用友报表公式.doc

1、 一般公式ﻫ公式阐明:函数名                     　公式名称            阐明ＱＭ()／WＱM（）／ＳＱＭ（）　期末余额          取某科目的期末余额ﻫQC()/WＱC(）/ＳQC(）   　期初余额         　取某科目的期初余额ﻫJＥ（)/ＷJE(）/SJE（）     　净发生额          取某科目的年净、月净发生额ﻫFS（)/WFS()/SFS（)     发生额             取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（)/ＷLFS（)／SＬＦS(） 合计发生额        取某科目截止到结转月份的合计发生额ﻫJG（）/WJG（）/SJG(）     取对方科目计算成果 取对方科目或所有对方科目的数据之和ＣE（）/WCE(）／SCE()   　借贷平衡差额       取凭证的借贷方差额ﻫTY()                     　通用转帐公式      取Aｃcｅss数据库中的数据常数                         取某个指定的数字UＦO()                     UＦO报表取数    　取ＵＦO报表中某个单元的数据计算公式定义报表数据之间的运算关系,在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“ＦX”按扭就可以直接定义计算公式。

注意：函数中使用到的字母符号,如：函数名、括号（）、引号“”、逗号,等号= 等等均为半角符号2、 本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以核心字或某个单元为联系的默契关系关联条件的格式为：RELＡTION 单元 核心字 变量 ＷITH “它表表名”->单元 核心字　变量　常量例如:目前表各页A列取表“LRB”同年上月A列数值A=“lrb”->A relａtiｏｎ　年 wiｔｈ　“lrb”->年，月 wiｔh “ｌrb”->月3、　条件取数公式定义条件取数函数IFF重要用于有条件取数的状况：格式：ＩFF（逻辑体现式，条件真值,条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术体现式中用到的区域反复如：A3＝IFF(A３＞０,1０,-10）是不对的应当是Ｂ４= IFF（A3>0,1０,-１0)表达若A3>０则B4＝1０，否则B４＝-10 B4=　IFF(A3@2>0,１0,－1０）表达若第2页A3>0则B４=10,否则B4=-10ﻫ@2表达报表的第二页.用友报表函数使用阐明账务函数的格式以期末余额函数为例,UFO ８．x　账务函数的格式形如:QM(<科目编码＞，<会计期间＞,<方向>，<账套号＞,<会计年度>,<编码１>，<编码2>，<截止日期>）格式与UＦO 7.x 类似,不同的是:ﻫ1、取消了取辅助核算的函数。

在UFO 7．ｘ 中,取总账函数名为ＱM;个人往来为AＱM；单位往来为ＢQM;部门往来为CＱM;项目核算为DＱM；项目往来为EQM在UFO 8.x 中,以上６个函数合并为一种QM,不同的辅助核算用“编码1”“编码2”表达ﻫ例如一种部门项目科目１69，如下公式表达取１69科目部门1、项目１的期末数QM（"169",1,"借＂，０0１，1999,"部门１＂,"项目1")2、增长了“会计年度”参数在UＦO 7．x 中,没有“会计年度”的参数，这样导致了取“上年同期”等数据很不以便在UFO 8.ｘ 中增长了“会计年度”的参数，可以从任意会计年度中取数3、各参数的位置需要保存有些参数可以省略不写，例如方向、账套号、会计年度、编码等如果省略的参数背面没有内容了,则可以不写逗号;如果省略的参数背面尚有内容,则必须写逗号,把它们的位置留出来例如如下公式:QＭ(＂１01",月)省略了方向、账套号、会计年度、编码1、编码2ﻫＱM("101",月,,，,"单位编码")省略了方向、账套号、会计年度、编码24、函数中的参数除了日期字符串必须加引号＂ "之外，其她参数可以不加引号函数中的引号、逗号等标点符号支持全角和半角。

