鲁艺项目总部集团总部部门职责划分.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,,‹#›,,单击此处编辑母版标题样式,,1,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,集团总部,部门职责划分,北大纵横管理咨询有限公司,2003年元月14日,9/27/2024,1,集团总部组织结构：以房地产为主，职能控制与业务控制并重,材料设备部,财务部,资产管理部,办公室,总经理,总会计师,董事会,总工程师,副总经理,监事会,总经济师,股东会,预算委员会,审计委员会,薪酬考核委员会,战略投资委员会,审计部,董事会秘书,规划技术部,下属公司,信息中心,9/27/2024,2,办公室基本职责与权限,,基本职责：,遵守党和国家方针政策、法规，全面负责集团公司行政、办公、后勤服务、人事等综合事务按照集团公司领导意图，充分发挥督察、协调、服务、参谋、助手作用基本权限：,上传下达权：所有上呈领导审批的报告、文件均须交办公室统一登记、呈批；所有需要下发的文件由办公室统一向下传达。

督办催办权：对集团公司决议和工作计划的执行情况有知情权，督办、催办权组织协调权：集团公司所有需要两个以上部门协作事宜，均由办公室负责组织协调监督检查权：监督检查集团公司规章制度的执行照章处罚权：对检查过程中发现的违规违纪行为，有依照公司有关处罚条例开具罚单的权力9/27/2024,3,办公室职责（一）,第一部分：行政管理,,一、负责集团公司计划的组织协调工作,组织各部门讨论集团公司年度经营计划草案、汇总，整理、上报各部门的意见；,负责向集团公司各部门下达经委会制定的年度经营计划，月度经营计划及部门工作计划；,负责按月定期收集、汇总、上报各部门工作计划完成情况；,负责检查部门工作计划执行情况，及时总结督办结果，上报总经理；,二、检查、督办、协调各部门工作,负责检查集团公司规章制度的执行情况并提出奖惩建议方案，交总经理办公会审议批准；对违规违纪者按照相关条例开具罚单交财务部执行；,检查各部门工作计划、公司决议和领导指示的执行情况，并督促办理，及时向公司领导反映；,负责协调部门之间的工作统一协调所有需要两个以上部门协作事宜；,组织各部门制订集团公司各项规章制度及主要的业务流程并报公司领导审批后下达执行；,9/27/2024,4,办公室职责（二）,,三、会议管理,组织召开总经理办公会、重大业务会议及其他重大会议、活动；,负责集团公司大会议室借用工作，协调、安排各部门会议时间。

四、负责,公共关系,及法律事务,负责对外信息发布、宣传、联络、协调、公关与接待工作；,负责集团公司法律事务，为公司的经营管理和,决策及各项活动提供,法律支持五、负责领导交办的其他行政工作,9/27/2024,5,办公室职责（三）,第二部分：办公管理,,六、负责集团公司公文、信息的集中、统一传递,负责统一登记、呈批集团公司所有需要上呈领导审批的上行公文；,负责统一下发、传达集团公司所有下行公文负责接收、登记所有外部文件、报告、信函、报刊，并上报或分发；,负责办理所有对外信函、的发送工作七、负责,集团,公司文书、档案管理,负责收集并熟知房地产相关宏观政策、法规，并及时了解,集团,公司内部动态，汇总、整理各部门上报的相关信息，分析各项检查结果，按周提供公司工作简报；,负责非业务性质的领导指示、通报等文件的起草；,负责,集团,公司报告和文件的打印、复印工作；,负责,集团,公司文件、合同、资料、档案的归档、保管、查阅和使用工作；,负责,集团,公司印鉴、介绍信的使用、保管工作9/27/2024,6,办公室职责（四）,八、负责领导交办的其他办公事务,第三部分：后勤服务管理,九、负责后勤管理工作,负责集团公司非生产用固定资产、办公用品、书报刊物、劳保、福利用品等的计划、采购与管理工作；,负责工作餐、饮用水提供及公司卫生清洁工作；,负责集团公司车辆的调配使用、年检、保险、维修保养及交通安全管理工作；,与物业公司协调，负责办公场所的物业管理；,与保安公司协调，负责公司的安全保卫工作；,负责领导交办的其他后勤服务工作。

