化肥公司人力资本风险分析.docx

泓域/化肥公司人力资本风险分析化肥公司人力资本风险分析xxx有限公司目录第一章 公司简介 4一、 基本信息 4二、 公司简介 4三、 公司主要财务数据 5第二章 项目背景分析 6一、 产业环境分析 6二、 俄乌冲突加剧钾肥供需格局错配，国内钾肥企业产能分布集中 9三、 必要性分析 12第三章 人力资本风险分析 14一、 不确定的水平与风险 14二、 考察风险的角度 17三、 基本风险与特定风险 18四、 纯粹风险与投机风险 20五、 损失频率的估算 23六、 损失幅度的估算 26七、 什么是人力资本风险 28八、 风险经理为什么关心人力资本风险 29第四章 组织架构分析 31一、 人力资源配置 31二、 员工技能培训 31第五章 项目风险防范分析 34一、 项目风险分析 34二、 项目风险对策 36第六章 发展规划 38一、 公司发展规划 38二、 保障措施 39第一章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：姚xx3、注册资本：1250万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-11-97、营业期限：2012-11-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献 三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10433.068346.457824.80负债总额3574.412859.532680.81股东权益合计6858.655486.925143.99表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46976.2537581.0035232.19营业利润9676.137740.907257.10利润总额9010.947208.756758.20净利润6758.205271.404865.90归属于母公司所有者的净利润6758.205271.404865.90第二章 项目背景分析一、 产业环境分析纵观国际国内发展形势，当前时期，挑战与机遇并存，困难与希望同在国家经济发展长期向好的基本面没有变，持续增长的良好支撑基础和条件没有变，发展的前景仍然广阔，中山面临新一轮的发展热潮。

从国际形势看，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡，有利于我国发展的外部环境相对稳定新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，将改变全球制造业的发展格局，也给我国的制造业发展带来重要机遇同时，我国制造业也面临着发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”双向挤压的严峻挑战国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义有所抬头，“跨太平洋伙伴关系协议”（TPP）、“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）等新的区域投资贸易协定将重构全球贸易秩序，对国内贸易投资产生替代效应，我国的对外贸易和吸引国际直接投资的压力将会增大从国内形势看，国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长；经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整；经济发展动力从传统增长点转向新的增长点当前时期，我国改革红利空前释放，要素质量有所提高，“双创”推动创新驱动发展机制加快形成，新型城镇化和城乡一体化发展进一步释放内需潜力。

同时，资源环境约束强化，传统比较优势弱化，高增长时期产生或掩盖的各种矛盾和问题显现，对经济发展的制约日益明显，在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上任务紧迫、压力较大从形势看，地区经济总量位居全国各省区首位，经过“十二五”时期的发展，综合实力和核心竞争力得到重大提升当前时期，总体处于工业化后期阶段，全面创新改革试验区建设迈出实质性步伐，开始进入以创新驱动为主要动力的发展新周期，但增长动力转换尚需时日，保持经济平稳健康发展任务依然艰巨从市内情况看，当前时期经济发展进入提质增效关键期，呈现出一系列新变化，面临难得机遇创新驱动发展核心战略全面深入实施，以高新技术企业为主体的企业创新能力不断增强，动力转换步伐加快先进制造业、战略性新兴产业和服务业新兴业态发展壮大，将成为经济持续发展新的增长点，切实推进经济结构战略性调整面临一些突出问题和挑战：——经济转型升级压力依然较大经济发展方式粗放、创新能力不足，部分制造业和服务业处于产业链低端环节，缺乏核心技术和自主品牌，工业增加值率低于全省平均水平，传统产业主导型经济增长动力减弱，新的增长动力对经济发展支撑不足，亟需以创新驱动发展实现动力转换，推动产业转型升级。

——镇区高端要素集聚能力不足特殊的管理模式，形成了齐头并进的镇区发展格局，镇区重复建设、资源碎片化问题突出，对人才、技术、资本等高端要素的集聚能力不足亟需加大全域中山统筹协调力度，创新城镇体系组织模式，重构发展新空间——对外开放合作格局不够开阔对外开放长期积累的一些结构性矛盾尚未得到很好解决，外贸出口直接面向海外市场的渠道不宽，外商直接投资增长大幅放缓，企业海外经营管理能力、风险应对能力不强，对外交流合作的质量水平有待提高，制约了对外开放水平和效益的进一步提升，亟需加快构建全球视野全方位开放发展新格局——资源环境瓶颈制约日趋严重全市土地开发强度已接近开发上限，集约节约利用效率有待提升，不协调难题尚未有效破解，土地要素供给紧张与土地闲置问题并存同时，个别区域大气污染和水污染问题突出，控制主要污染物排放任务较重，亟需加快转变资源利用方式，推动绿色发展——全民共享社会融合力度不够城乡与城市内部的人口结构矛盾突出，政府的公共财力和公共服务向农村基层、新中山人延伸不够，解决外来农业转移人口市民化和推进基本公共服务均等化压力较大，亟需创新社会公共服务供给方式和社会治理方式，实现社会共建共享综合研判，当前时期仍然处于大有作为的五年。

