自定义转账业务.doc

4.5 自定义转账业务自定义转账业务实验目的与要求实验目的与要求：熟悉自定义转账设置及转账生成的内容和方法实验准备实验准备 1 应用服务器配置、增加用户、修改电脑日期应用服务器配置、增加用户、修改电脑日期在实验记录上写下你的数据服务器： {服务器}，备用 注：教师演示 {服务器}=HEUET2、打开 U8 系统管理，以 Admin 身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default)使用 权限|用户 命令，打开用户管理窗口增加用户，编号: ，姓名: ，所属角色：账套主管，其它默认关闭用户管理窗口关闭用友 ERP-U8[系统管理]窗口3）调整电脑日期到 2011-1-31实验准备实验准备 2 增加会计科目增加会计科目1、启动 U8 企业应用平台登录到：{服务器}，操作员:，密码为空，账套：[002]（default）四方科技，操作日期2011-01-312、增加科目命令路径：基础设置|基础档案|财务|会计科目单击增加，打开新增会计科目窗口，增加以下会计科目：科目编码科目名称 221102社会保险费 22110201 医疗保险 221103住房公积金 50010102近视眼镜 5001010201 材料 5001010202 职工薪酬 5001010203 制造费用 660104医疗保险 660105住房公积金 660207医疗保险 660208住房公积金关闭新增会计科目窗口。

实验准备实验准备 3 填制凭证并审核记账填制凭证并审核记账1、以身份填制凭证（（1）结转本月工资费用）结转本月工资费用在建工程人员工资 3 000 元（其中，装配车间 1 600 元，全自动生产线 1 400 元）；生 产车间工人工资 2 000 元；销售人员工资 2 000 元；管理人员工资 5 000 元应付工资总额 12 000 元 凭证类型：转账凭证，日期：2011-1-31 摘要码：12 会计分录： 借： 1604 （11）在建工程 （装配车间） 1 600 1604 （21）在建工程 （全自动生产线） 1 4005001010102生产成本-基本生产成本-太阳眼镜-职工薪酬 2 000660102销售费用-工资 2 000660201管理费用-工资 5 000贷：221101应付职工薪酬-工资 12 000（（2）结转本月折旧费用）结转本月折旧费用 计提本月折旧费用，其中生产车间 2 000 元，管理部门 2 000 元。

凭证类型：转账凭证，日期：2011-1-31 摘要码： 14 会计分录：借：510101制造费用-折旧 2 000660202管理费用-折旧 2 000 贷： 1602累计折旧 4 000退出填制凭证窗口 2、以张芳身份重注册，审核凭证、记账 （1）重注册（2）审核凭证退出审核凭证窗口 （3）记账退出记账窗口实验过程实验过程1、自定义转帐、自定义转帐 路径：财务会计|总账总账|期末期末|转账定义转账定义|自定义转账自定义转账打开自定义转账设置窗口，设置以下转账业务： （（1）） 0001 计提社会保险费（医疗保险），按工资的计提社会保险费（医疗保险），按工资的 10% 单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）增行，设置转账模板如下。

保存自定义转账设置 （（2））0002 计提住房公积金，按工资的计提住房公积金，按工资的 8% 单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）增行，设置转账模板：保存自定义转账设置 （（3））0003 制造费用分配制造费用分配 将制造费用将制造费用-折旧折旧 的本月发生额全部分配，的本月发生额全部分配，40%分配到分配到 5001010103 基本生产成本基本生产成本-太阳眼镜太阳眼镜- 制造费用，制造费用，60%分配到分配到 5001010203 基本生产成本基本生产成本-近视眼镜近视眼镜-制造费用制造费用 单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）增行，设置转账模板：保存自定义转账设置 （（4））0004 产品完工入库（太阳眼镜）产品完工入库（太阳眼镜） 将生产成本-基本生产成本-太阳眼镜的各明细科目余额转出到 140501 库存商品-太阳眼镜 太阳眼镜入库数量等于学号的后 4 位 单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）增行，设置转账模板：注意：140501 太阳眼镜 数量公式 输入 学号的后 4 位（若有前置 0 可省略） 保存自定义转账设置 关闭自定义转账设置窗口2、转账生成、转账生成-计提社会保险费（医疗保险）和计提住房公积金计提社会保险费（医疗保险）和计提住房公积金（1） 以身份执行期末、转账生成、自定义转账：同时选择编号等于 0001、0002 的转账凭证模板。

确定，生成两张转账凭证：计提社会保险费（医疗保险）和计提住房公积金（2）以张芳身份重注册，将上述凭证审核记账3、转账生成、转账生成-制造费用分配制造费用分配（1） 以身份执行期末、转账生成、自定义转账：0003 制造费用分配2）以张芳身份重注册，将上述凭证审核记账4、转账生成转账生成-产品完工入库产品完工入库（1） 以身份执行期末、转账生成、自定义转账：0004 产品完工入库2）以张芳身份重注册，将上述凭证审核记账5、查询输出凭证，提交作业、查询输出凭证，提交作业（1） 查询凭证，制单人=，输出记账凭证关闭凭证打印和查询凭证窗口，退出 U8 企业应用平台2） 压缩文件夹为同名压缩包3）登录会计信息系统网络课堂，提交 4.5 作业。