9/27/2024,7,办公室职责（五）,第四部分：人力资源管理,,十、负责集团公司人力资源战略与规划工作,根据人力资源规划方案，结合公司经营计划，组织各部门编写人员需求计划；,负责制定集团公司年度人力资源招聘、培训、调配等规划方案；,负责制定、完善集团公司各项人力资源管理制度十一、负责集团公司组织结构、部门职责及岗位职责的设计管理工作,负责编写组织结构、部门职责的设计、调整方案；,负责制定各部门定岗、定编方案；,组织各部门进行工作分析、编写并适时调整、完善各岗位的职位说明书十二、负责集团公司员工招聘、解聘及员工升降的管理工作,根据集团公司用人需求计划，制定员工招聘计划方案；,组织各用人部门参与，负责实施人员招聘、录用工作；,负责办理员工解聘、辞退手续；,负责提出一般员工调配使用方案，及职务的调整意见9/27/2024,8,办公室职责（六）,十三、负责员工培训与人力资源开发工作,组织各部门编写员工培训需求计划；,负责实施员工管理计划，配合各部门实施员工业务培训计划；,负责集团公司员工职业发展规划的设计和实施工作；,负责各类专业人员的职称申报、管理工作十四、负责建立完整的薪酬体系，建立绩效考核机制,负责进行职位评估，建立科学系统的职位等级体系；,负责制定薪酬、奖金、福利标准；,审核、汇总员工考勤记录；,组织制定部门及个人绩效目标，组织进行业绩评估、考核与奖惩；,建立员工的工作表现记录；,负责编制员工工资表。

十五、根据国家人事政策与法规，处理好劳资关系,负责受理并协调处理劳资关系，办理员工劳动用工合同、医疗、养老、失业等社会保险工作；,负责人事档案的管理工作，负责员工调入、调出档案的接收和传递工作；,负责受理并协调处理员工关系，解决纠纷十六、负责集团公司领导交办的其他人力资源工作,9/27/2024,9,财务部基本职责与权限,,基本职责：,严格遵守国家有关法律、法规、规章、政策，遵守财经纪律，维护国家利益和本集团合法权益根据《企业会计制度》、税法和国家其他相关规定，不断完善集团的会计核算、财务管理和资金结算管理工作接受集团审计部的监察，不断改进财会工作，加强对集团整体经营的指导、服务、监督作用基本权限：,监督审查权：集团各项经济业务必须经财务部审核拒绝受理权：对不符合国家或公司规定的业务拒绝受理否决权：对不符合国家或公司规定、有损公司利益的合同条款拥有否决权建议权：对公司经济业务及经营管理提出合理化建议的权力汇报权：对发现的违规违纪行为有向上级汇报的权力9/27/2024,10,财务部职责（一）,一、负责组织集团公司会计工作,制定集团统一的会计核算体系，包括会计科目、会计核算组织程序、会计政策、证帐表处理规范等内容；,负责对集团总部的经济业务进行会计核算，并合并编制集团各种财务报表，进行经济活动分析；,负责与相关单位对账；,监督检查各成员单位收入回款催收情况；,负责统一集团的成本核算制度，并监督各成员单位成本核算与财务成本管理；,负责统一办理集团对外税务工作；,负责集团公司本部会计档案及相关资料的保管工作；,负责集团公司本部支票、发票等重要票据的保管、使用；,负责办理集团公司工资发放。

9/27/2024,11,财务部职责（二）,二、负责财务管理工作,制定、修改集团财务管理制度，并负责对财务管理制度的解释和推行工作；,组织汇总、平衡并编制集团的财务预算；负责集团财务决算工作；,参与集团投资决策，从财务角度进行投资估算、投资分析及财务评价；,选择办理集团购房按揭贷款业务的银行；,负责审核各成员单位的各项成本、费用支出，进行集团经营成本分析，编制成本动态监控表；,负责组织集团应收项目的,财务,管理；定期汇总各成员单位账龄分析和客户分析，发现问题及时向总会计师汇报，督促各成员单位收款；,负责组织集团应付项目的财务管理，定期汇总各成员单位账龄分析和客户分析，在保证公司信誉的情况下合理利用结算资金；,对集团借款进行台帐管理，定期报告借款的增减变化和利息支付情况；,负责集团的固定资产，长、短期投资等各项资产的财务管理，定期进行资产清查，掌握公司内部资产变动信息，提出风险防范对策9/27/2024,12,财务部职责（三）,三、资金结算管理职能,负责,集团资金的统一计划、统一结算、统一筹措、统一调度,遵循国家及人民银行发布的有关金融法规和对财务结算中心的要求，制定相应资金结算规章制度及内部控制制度；,统一管理集团总部及各成员单位银行帐户，实行收支两条线管理，对集团资金余额和资金支付进行集中统控；,制定业务资金收支结算审批制度，加强资金收付的业务监察。