如何定义会计年度?在取数时，可以指定从一种账套的某个会计年度中取数会计年度有３种形式:１、指定会计年度,4位ﻫ例如公式FS("11３",1，"借",0０1,1９99） 表达取账套０01的19９9年1月的借方发生额2、省略不写此时默认[数据]-［账套初始]中定义的会计年度例如：某公司已建立1998年度的报表及取数公式，公式省略“会计年度”,形如FＳ（"1１3＂,1，"借",001）进入１999年后,不用修改公式，把“账套初始”设为１999年即可3、写“年”字此时取报表核心字“年”的值例如公式ＦS(＂１１3",1,＂借",00１，年),当报表中核心字“年”为1999时，此公式表达取1９99年数据;当核心字“年”为时，此公式表达取数据如果报表中没有定义核心字年，则按照机器时间取数ﻫ函数“取数(会计）期间”的书写格式ﻫ取数（会计）期间可以直接写日期或运用报表核心字指定ﻫ例如:公式FS("101",5,＂借")表达取5月101科目的借方发生额公式FＳ（"１0１",月，"借")表达取报表核心字“月”的借方发生额如果报表核心字如下,则取5月的数日期的书写格式:1-１2 :表达1-１2月            例如公式FS（"１01＂,5,＂借＂)表达取5月1０1科目的借方发生额。

ﻫ21-24：表达1-４季度           例如公式FS("101",2１，"借")表达取一季度1０1科目的借方发生额４１-93：表达第１周-第５３周    例如公式TFS(＂１0１",41,＂借")表达取1９99年第1周101科目的借方发生额ﻫ101-136：表达第1旬-第３６旬 例如公式TFS("101",１01，＂借＂)表达取1999年第１旬１0１科目的借方发生额ﻫ"月/日/年,月/日／年"：表达一种时间段     例如"3/１5/1９9９"表达１99９年3月15日;＂３／15/19９9,4/１5/1999＂表达1９9９年3月15日-4月15日公式TFS("101＂，＂3/15／１999＂,"借"）表达取1999年3月１5日101科目的借方发生额；公式TFＳ（"１01","３/15/19９9，4/15/199９＂,"借＂)表达取１999年3月１5日-４月15日101科目的借方发生额核心字的书写格式:全年公式FS（"10１＂,全年，＂借",001,1９99)表达取19９９年全年1０1科目的借方发生额公式FS(＂101",全年,"借",０0１,年)表达取报表中核心字“年”值的全年１01科目的借方发生额。

季公式FS（"１01",季,"借")表达取报表中核心字“季”值的101科目的借方发生额月公式ＦS("101",月,"借＂）表达取报表中核心字“月”值的1０1科目的借方发生额日公式FS(＂101",日，"借")表达取报表中核心字“日”值的101科目的借方发生额周公式FS("１01"，周,"借")表达取报表中自定义核心字“周”值的101科目的借方发生额旬公式FＳ(＂101＂,旬,"借")表达取报表中自定义核心字“旬”值的10１科目的借方发生额编码1”和“编码2”的含义账务函数中有２个参数“编码1”和“编码２”，它们是辅助核算编码例如有一种“部门项目”科目１6９，那么取数时可以这样定义:FS（"169",月,"借",0０1,1９9９,"部门编码1","项目编码1")取16９科目部门1项目1的数据FS("169",月,"借",001,19９9,"部门编码1")取１６9科目部门1的所有项目的数据ＦS（＂16９",月,"借",00１,１999, ，"项目编码１")取169科目所有部门的项目1的数据辅助核算的排列的顺序是:？客户?供应商?部门？个人?项目例如一种科目为“部门客户”,则函数应这样写：FS("１1３"，月,"借"，0０1，１999，"客户编码","部门编码")而不能写为：FS("1１3",月,＂借",００１,1999,　＂部门编码＂,"客户编码")例如一种科目为“部门项目”,则函数应这样写：FS（"203"，月,"借"，0０1,1999,"部门编码","项目编码＂）而不能写为：FS("2０3＂,月,＂借＂,001,1９99, "项目编码"，"部门编码")。

