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(word完整版)出纳工作交接表.doc

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word完整版)出纳工作交接表出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元,以上核对相符.（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1. 本年度现金日记账X本；2. 本年度银行存款日记账X本；3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5. 空白X银行电汇X张(X号至X号）；6. 空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7. X银行电汇X张（X号至X号）8. X银行转账支票X张(X号至X号）9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份10. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；11. 统一发票领购薄X本12. 收据X本后附明细）13. 贷款卡X张14. u盘X个.15. 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）四）印鉴:1. X公司财务章X枚；2. X公司发票专用章X枚。

五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责以上移交事项均经交接双方认定无误.（六）本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份移交人：X签名盖章）接管人:X（签名盖章）监交人：X（签名盖章） X公司财务处（公章） X年X月 X日.第 3 页共 3 页。

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