出纳现金盘点表模板.xls

被审单位名称 索 引 号盘 点 日 期 监 盘 人 董聪峰、张和平货币面值 张 数 金 额 项 目 金 额100 18 1,800.00 现金帐面余额 2292.1250 2 100.00 加：付款凭证未付款（ 2008年 8月现付 30号） 2,100.0020 1 20.00 加：付款凭证未付款（ 2008年 4月现付 11号） 480.0010 2 20.00 加：付款凭证未付款（ 2008年 3月现付 30号） 796.805 6 30.00 减：付出凭证未记帐 3,710.002 - 加：跨日收入1 12 12.00 减：跨日借条0.5 1 0.50 调整后现金余额 1,958.920.2 2 0.40 实点现金额 1,987.800.1 49 4.90 长 款 28.880.05 - 短 款0.02 -0.01 -实点数 1,987.80会计主管： 出纳员： 日期： 2008/9/2现 金 盘 点 表彩虹电子配件有限公司2008/9/2长款（短款）原因：单位名称 索 引 号盘 点 日 期 监 盘 人货币面值 张 数 金 额 项 目 金 额100 现金帐面余额5020105 减：付出凭证未记帐2 加：跨日收入1 减：跨日借条0.5 调整后现金余额0.2 实点现金额0.1 长 款0.05 短 款0.020.01实点数会计主管： 出纳员： 日期：现 金 盘 点 表长款（短款）原因：。