要支付钱需要填写什么单.docx

要支付钱需要填写什么单篇一：付款单使用及填写说明 付款单使用规定 第一条 为规范基础管理，统一审批程序，控制资金风险，根据《公司报账审批规定》的相关规定，制订本规定 第二条 公司所有向外单位或个采购物资、支付费用付款，必须使用付款单，具体包括： 1、 预付款； 2、 见票付款； 3、 发票已经入账，支付欠款 第三条 发票入账暂时不付款和票到冲预付款，不需要填制付款单，在发票上签字后直接入账票到冲预付款的，经办人要在发票上注明 第四条 以下业务不需要另行填写付款单： 1、 工资发放审批表； 2、 退还各种押金和保证金的收据； 3、 支付税款、银行利息的特制作证； 4、 个人借款单据，差旅费报销单； 第五条 签批人员的职责： 按照谁主管、谁签字、谁负责的原则，明确各签字审批人员责任如下，不符合规定的，不能签字： 1、 经办人：保证业务的真实性和付款单的真实性， 审批数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符 2、 部门负责人：审核业务是否真实，数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符；验收、入库手续是否齐全，票据是否符合规定 3、 业务分管领导：审核业务事项是否合理，能否按规定付款。

4、 往来会计：审核客户名称是否正确、挂账金额是否相符、账期是否符合规定、并将挂账金额准确填入付款单 5、 财务部负责人：审核票据是否合法、手续是否齐全、业务是否按合同执行、签字是否完整、付款单与发票是否相符； 6、 财务分管领导：审批资金支付手续是否完整，批准付款； 第六条 各项报账业务的具体审批程序按《公司报账审批规定》执行 详见附件：１、《付款单》格式 ２、《付款单》填写说明 附：一、付款单样式 二、付款单填写说明 1、付款单填写： 付款单由经办人自行填写 2、付款类型： 指本次报账的具体性质，共分三类，经办人员在报账时要打“√”选择其中的一种付款类型 3、付款用途： 指付款的具体业务内容：如：购**原料；购**设备；购**物料用品；支付**费用等由经办人在报账时据实填写 4、客户代码及全称：填写客户的全称；经办人在业务发生时已垫付现金，需要把款项支付给经办人的，客户全称填经办人姓名 5、所在省市：填写客户收款银行所在的省市，便于顺利给客户付款，现金业务可不填此项 6、付款方式：每一次付款均要选择具体的付款方式，付款方式由财务部门确定付款方式主要包括： 网银付款：指各公司直接通过企业网上银行对外付款。

支票付款：指开具转帐支票对外付款 汇票付款：指开具汇票委托书到银行办理银行汇票对外付款 电汇付款：指开具银行电汇单到银行办理对外付款 现金付款：指按照现金使用范围规定，直接用现金或开具现金支票对外付款 其他付款：指除以上七项付款方式以外的付款方式，如信用证付款等 7、审批人员签字：根据具体审批报账程序，需要签字的人员在指定位置签字；付款单中没有注明，但实际确需签字的人员，在“其他人员签字”栏内签字 8、附件张数：填写付款单所有附件的合计张数，以大写填写，增值税发票抵扣联因要单独留存，不计入附件张数如果多张票据粘贴到一张粘贴单上，并已在粘贴单上注明票据张数的，该粘贴单视为一张附件 9、备注：填写付款单不能详尽的特殊事项如：不全额付款的情况，部分冲预付款、部分支款的情况等；支付现金的，收款人的签收应填在备注栏内 篇二：付款申请单填写说明 付款申请单填写说明 1. 填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废 2.填写内容： （1） 经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人， 必须为本公司人员） （2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地 （3）日期：填写付款申请单当天日期。

（4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的 哪道工序 （5）付款方式：根据实际付款方式填写 （6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整， 不得涂改 （7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称 （8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行 名称（例如：XX银行XX支行/分理处） （9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号 （10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额 工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产 值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件， 经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字 工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、 已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料 或租赁的购货、租赁单据及合同复印件 填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人， 收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账 如无发票财务不予报销冲账 员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由 借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。

3.签字顺序：行政办公付款申请单：经办人→部门负责人→分管副总→财务经理 →总经理 工程劳务费付款申请单：经办人→预算经理→项目经理→分管副总 →财务经理→总经理 工程材料及租赁费付款申请单：经办人→物资经理→项目经理 →分管副总→财务经理→总经理 篇三：付款申请单填写规范要求 关于付款申请单填写规范的通知 各位同事： 鉴于此前某些付款申请单填写不规范，造成财务付款不成功，不仅耽误了付款时间，同时也损失了付款的银行手续费 为了避免上述情况的重复发生，提高工作效率，财务部要求所有付款申请单，务必按照公司付款申请单规定的内容填写完整、清晰，尤其是收款人名称、帐号、开户行等内容更是如此，不能简写、草写、涂改，且要用炭素笔填写 特此通知，谢谢协作 公司财务部 2010-9-29 。