报销会计岗位职责（共3篇）.doc

报销会计岗位职责（共3篇） 第1篇：报销会计岗位职责 职责一：财务部审核报销会计岗位职责 一、仔细遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的相关规定 二、根据相关会计凭证仔细完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出错误及时送存支票和索取银行进帐单 三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报 四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保障集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生五、仔细仔细完成每日现金的收付业务，杜绝错误发生及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结,并及时和计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理 六、仔细仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝错误发生及时根据记帐凭证登记相关日记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对 七、仔细执行相关服务公约，积极性接待每一位来办理业务的同志 八、完成领导交付的其它工作职责二：报销会计岗位职责 工作任务一 1、负责日常的报销工作，包含差旅费、资料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用 2、依照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。

3、协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况 职责表述：管理往来帐业务 工作任务二 1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证 2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账 3、月末及时提供往来账明细，审核保存相关报销资料职责三：票据审核报销岗位职责 1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核和报销工作 2、在处长和副处长的领导下，根据相关法规，设置会计科目，建立健全帐务系统，维护帐务系统科学、合理、高效、保险的正常运转 3、严格遵守会计电算化管理制度，保存好次人操作密码，熟悉会计软件操作，学习并了解各种开支范围及尺度，负责审核原始凭证的合法性和合规性，仔细办理制证制单手续，做好帐务处理工作，做到科学规范，帐证相符 4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核和报销工作 5、参加编制财务报表，定期进行财务分析，为领导提供准确的财务信息和会计资料，并做好保密工作 6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作，分析长期拖欠款的原因，报领导处理；及时对呆死帐进行汇报处理7、对不真实、分歧法的原始凭证，不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、弥补。

8、完成领导交办的其他工作和任务第2篇：报销岗位职责费用会计岗位职责： 1、依照财务部分对各种费用开支的相关规定，在预算范围内，严格了解费用开支尺度，坚强原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、仔细审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，依照规定分清各部分和各种费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，相关费用当月立账； 6、维护总账和明细账，做到账账相符、账实相符； 5、和往来及时进行对帐，如：及时和出纳核对现金账和银行存款； 8、月末编制部分费用汇总表，和预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部分关注； 9、月末及时出具财务报表； 10、承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责：（一）熟悉了解本单位固定资产的存量及增减变动情况；（二）参加本单位（部分）新增资产的实物和技术验收工作；（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必需按程序在七天内完成相关手续；（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修颐养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；（五）负责本单位的资产清查、登记、统计讲演等基础管理工作；（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；（八）合理配置本单位资产，提高了利用率，防止资源浪费。

对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时和上级主管部分取得联系；（九）负责做好本单位（部分）资产档案的收集、整理和管理工作；样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇2：财务岗位职责及报销流程目 录第一局部：财务工作职责第二局部：财务岗位职责一、财务主管岗位职责二、出纳岗位职责第三局部：现金、银行存款的管理一、现金、银行存款的管理规定二、支票的管理三、印鉴的管理第四局部：费用报销时间的规定第五局部：借款管理规定及报销流程 一、借款管理规定二、各种费用的报销流程及要求第六局部：工薪、福利支出的规定及流程一、工薪、福利支出的规定二、工薪、福利支出流程第七局部： 业务提成的规定及支出流程一、负责公司日常财务核算，参加公司的经营管理具体财务核算包含：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣缴次税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各种税费工作；协助各部分对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴工作；负责公司各种费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和管理工作。

二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导讲演三、严格财务管理，强化财务监督，督促财务人员严格执行各种财务制度和财经纪律四、负责公司各种财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、尺度的编制和报批， 并对执行情况加以监督、检查六、负责公司会计档案的整理、保存和查阅工作七、参加公司各部分对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保存、归档八、负责会计印鉴的保存和保险使用九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等十、完成公司领导交办的其他工作一、财务主管职责 1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核 2、进行本钱费用预测、规划、控制、核算、分析，节约费用、提高了效益 3、负责管理公司的日常财务工作负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等 4、依照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。

5、负责各种业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总 6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作 7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保存 9．负责会计印鉴的分别保存和监督 10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁 11、负责监督发票开具的审核工作 12、完成领导交办的其他工作二、出纳职责 1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付和记录 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保障帐实相符 4、负责发票的开具工作 5、负责保存财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作 6、负责业务档案的整理、归档、统计、查问工作 7、负责编制业务讲演号的登记、统计、汇总、报表工作 8、负责财务相关的外勤工作 9、负责审计业务“标识”的请购和保存工作 10、完成领导交办的其他工作第三局部 现金、银行存款的管理一、现金、银行存款的管理1、所有现金（包含库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支和保存。

2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存作到日清月结，帐实相符3、为保险原因，库存现金超过3000元时必需存入银行 4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联 5、任何现金（包含银行存款支出）支出必需按相关程序报批（详见接下来借款管理规定及费用报销流程）因出差或其他原因必需预支现金的，须填写借款单，经公司领导签字批准，方可支出现金借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进行销账 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销 7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编制“出纳讲演表”，上报公司领导 8、由财务主管加入或公司领导指定人员加入定期或不定期的对现金库存进行监盘 9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录和银行对账单发生的业务进行核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核 10、其它依据相关会计制度及法规执行。

二、支票的管理1、支票的购买、填写和保留由出纳负责 2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联篇3：财务人员职责及报销制度财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理2.建立公司会计核算体系和制度 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作 4.负责公司本钱控制、经济情况分析工作 5.制订财务工作久远规划，跟踪实施情况 6.督促检查各种预算执行情况，对财务报表、财务讲演编制工作严格把关 7.负责公司资金管理调度工作定期对现金库存、银行存款等进行保险性、效益性、流动性检查 8.负责协调部分和上级及关系单位的协调工作 9.监督、检查财务纪律执行情况 10.完成领导交办的其它工作一、会计工作职责： 1．依照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、定期报账2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时 3．依照经济核算原则，定期检查分析企业财务规划、本钱规划和利润规划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，做好企业顾问。

4．依照会计档案管理措施建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密 5．完成企业领导交的其他相关工作二、出纳工作职责：1．办理现金收付和银行结算业务 2．登记现金及银行存款日记账 3．保存库存现金4．保存相关印章、空白收据和空白支票 5．积极配合银行做好对账、报账工作 6．配合会计做好各种账务处理 7．完成企业领导交办的其他相关工作三、报销审批监控程序1、各。