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1中行账户授权流程 - 国投财务 中国银行账户授权说明 一、办理流程及注意事项 ?请首先确认授权账户已开通网银，如果该账户从未开通网银，请成员企业先至开 户行开通网银，再行办理账户授权业务网银办理资料详见附件1和附件2 ）； ?成员企业至开户行领取《中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书》或打 印（一式两份）； ?填写完成后交由开户行办理帐户授权； ?将经开户行盖章的授权书原件邮递至财务公司； ?财务公司办理后续流程，完成帐户授权后，通知成员单位 二、资料填写规范： ?附件中标注为黄色的为注意事项，账户信息等请按要求填写，具体可咨询开户行 或财务公司； ?按要求加盖公章、预留印鉴及法人签章 三、其他注意事项： ?因各地银行对此业务熟练程度差异较大，为保证授权速度，财务公司会协助沟通； ?为保证账户授权流程畅通，当地开户行对授权书盖章确认后，成员企业应尽快将 银行返回联邮递至财务公司，以便办理后续流程； 四、附件： ?中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表 ?单位授权书 ?中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书 中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表（表1.企业客户基本信息表） 客规定而造成的损失和后果，本单位愿意承担一切责任。

单位盖章（银行预留印鉴）： 单位授权书 中国银行行： 兹授权我单位（请填写姓名）共（）人（以下简称指定领取人），身份证件号：，代表本单位前往贵行办理企业网上银行相关业务，授权上述指定领取人领取网上银行客户认证工具（“动态口令牌”E-Token/“数字证书令牌”USBKEY ）及相应密码信封，并由指定领取人填写《客户认证工具、密码信封领取单》 我单位同意并授权贵行从账户（账号）或其他已申请贵行网银服务的账户按照中国银行公布的收费标准和规定扣收服务年费 法定代表人（企业负责人）签章：银行签章： 单位银行预留印鉴（单位公章）：银行印鉴审核人员签章： 日期：年月日日期：年月日 ------------------------------------------------------------------------------------------- 客户认证工具、密码信封领取单 一、密码信封领取确认： □我单位密码发送方式选择“打印密码信封”，本人已领取操作员密码信封，密码信封完整无损 二、认证工具领取确认： 本人已领取企业网上银行客户认证工具（“动态口令牌” E-Token /“数字证书令牌”USBKEY），所领取认证工具的序号与客户认证工具绑定交易打印的“网上银行—企业服务签约单”（客户回执）打印内容确认一致。

1.指定领取人根据所在单位授权领取认证工具、密码信封须填写此表格 2.指定领取人应为单位授权书中指定的领取人员如密码发送方式选择“打印密码信封”，需填写“操作员密码信封 个数”栏，如密码发送方式选择“发送短信”，则无需填写该栏位 领取时间：年月日时分指定领取人签章： 银行经办人员签章：银行复核人员（事中）签章： 中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书 鉴于申请人国投财务有限公司与中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）签署了《中国银行股份有限公司外币现金管理服务协议》（编号）（协议名称及编号），本单位承诺加入该协议，受该协议约束并无条件遵守该协议，并就该协议与本单位______________________________________________（名称） ____________________________________________（账号）有关事项向中国银行、申请人及本单位上级单位国投财务有限公司（名称）（账号）授权如下: 授权中国银行向申请人及本单位上级单位披露本单位账户余额及交易信息。

授权中国银行将本单位账户资金于固定方式归集至指定上级账户，或根据固定方式下拨至下级指定账户 授权申请人或本单位上级单位对本单位账户设置额度或限额，本单位在额度或限额内办理对外支付业务； 授权申请人或本单位上级单位通过中国银行网上银行对本单位账户发出转账指令 授权中国银行根据申请人或本单位上级单位使用网上银行统一对外支付服务发出的有效电子交易指令，将申请人账户中的款项划入本单位账户，由申请人以本单位的名义将上述款项从本单位账户支付给收款人 授权申请人或本单位上级单位对本单位账户进行交易参数设置 声明：申请人提供的涉及本单位相关信息的申请资料内容真实、有效，系由本单位授权提供，并视同为本单位所为本授权书作为申请人提供的《中国银行股份有限公司现金管理综合服务协议》（编号：）、《中国银行股份有限公司现金管理综合服务申请/变更表》等申请资料的不可分割的组成部分，构成中国银行为申请人提供现金管理服务的有效法律文件本单位若欲对本授权书做变更或终止，将提前两周以书面形式将本授权书的任何变更或终止意向通知申请人和中国银行（或其指定分支机构），并在获得申请人和中国银行的确认后执行。

本授权书自本单位签字盖章之日生效，至本单位现金管理服务终止或书面通知中国银行终止之日终止 单位公章：银行预留印鉴： 法定代表人（单位负责人）签章：日期：年月日 。