如何取自定义项的数据？在《用友总账》中,增长了“自定义项”,为各类原始单据和常用基本信息设立了自定义项和自由项,这样可以让您以便的设立某些特殊信息在UFO中,使用条件发生额函数ＴFＳ（金额）、SＴFＳ(数量）、WTFS(外币）读取自定义项的数据函数格式:[〈科目编码〉］,〈取数期间〉,〈方向〉,[〈摘要〉],［〈摘要匹配方式〉］,［〈账套号〉],[〈会计年度〉],[〈编码1〉],［〈编码２〉],[〈核算类别〉]，[〈项目大类名称〉］, ［〈业务员姓名〉]，　[〈自定义项名称1〉］, [〈自定义项内容1〉],　［〈自定义项名称2〉]，　[〈自定义项内容2〉],　[〈自定义项名称3〉],　［〈自定义项内容3〉］（其她参数的定义请参照条件发生额函数TFS参数的阐明）例如,定义了单据类型的自定义项“分公司”,档案涉及：北京分公司、上海分公司、广州分公司,科目编码101，101科目1999年7月1日北京分公司借方发生5,０00．０0则公式应写为：１. TＦS("1０１"，＂7／1/1９９9","借＂,,,00１,1999,,,,,,"分公司＂,＂北京分公司＂)用友利润表公式ﻫﻫ利润表"本月数"取数公式给人们提供一种利润表"本月数"的取数公式,公式灵活、通用性强，不受时间、凭证编制限制。

利润表“本月数”单元取数公式一览表项目本月数主营业务收入ﻫＪE("5101＂,月，,,,,)+DＦS(＂5１01"，"3１31",月,借，,,，，，)-DＦＳ("51０1＂,"３131",月,贷，,，,，,）ﻫ主营业务成本ﻫJＥ("５４0１＂，月，,,，,)＋ＤＦS（"54０1","３1３１＂,月，贷,，,,,,)-DFＳ("5401","３1３1＂，月,借，,，,,,)主营业务税金及附加ﻫJE("5402"，月，，,,，）+DFS(＂540２","３１31",月,贷,,,，,,)-ＤFS(＂５4０2"，"３131"，月，借,，，,,，）主营业务利润C5-C6－Ｃ７其她业务利润JE（"5１02＂,月，,,,,）＋DFS("5102","3131＂,月,借,,，，,,)-DFS("510２＂，"3131＂，月,贷，,,，,，)ﻫ-ＪE(＂５40５",月，,,,,)-DFS(＂54０5",＂31３１＂，月，贷,，,,,,)＋DFＳ("540５＂,＂3１3１＂，月,借,,,,,，）ﻫ营业费用JE（"５501＂,月,，,,,)+DFS(＂55０1＂,"３１31",月,贷，,，,,,)-DFS（"550１","31３1＂,月,借，,，,,,)ﻫﻫ管理费用ﻫＪE("５502"，月，,,,，)+ＤFS(＂5502","３1３1"，月,贷,,,,,，)-DFS("５502＂,"3131",月,借,,,,,，)ﻫ财务费用JE("5503",月,,,，,)＋DFS("５503"，"3131＂,月,贷,,,,,,)－DFＳ("55０3","３131",月,借，,,,,,)ﻫ营业利润ﻫＣ8＋C9-C10－C11-C12投资收益ﻫＪE("５2０1＂,月，，,，,)＋DFS("5２0１",＂３１３1",月,借，,,,,，）－DFS("５201","3131",月,贷,,,,，,）ﻫ补贴收入JＥ(＂５２0３＂,月,,,，,)+DFS("520３","31３1＂,月,借，，,,,,)-DFＳ("5203"，"3131＂,月,贷,,,,,，）ﻫ营业外收入ﻫJE。