺(＋－)七、资金来源运用预算表 金额： 元月份项目123456789101112合 计上期结余〔A〕收入现金销货应收票据兑现利息收入合计〔B〕支出应付票据兑现利息支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计〔C〕本期余出〔D=B－C〕本期结余〔E=A＋D〕核准： 复核： 制表：说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出八、资金调度计划表摘　要合计现金银 行 存 款本月〔　周〕结存加预计销售收入预计其他收入减预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月〔　周〕余额经调度后结存资金调度计划九、物料预算计划表月份： 科 目合计产品名称数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金 额合 计十、管理费用预算表 年度：项 目前年度平均数预算数备 注固定费用1．薪资支出2．间接人工3．租金支出4．办公费5．邮寄费6．水电气费7．保险费8．税金9．折旧续表项 目前年度平均数预算数备 注10．伙食费11．研究费12．社保费合 计变动费用1．加班费2．差旅费3．运费4．修理费5．广告费6．交际费7．捐赠费8．包装费9．燃料费10．呆账损失11．职工福利12．杂项购置13．佣金支出14．训练费15．销货费用16．劳务费17．间接材料18．消耗品19．医疗费20．其他费用合 计总 计复核： 制表：十一、制造本钱预算表_____月～ _____月本钱项目月份月份月份月份预算金额预算金额预算金额预算金额原料本钱物料本钱直接工资奖金加工费其他费用消消耗旅费修缮费保险费运费折旧直接投资间接投资。