年产790万口炊具生产基地建设项目投资可研报告.doc

第一章项目总论 3第二章市场分析与建设进度 7第三章项目建设条件 9第四章 原辅材料供应 11第五章生产工艺与设备 12第六章工程方案及公用工程 16第七章环境保护、安全、防火及节能 17第八章生产组织与劳动定员 19第九章投资估算和资金筹措 20第十章财务效益分析 20第一章项目总论1.1概况1.1.1项目概况项冃名称：浙江苏泊尔股份有限公司越南年产790万口炊具生产基地建设项目项冃承建单位：浙江苏泊尔股份有限公司项目负责人：苏显泽建设地点：越南胡志明市新平郡12坊阮明皇路42/47号总投资:1500万美元项冃建设期：一年零六个月主要建设内容：项目征地100亩，建筑而积达6.9万平方米1・1・2项目承建单位概况浙江苏泊尔股份有限公司创建于1998年7月，地处浙江省玉环 县大麦屿经济开发区，注册资本17602万元公司股票于2004年8月 17日在深圳证券交易所挂牌上市，是行业内首家上市公司公司为国家级高新技术企业，省级技术中心公司主导产品“苏泊尔”系列压力锅被认定为浙江省名牌产品；苏泊尔压力锅、不粘锅 被认定为中国名牌产品；不粘锅、不锈钢炊具被认定为中国免检产品； 复合材料炊具被列为国家重点新产品；公司在全行业首家通过三体系 认证及美国UL安全认证体系认证、德国GS认证等国内外权威机构认 证，并在全行业率先通过中国方圆标志认证。

公司先后获得浙江省四星企业、省科技先导型企业、省级“重合同、守信用”先进单位等多 项荣誉；公司连续被评为“AAA级”资信企业「五星级工业企业雹“苏 泊尔，'商标为浙江省著名商标，并于2002年3月被国家工商行政管理 总局商标局评为中国驰名商标公司已在全国31个省市，建立40个办事处，形成了四个主要的 销售渠道（大卖场、连锁超市、商场、批发市场），并构筑了强大的营 销网络和售后服务系统公司几年来积极进入国际炊具市场，产品远 销欧美、日本、中东、东南亚等国，外销份额逐年扩大公司经营状况良好，近三年经济状况如下:指 标2003 年2004 年2005 年销售收入（万元）83652100510146966利润（万元）1110077659525出口额（万美元）3178359852801.2项目背景及建设必耍性项目生产的铝制品具有设计新颖、操作方便、安全、节约能源、 易洁等特点，属公司开发的新型产品，能够优化企业产品结构，提高 企业经济效益苏泊尔公司作为全国最大的炊具生产企业，面对激烈 的市场竞争，需要不断进行产晶更新换代，以保持领先地位本项目 将扩大铝制品生产规模、提高产品档次，以增强企业的竞争能力。

我国加入WTO后，发达国家的厨房产品生产企业必将依据资金、 技术品牌等方面的优势进入我国炊具市场，势必对国产品牌形成巨大 的冲击因此，国内炊具生产企业耍尽快提高企业综合竞争能力；中国炊具行业为寻求更大的发展空间，寻找出新的增长点，走出国门抢 占国际市场也显得非常必要为此，苏泊尔公司借助其已有的品牌优 势和国际营销经验，积极进行技术改造，拓展国际市场空间，对优化 企业产品结构、扩大产品出口有积极的作用1.3研究内容通过对国际炊具市场分析，并围绕技术可靠、经济合 理的原则，论述本项目的可彳亍性情况主要研究内容包括：产品市场需求分析、 生产工艺及设备选型、建设工程方案及公用工程、环境保护及劳动安 全、生产组织及定员、投资估算和财务评价、风险分析等1. 4主要研究成果1.4.1生产规模及产品方案1.4.1.1生产规模：年产790万口炊具产品1.4.1.2产品方案：A、 年生产铝压力锅120万口，不锈钢压力锅30万口，不粘煎锅360万口，铝制品160万口，不锈钢制品120万口的生产规模；B、 电器在越南成立组装生产线，电饭煲、电磁炉等部分小家电在 越南进行组装；C、 绿色家电的组装1.4.2技改配套工程土建工程：本项目拟新建厂房建筑而积为6.9万nV,采用全钢结构。

1.4.3主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1建设规模万1丨790齐种铝制品、不锈钢制品2建筑总而积平方米69, 0003公用工程水吨/月1800电吨/月6. 2X10'4年生产天数天2515生产定员人12006固定资产投资万美元1, 2207流动资金万美元2808年销售收入万美元10, 0009年利润总额万美元65010年税后利润万美元60111年总成本费用万美元9, 35012投资利润率%43. 3313投资利税率%56. 6714投资冋收期（税后）年5.7含建设期15内部收益率（全部资金）%24. 5所得税后16生产能力盈亏平衡点%61.221.5主要研究结论1.5.1项冃建设是必要的项目建成后，可形成年产790万口炊具产品的生产能力项目的 实施，能达到优化企业产品结构，增强企业在国际市场的竞争能力， 提高企业经济效益的目的1.5.2项目建设方案可行项目采用的工艺和设备，具有先进性、可靠性好的特点，在技术上是先进可行的；同时，项目地处越南，地理位置优越，当地社会稳 定，对外交通便利，道路、水、电、通信等公用配套设施完善；1.5.3项冃经济效益良好本项目总投资1500万美元人民币，其中固定资产投资1220万美 元，铺底流动资金280万美元。