每月组织集团各成员单位编制资金使用计划，并负责汇总、平衡，编制集团公司资金收支计划，按计划,办理集团日常结算业务,；,协助总会计师编制集团统一筹集资金方案，进行资金使用效率分析，融资成本分析，协助办理相关融资手续；,接受和审核下属企业内部资金调用申请，以安全效率为原则，实施集团内部资金在成员单位间的有偿调度；,统一管理、规划、调剂集团资金，加强结算、信贷、资金调剂的规范化管理，防止资金的流失、沉淀、闲置，提高资金的利用效率；,,9/27/2024,13,财务部职责（四）,四、其它工作,参与集团重大合同谈判，审核结算条款，提出建议，对不符合公司利益的结算条款予以否决；,参与集团招标工作：参与拟定招标文件的结算条款；审核投标单位的财务状况协助总会计师保持与税务、银行、审计事务所、律师事务所等相关单位的良好工作关系；,收集、整理、熟知并贯彻执行相关财会、税务、金融等法律、法规、政策、规定，对最新动态及时向办公室进行通报，并根据相关法规政策的变化及时调整集团内部财会工作和有关财会制度9/27/2024,14,审计部基本职责与权限,基本职责：,严格遵守国家有关法律、法规、规章、政策，遵守财经纪律，维护国家利益和本集团合法权益。

根据《企业会计制度》、税法、国家其他相关规定以及集团经营规章制度，履行对集团各项经济业务和财会工作进行监察审计的职责，及时查错纠弊，提出制度改进建议基本权限：,监督审查权：定期对集团经济业务和财会工作进行监察，经董事会授权可查阅公司所有业务资料或对任何业务流程进行全程监控否决权：在董事会或总经理授权下，参与重大经济业务决策，对不符合国家或公司规定、有损公司利益的决策程序拥有否决权建议权：对公司经济业务及经营管理提出合理化建议的权力报告权：对监察审计结果和发现的违规违纪行为有向集团高层领导、董事会汇报的权力9/27/2024,15,审计部职责（一）,一、负责集团内部审计监察工作,制定集团审计监察制度和具体审计业务规范，包括业务审计规范、财会系统审计规范、离任审计规范等；,制定年度审计计划，确定重点审计项目、审计内容和审计方法，确保集团经济业务和各下属公司的财会工作经循环抽查的审计覆盖面达到100％；,定期按审计计划对集团的各项经济业务、财会工作进行审计，内容包括,财产的安全及完整、财务计划及其预算的执行情况、内部控制制度及会计报表审计,、,工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益等；,依据监察制度要求，或集团高管层及董事会的要求，参与集团重大经济业务决策，监核决策过程，对决策程序的合法、有效性发表意见；,统一进行集团总部及下属公司领导及关键业务管理层的离任审计工作；,接受集团高管层和董事会的委托，对特殊经济事项等进行专项审计；,出据审计报告，对监察项目发表意见，并作出包括错弊纠正、责任人追究、程序制度修正等在内的审计决定，向总经理和董事会汇报；,针对审计发现的工作缺陷，组织对集团管理人员和普通员工进行业务规范、制度规范等方面的培训；,9/27/2024,16,审计部职责（二）,二、负责协调外部审计和行政检查工作,制定协调外部审计和政府检查的工作规范；,负责配合有关审计机关和审计（会计）师事务所，对集团有关部门和下属公司进行审计；,负责配合政府有关部门的工作检查，协助集团各成员单位贯彻落实有关行政法规和行政检查的改进意见；,就外部审计和行政检查等工作及时进行总结，向总经理和董事会汇报。