面对新形势新变化，必须增强忧患意识和机遇意识，坚持稳中求进、稳中提质，勇于担当，加快形成引领经济社会发展新常态的体制机制，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、竞争力更强的发展新路，奋力开创社会主义现代化建设新局面二、 俄乌冲突加剧钾肥供需格局错配，国内钾肥企业产能分布集中国内钾肥进口主要来自加拿大、白俄罗斯及俄罗斯，俄乌冲突造成钾肥供给进一步趋紧据海关总署数据，我国钾肥进口国主要是加拿大、白俄罗斯、约旦及俄罗斯等2021年，国内氯化钾进口量756.62万吨，其中来自白俄罗斯及俄罗斯的氯化钾占比达到52.9%据央视财经报道，立陶宛的克莱佩达港，曾是白俄罗斯出口钾肥的主要海运通道2022年2月立陶宛正式禁止白俄罗斯经立陶宛运输钾肥，白俄钾肥宣布因不可抗力无法继续履行合同，目前白俄钾肥出口仍未确定合适的替代方案；其次，前文提及，俄罗斯钾肥出口占全球出口总量的近20%，3月10日俄罗斯工业部宣布暂时中止化肥出口，加上美国和欧盟宣布将部分的俄罗斯银行从SWIFT系统中移出，俄罗斯进出口贸易或将会受到影响，进而影响钾肥的出口地缘政治的影响或将导致全球40%的钾肥出口受限，全球钾肥供给出现较大缺口。

供需错配加剧格局下，国内外钾肥价格持续上涨，达到近10年来最高价国内钾肥企业集中在青海地区，行业集中度较高钾资源分为两种类型：一种是以固体钾矿石形式存在，如钾石盐矿床、光卤石矿床和钾长石矿床，另一种是以含钾的卤水形式存在，如硫酸盐型卤水、氯化物型和硝酸盐型含钾卤水从利用两类资源生产钾盐产能来看，固体钾矿占绝大多数，占比在85%左右；卤水占比在15%左右我国固体钾矿缺乏，目前探明资源储量以盐湖钾矿为主，主要集中在青海柴达木盆地（80%）、新疆罗布泊盐湖地区（16%），其中青海柴达木盆地的察尔汗盐湖总面积为5856平方公里，是中国最大可溶性钾镁盐矿床，也是世界最大盐湖之一湖中蕴藏着极为丰富的钾、钠、镁、硼、锂、溴等自然资源，总储量为600多亿吨，其中氯化钾表内储量为5.4亿吨，占全国已探明储量的97%目前国内钾肥企业产能约810万吨，主要集中在青海地区，其中盐湖股份和藏格矿业合计产能总和占比86.4%2016年以来，国内复合肥行业格局优化，行业集中度、复合化率仍有提升空间2016年以来，国内复合肥企业因生产成本上涨而下游农产品价格低迷呈现两头受挤的状况，行业进入成本、技术、品牌、服务和资源全方位竞争的关键阶段，而经销商渠道也同样受到复合肥价格上涨与农民对复合肥的消费低迷的双重挤压，盈利大幅下滑，不少经销商因盈利难而退出市场，行业产能的出清和经销商渠道的优胜劣汰促进了行业竞争格局的完善与优化。

据华经情报网及智研咨询数据，从产能集中度角度看，国内复合肥行业CR10/CR3分别从2017年的58.6%/28.8%增长至2020年的60.0%/31.9%，其中大多1-5万吨产能的小型企业，年产能超过300万吨的仅金正大（普通复合肥404.6万吨，控释复合肥103万吨，硝基复合肥150万吨，水溶肥及新型肥料78.45万吨，磷肥59万吨）、史丹利（520万吨/年，产能利用率48.13%）、新洋丰（复合肥708万吨）、成都新都和湖北鄂中5家，行业产能分布仍然较为分散根据国家统计局，截至2019年我国化肥复合化率已提升至41%以上，但相比全球50%、发达国家70%-80%的复合化率，仍有较大的提升空间供需格局及国家政策支持下，复合肥行业景气度见底回升近年国内多项政策出台有望带动复合肥需求，2020年4月，国家发改委发布《国家化肥商业储备管理办法（征求意见稿）》，首次将复合肥纳入化肥淡季储备；我国复合肥行业转型升级被列为复合肥行业“十三五”规划的重点，根据中国磷复肥工业协会的《“十四五”发展路》，“十四五”期间复合肥行业继续以绿色发展、转型升级、提质增效为总体目标，复合化率也将逐步提高未来以缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料以及套餐肥等为代表的高效、环保新型肥料产品将获得迅速发展，是复合肥产业结构调整升级的重要方向。

正如前文分析，2020年以来，在国内外化肥行业供需逐渐趋于平衡、粮食重要性日益凸显等宏观背景下，基础氮磷钾肥景气回升，复合肥行业景气度随之见底回升三、 必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础二）公司产品结构升级的需。