规程附件1-12.docx

附件3:黑龙江省农村信用社自助设备现金领用审批单设备编号设备钞箱1钞箱2钞箱3钞箱4加钞金额券别张数券别张数券别张数券别张数合计金额（大写） 领款人:编号:月日申请人:审批人:填表说明：①“申请人”为自助设备管理员；②“复核人”为出纳员；③“审批人”为自助设备管理员的主管领导④“审批单编号”由业务监控人员负责编制、填写；⑤“领款人”为加钞员和设备管理员；⑥设备类型可简写；⑦一式两联，第一联记账凭证，第二联自助设备所属单位留存黑龙江省农村信用社自助设备钞箱上缴单编号： 年 月 日上缴时间自助设备编号钞箱编号备注监交人： 接交人（出纳员）： 移交人（加钞员）接交人（复核员）： 移交人（管理员）填表说明：①“监交人”为营业网点负责人或委派会计；②“接交人”为出纳人员和出纳复核人员；③“移交人”为加钞员和设备管理员；④ 本表一式两联，第一联为入库凭证附件，第二联自助设备所属单位留存黑龙江省农村信用社自助设备尾箱余额上缴单编号： 年 月 日上缴时间设备编号钞箱编号钞箱余额废钞金额备注监交人： 接交人（出纳员）： 移交人（加钞员）：接交人（复核员）： 移交人（管理员）：填表说明：①“监交人”为营业网点负责人或委派会计；②“接交人”为出纳人员和出纳复核人员；③“移交人”为加钞员和设备管理员；④ 本表一式两联，第一联为入库凭证附件，第二联自助设备所属单位留存。

附件9:日期设备 编号流水纸 编号清机周期年月日时分一年月日时分清机前 余额配钞 金额上缴人（双人）保管人填表说明：① 本登记簿由自助设备管理单位的自助设备管理员填写；②日期为流水纸开始保管日期；③ 流水纸编号为流水纸上缴日的年月日加上顺序号， 例如2010年04月01日开始保管的第2卷，其编号为100401-02;④ 消机周期为纸卷第一笔开始使用的日期到最后一笔使用的日期、时间；⑤ 上缴人为清机加钞岗位人员，且必须在流水纸卷上双人签字⑥封面的“编号”，是登记簿填写完毕，存档编号；⑦ 封面的“起止日期”是登记簿填写的第一笔和最后一笔日期，以便备查黑龙江省农村信用社自助设备吞卡交接登记簿日期设备编号吞卡卡号设备 管理员交接时间接收人 签收备注填表说明：① 本登记簿由设备管理员填写，用于所辖的设备吞没卡交接给县级联社或自助设备 管理单位的记录；②封面的“编号”，是登记簿填写完毕，存档编号；③ 封面的“起止日期”是登记簿填写的第一笔和最后一笔日期，以便备查黑龙江省农村信用社自助设备吞卡登记簿□姓名自助机 具编号吞卡 日期原因领卡 日期领卡人 签名领卡人 证件号码经办员业务负 责人填表说明：① 本登记簿由各自助设备管理单位吞卡处理人员或保管人员填写;②“业务负责人”为自助设备布放网点主管领导；③封面的“编号”，是登记簿填写完毕，存档编号；④ 封面的“起止日期”是登记簿填写的第一笔和最后一笔日期，以便备查黑龙江省农村信用社自助设备加钞限额审批表年 月 日月份设备编号上年度同期 日均交易量上 月日均交易量钞 箱 余额卜限加钞 上限备注审批人： 复核人： 制表人:填表说明：①“审批人”为电子银行业务管理部门负责人；②“复核人”为电子银行业务管理部门工作人员；③“制表人”为业务监控人员；、《黑龙江省④ 本表每月末与当月《黑龙江省农村信用社自助设备现金领用审批单》 农村信用社自助设备尾箱上缴单》一同装订。

黑龙江省农村信用社自助设备验收单设备编号:营 业 单 位设备管理员签字：设备加钞员签字：负责人签字：单位公章：年 月 日区 县 级 联 社电子银行业务 主管部门负责人：主管主任：单位公章：年 月 日市地联科技信息部上线运行意见：验收人：年 月 日安全保卫部上线运行意见：验收人：年 月 日电子银行业务主管部上线运行意见：验收人：年 月 日社主管主任:电子银行业务主管部门 负责人：单位公章：年 月 日黑龙江省农村信用社电子银行业务整改意见书共 页 第 页被验收单位（人）： 信用联社 信用社（分社） 储蓄所（柜）针对自助设备验收中发现的问题，提出如下意见营业单位负责人（签字）： 年 月日区县级联社电子银行业务主管主任（签字） ： 年 月日验收组成员（签字）： 年 月日地市联社（办事处）电子银行业务主管部门负责人（签字） ： 年 月日附件10:黑龙江省农村信用社自助设备停机备案表归属社布设地址设备编号联系人及 停机日期年 月 日停机原因停机意见写满具体时段县级联社电子银行 业务主管部门负责人签字：（公章）市联社电子银行业 务主管部门负责人签字：（公章）附件12:离行式自动设备清机、加钞操作流程设备管理员与加钞员预约押款加钞当日，设备管理员与加钞员携带《自助设备现金领用出纳人员核对审批单、准备配钞2.现金出库押运公司派车出纳人员办理现金出库，双人复点、双人填充钞箱、上锁,4.上缴尾箱।।-1।111测试系统运行正常，携带尾箱，随运钞车返回网点，将尾箱、设备打।出纳清点尾箱，填写《自助设备尾箱上缴单》或《自助设备尾箱余额上5.流程结束设备管理员将 《自助设备现金领用审批单》（第二联）、《自助设备尾箱上r出纳保管钞箱银匙，钞箱交加钞员，如果是现金，出纳人员r ।经对押运公司车辆人员审核，加钞员在分行保安的护卫卜进入运钞车，।3.清机、加钞।—। II1保安清场后，加钞员在监控卜进行清机操作，打印清机、装钞凭证、更111 1出纳员在综合业务系统中完成清机、加钞交易自助设备所属单位记录清机、加钞情况A岗/钞员附行式自助设备清机、加钞操作流程B岗设色管理员双人进行清机操作境写《自肋设备现金领用审批单》、备齐业务测试卡也设备维护所需耗材柜员在核心做加钞工作柜台办理出库业务，将现金放入钞箱钞箱插入指定位置，推放到位，关闭保险柜，拔下自助设备打乱保险柜密码A岗加钞员 B岗管理员按系统提示进行设备硬件自检后，将自助设备从维护状态转用业务测试卡做一笔取款交易，确认设备运行正常，钞箱放上缴设备流水纸卷，登记《自的设备流水纸保管登记簿》上缴《自助设备现金领用审批单》、（第二联）、《自助设备尾箱上缴单》或《自助设备尾箱余额上缴单》（第二联）及清机、填写《自助设备吞卡交接登记簿》，将自助设备吞卡交接给营。