9/27/2024,17,资产管理部基本职责与权限,,基本职责：,全面负责集团公司的战略规划、重大投资决策，并对下属公司的资产进行管理基本权限：,对集团公司战略规划的建议权；,对企业投资的建议权；,对下属公司经营计划实施的检查监督权；,对下属公司资产管理的监督权9/27/2024,18,,收集、分析有关宏观环境、行业动态、市场动态和竞争对手动态等方面的信息，预测房地产业的发展方向，拟制公司中、长期发展规划；,组织对集团公司投资项目的洽谈、评审与决策；,组织办理项目合作公司的设立手续；,监督下属公司的计划执行情况，提交执行分析报告；,组织与下属公司签订年度目标经营责任书并对其实施情况进行监督、考核、奖惩等；,负责对下属公司的产权管理、投资收益管理；根据公司决定，组织实施下属企业股份转让、兼并、整顿、清产工作；,指导、协助下属公司制定相应的各项管理制度，规范管理资产管理部职责,9/27/2024,19,信息中心基本职责与权限,,基本职责：,遵守国家网络信息的政策法规和公司规章制度，在总经理的领导下，具体负责集团公司计算机管理、网络建设等工作，全力推进集团公司及其下属公司的信息化建设基本权限：,对集团公司及其下属公司的信息化建设建议权；,对计算机软硬件设备的采购建议权；,对计算机、网络的安全使用检查权；,对违规使用者处罚权；,9/27/2024,20,负责,拟定集团公司及其下属公司的信息化建设规划方案；,负责,集团公司及其下属公司信息化建设方案的组织实施；,负责集团公司计算机及相关设备的维护和使用管理,，保证系统安全运行；,负责,集团,公司内部局域网的建设、维护,；,负责,集团公司,内外部网络的安全,防范工作；,协助集团公司下属公司做好网络建设工作；,负责建立各项专业数据库的技术平台；,负责,集团公司,计算机软硬件设备的采购和保管,。

信息中心职责,9/27/2024,21,规划技术部基本职责与权限,根本职责：,遵从技术、经济规律和政府政策法规，协助经委会做好对集团下属公司的立项决策；组织对下属项目公司的项目投资进行可行性分析，保证项目分析的科学性、市场适应性；,保证规划设计方案的切实可行基本权限：,对集团下属项目公司立项决策的建议权；,对集团下属项目公司可行性研究报告的评审权；,对规划设计单位的选择权9/27/2024,22,规划技术部职责（一）,一、对下属公司的项目投资进行可行性分析，保证项目分析的科学性、市场适应性，为经委会的立项决策提供支持,负责收集、整理国内外房地产业政策、土地和市场信息，研究客户需求的现状与趋势；,负责跟踪土地市场动态，收集土地信息，分析土地投资价值；,负责针对项目进行详细的市场调查，了解竞争楼盘的详细情报，为项目定位奠定基础；,负责评审下属项目公司制定的项目可行性研究报告，保证项目分析的科学性，市场适应性；,负责为经委会,的立项决策提供建议；,,二、负责下属项目公司规划设计单位的选择,负责为下属项目公司选择规划设计单位；,参与,下属项目公司对,规划设计单位招标；,负责规划设计合同谈判及其签定；,9/27/2024,23,规划技术部职责（二）,三、配合下属项目公司,沟通规划设计的意图和需求，,监督规划设计制作过程的质量和进度，,并组织对规划设计方案的评审，,为下属公司选择最佳的规划设计方案提供专业支持。

负责收集、整理并熟知政府对规划设计方面的管理规定，了解市场建筑规划设计的最新动向和流行趋势，建立相应的信息库，并对最新动态及时向办公室通报；,负责制作项目总体策划书，组织对策划书的评审；,负责总体规划方案制作过程中的沟通和协调；,负责初步及扩初设计方案制作过程中的沟通和协调；,负责园林设计方案制作过程中的沟通和协调；,负责施工图制作过程中的沟通和协调；,负责大、小市政设计图纸制作过程中的沟通和协调；,组织各部门对规划设计方案评审，审核各项规划指标和设计细节，明确具体的交房标准；,负责对规划设计方案的成本控制，实施定额设计；,汇总各项修改意见，组织修改和完善规划设计方案；,配合规划设计方案的报审报批和修改工作；,负责对规划设计方案进行总结和评价四、监督下属项目公司的规划技术部进行规划设计图纸的管理，保证施工过程中及时无误地供图,进行图纸会审和设计交底；,9/27/2024,24,规划技术部职责（三）,参与图纸变更洽商，组织对重大规划设计方案的调整；,参与市政设计与施工的交底与协调工作；,负责设计规划方案和施工图纸的管理和发放四、负责下属项目公司市场营销方案的制定并对执行情况进行考核,1、负责对项目进行整体营销规划,负责收集整理房地产市场信息，进行营销动态分析；,结合项目特点，负责制定项目营销方案，包括营销目标、目标市场、品牌定位、产品策略、价格策略、广告宣传策略、服务策略等内容；,依据公司的经营计划，负责制定项目的年度营销计划和销售激励政策。