据经济效益分析，项目正常年可实现 各类炊具销售收入1亿美元，净利润601万美元，税后内部收益率 24. 5% ,所得税后静态投资回收期5. 7年，财务可行敏感性分析表 明，项目的生产能力盈亏平衡点61.2%,表明具有一定的抗风险能力综上，本项目的建设是可行的第二章市场分析与建设进度2.1国内市场苏泊尔股份有限公司是国内炊具行业的佼佼者，也是国内铝制品生产能力最大的企业之一据预测，未来十年中国经济的平均增长率不 低于6%—7%；人口将每年增长1000万人，国内市场铝制品的需求量 将数以千万计同时随着农村消费者收入的不断提高，居住条件的不 断完善，农村对现代炊具的需求将迅速上升2.2国际市场目前，苏泊尔在国际市场营销上已经初具规模，2005年出口创汇 5280万美元全球已有成千上万个家庭拥有SUPOR产品随着炊具 产业国际转移进程的继续，欧美等发达国家或者将产能转移到中国，或者采购越来越多的中国产品亚洲市场中，日本炊具市场发育已非常成熟根据市场调查结论， 日本的年市场容量接近中国，约1500万口，台湾在300万口左右由 于劳动力成本问题，日本大多数企业转向韩国、中国等地采购新加 坡、马来西亚市场成熟，进口的炊具产品档次、来源多元化；而柬埔 寨、老挝等国生活条件差，购买力低；相比而言，越南经济增长较快， 品牌优势尚未形成，其炊具市场发展潜力大，因此，苏泊尔公司选择 了越南这一发展中的国家作为开拓国际品牌营销的场所。

鉴于公司在 越南市场初步形成的较好的形象、完善的销售渠道和良好的营销策略， 本项目市场前景良好2.3技改规模和产品方案根据越南以及周边市场需求，拟定本项目的生产规模为形成年生产790万口炊具产品的生产能力其中：A、 年生产铝压力锅120万口，不锈钢压力锅30万口，不粘煎锅 360万口，铝制品160万口，不锈钢制品120万口;B、 电器在越南成立组装生产线，电饭煲、电磁炉等部分小家电在 越南进行组装；C、 绿色家电的组装产品执行国标GB13623—92《铝制品安全及性能要求》、GB11678 -89《食品容器内壁聚四氟乙烯卫生标准》及行业标准QB/T2421— 1998《铝及铝合金不粘锅》、QB/T1954—94《铝锅》2.4实施进度本项目实施内容是根据批准的可行性报告，在现有厂区内进行初 步设计、设备选择、落实设备订货、施工设计、土建施工、设备到货 安装、调试、试生产和正式竣工投产期间还包括职工培训等工作 项目建设周期估算约需1・5年，具体实施进度见下表：表2-1 项目实施进度安排序 号工作内容2006 年2007 年2008 年四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1项冃前期准备■2可研报告编审•Ac r 1 -、丿 L、］ /•宀 7—3初少col编申亡広T 1攵1»】丄5力也-L pAj収P1土建施丁6―L— 乂丄 /Jl!l 1 -设各订购7设备安装调试8人员培训9试运行10竣丁•验收第三章项目建设条件3.1项目选址及地理位置本项冃拟建设在越南胡志明市新平郡12坊阮明皇路42/47号。

越 南位于中南半岛的东部，面积约32. 9万平方公里，总人口 7500万，有多个民族，其中京族（越族）占总人口的89%以上，通用越南 语（即京语）越南东临南海，南濒退罗湾，海岸线长达3200公里， 北与中国广西、云南接壤，越中边界线长1347公里，西与老挝谏埔寨为邻，越老边界线长1650公里，越柬边界线长930公里3.2自然条件1、 气象 越南的气候，各地颇不相同，但总的特点是气温高，湿 度大，风雨多南部靠近赤道，年温差很小，最热的时间为4月，月平均气温 约29C；最冷的12月，月平均气温也有26C左右北方的气温变化 较大，最热为7月，月平均气温约29C,最冷为1月，月平均气温约 15C,有吋也冷至5C以下2、 水文越南属热带季风地区，每年7-11月沿海地区常遭台风袭击雨 量充沛，年平均降雨量达1800-2000毫米，南方的一些地区甚至高达 3000-4000毫米在河内地区，全年下南天数在150天以上越南的 气候分为雨季和旱季，每年5-10月为雨季；11・4月为旱季，雨季的 降雨量约占全年降雨量的80%o3、地形越南地形南北狭长,像个拉长的形南北全长1650公里（从同 登至金项角）；东西最宽处在北部，约600公里，最窄处在中部的平治 天省，仅50公里。

越南的地势由西北向东南倾斜，山地和高原占国土 面积的213o著名的胡志明小道，就是沿长山山脉通往越南中部和南部 的平原占国土面积的113,大部分是由河流泥沙冲积而成3.3社会经济状况3. 3.1越南经济发展迅速，与中国一衣带水，文化类似，劳动力 充足并且比中国便宜至少20%以上，政治环境比较稳定，越南是苏泊尔 推行国际化的首个最佳的桥头堡3.3.2近10年，在越南投资的企业中，有90%以上的投资者得到 了相对较好的冋报从投资的结构来看，都集中在制造业的各个领域， 而且是比较低端的劳动密集型产业居多在越南投资的全球知名公司， 如联合丽华、宝洁、丰田、本田、奔驰、可口可乐；中国企业TCL在 越南已获得成功中国政府近年来大力推行“走出去”战略，越南政 府也制定了大量吸引外资的优惠政策，为苏泊尔跨。