2、负责制定项目的推广方案和销售策略,，对各种营销活动及工具进行整合管理,负责策划和制作各种销售工具；,负责编制市场推广计划和费用预算,；,负责策划和组织各项营销活动，指导销售工作的开展；,负责项目的广告和推广工作；,对客户、市场的反馈信息进行分析，对营销方案及策略进行调整；,对项目的营销工作和前期策划工作进行总结分析四、负责其他配合工作,1、配合完成项目竣工验收工作；,2、组织进行房产测绘，提供销售支持数据和图纸9/27/2024,25,材料设备部基本职责与权限,根本职责：,遵从技术、经济规律和政府政策法规，坚持采购价值最大化原则，维护集团公司利益，全面负责集团所有项目材料设备的采购工作，对材料设备的交货期、质量、数量和服务效果承担管理责任基本权限：,对集团下属项目公司的材料设备选型建议权；,对集团下属项目公司材料采购计划审定权；,对材料设备供应商的选择权；,对供应商的考核与评价权9/27/2024,26,材料设备部职责（一）,一、负责对下属项目公司提出材料设备选型意见,负责收集、整理并熟知政府对材料设备的管理规定；,各类材料设备的市场信息和新产品动向，建立各类产品的信息库；,参与下属项目公司规划设计方案的论证，提出专业设计和设备选型的意见。

二、负责下属项目公司材料设备采购全过程的管理,1、负责监督制定材料采购计划,制定工程的总体采购计划，并根据工程进度制定阶段采购计划；,配合项目的开展，制定采购计划和资金使用计划；,负责组织制定各类材料设备的采购准备文件,；,依据工程概预算，制定工程的材料设备的资金总需求额，并根据进度提出资金使用计划2、协助下属项目公司对材料设备供应商进行招标,参与,材料设备,单位招标过程中的招标文件制作、踏勘答疑工作9/27/2024,27,材料设备部职责（二）,负责,材料设备,合同谈判、监督合同执行和考核3、参与,下属项目公司对,材料设备供应商的选择,负责对供应商进行资信调查，提交资信调查报告；,负责对供应商的样品进行送检并组织对样品进行评价；,负责组织对供应商厂家及项目进行考察，提交考察报告；,4、督促下属项目公司保证材料设备按合同进场，并组织进场检验,负责与供应商对口进行采购的业务联系，督促供应商按合同要求保证按时、按质、按量地组织甲供材料设备进场；,负责制定材料设备进场检验计划；,负责通知相关单位与部门准备进场检验；,组织各相关单位对材料设备进行联合检验；,负责材料设备取样和对外送检；,负责收集、整理材料设备的产品资料和合格证书。

5、负责监督和记录供应商的履约行为,监督材料设备采购合同的履行，并记录其行为参与协调施工过程中与供应商的关系9/27/2024,28,材料设备部职责（三）,负责跟踪记录材料设备的使用情况监督合同的执行，汇总、审查各供应商的合同履行情况，对是否进行结算出具意见三、配合下属项目公司对施工单位的采购程序进行监督，对监理单位的监督程序进行监督,监督审查施工单位制定的采购计划、采购程序和管理制度；,负责对施工单位采购的材料设备的质量进行抽检，并对其违规行为具有质询权和处罚权；,检查监理单位对材料设备进场的验收、监督程序四、负责实施对供应商的考核与评价,收集全面的供应商活动信息，为评价考核作支持；,组织各相关部门对供应商进行考核评价；,汇总、计算供应商的考核结果，建立合格供应商名册五、配合协调设备安装工程的二次设计及施工管理，配合设备安装的验收、安全监察的报批工作9/27/2024,29,。